PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PZU FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20170630.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord za II Q 2017

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30-06-2017 w tys. zł 30-06-2017 w tys. EUR

Przychody z lokat 2 002 476

Koszty funduszu netto 2 897 689

Przychody z lokat netto -895 -213

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 9 811 2 333

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 377 -1 279

Wynik z operacji 3 539 841

Zobowiązania 49 749 11 771

Aktywa 192 519 45 550

Aktywa netto 142 770 33 780

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 26,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,79 0,66

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2017. 4,23

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017. 4,21

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 192 519 180 729 82 769 98 803

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 985 30 905 31 929 11 424

Należności 0 3 0 20 138

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 142 382 146 148 47 967 55 785

dłużne papiery wartościowe 142 307 145 812 47 967 55 765

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 147 3 665 2 873 11 450

dłużne papiery wartościowe 8 065 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0 6

Zobowiązania 49 749 47 740 13 306 22 025

Aktywa netto (I-II) 142 770 132 989 69 463 76 778

Kapitał funduszu 131 425 122 690 61 657 70 145

Kapitał wpłacony 183 896 155 374 90 297 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -52 471 -32 684 -28 640 -20 152

Dochody zatrzymane 12 998 10 686 4 082 4 360

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 928 -865 -1 033 -1 573

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 926 11 551 5 115 5 933

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 653 -387 3 724 2 273

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 142 770 132 989 69 463 76 778

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773 1 186 596 631 710 710 096

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 112,08 109,96 108,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 266 773

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 1 280 2 002 1 134 1 630

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 280 2 002 867 1 442

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 267 188

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 343 2 897 702 2 227

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 060 1 710 637 2 105

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 47 18 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 4 9 10 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 6 35 18 30

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 192 995 0 0

Pozostałe 51 101 19 49

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 343 2 897 702 2 227

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 063 -895 432 -597

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 109 4 434 464 5 830

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 375 9 811 -1 778 3 683

z tytułu różnic kursowych 3 626 5 559 -1 011 1 060

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 266 -5 377 2 242 2 147

z tytułu różnic kursowych -2 133 -4 712 482 435

Wynik z operacji 1 046 3 539 896 5 233

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,83 2,79 1,26 7,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,83 2,79 1,26 7,37

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132 989 69 463 91 388 84 604

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 046 3 539 6 406 896

przychody z lokat netto -1 063 -895 -57 432

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 375 9 811 2 865 -1 778

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 266 -5 377 3 598 2 242

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 046 3 539 6 406 896

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 8 735 69 768 -28 331 -8 722

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 28 522 93 599 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -19 787 -23 831 -28 331 -8 722

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 781 73 307 -21 925 -7 826

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 142 770 142 770 69 463 76 778

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 141 848 113 351 76 537 78 493

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 255 855 847 515 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 175 678 212 452 269 874 81 625

saldo zmian 80 177 635 063 -269 874 -81 625

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 752 202 1 752 202 904 687 904 687

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 485 429 485 429 272 977 194 591

saldo zmian 1 266 773 1 266 773 631 710 710 096

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 226 395 1 226 395 690 240 643 361

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,08 109,96 101,36 106,86

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,70 112,70 109,96 108,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,22 5,02 8,48 4,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,55 109,55 104,64 106,32

data wyceny 2017-05-31 2017-01-31 2016-01-29 2016-04-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,70 112,70 109,97 108,12

data wyceny 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-30 2016-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,70 112,70 109,96 108,12

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,70 112,70 109,96 108,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 2,99 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,09 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,02 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 301 -69 742 3 850 966

Wpływy 1 232 157 3 161 972 1 569 207 2 125 595

Z tytułu posiadanych lokat 5 880 13 377 2 287 8 013

Z tytułu zbycia składników lokat 1 226 277 3 148 595 1 566 920 2 117 582

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 235 458 3 231 714 1 565 357 2 124 629

Z tytułu posiadanych lokat 3 190 7 886 2 375 5 154

Z tytułu nabycia składników lokat 1 230 890 3 220 931 1 562 240 2 117 299

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 994 1 527 711 2 099

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 295 1 232 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 47 13 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 13 15 3 3

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 45 76 15 42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 12 275 78 205 -2 343 -13 465

Wpływy 14 386 84 385 6 382 6 383

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 14 320 84 306 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 6 380 6 380

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 66 79 2 3

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 111 6 180 8 725 19 848

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 095 6 139 8 723 19 843

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 16 41 2 5

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -894 -1 407 332 212

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 080 7 056 1 839 -12 287

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 905 31 929 9 585 23 711

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 38 985 38 985 11 424 11 424

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_201700630.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 1 kwartał rok 2016 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 150 340 150 372 78,08 145 283 145 812 80,69 44 754 47 967 57,95 51 453 55 765 56,44

Instrumenty pochodne 424 3 157 1,61 424 4 001 2,20 0 2 873 3,47 313 1 274 1,29

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 000 10 196 10,32

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 8 1/2 01/31/37 / ZAG000107012 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2037-01-31 Stałe / 8,5% 1,00 22 000 000 5 915 5 750 2,99

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 279 2,22

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 4 021 2,09

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 2 500 10 048 10 115 5,25

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 859 0,97

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5,875% 1 000,00 500 2 138 2 011 1,03

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 327 1,21

CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Chile 2047-06-21 Stałe / 3,86% 1 000,00 1 000 3 732 3 728 1,94

CHILE 1 7/8 05/27/30 / XS1236685613 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Chile 2030-05-27 Stałe / 1,875% 1 000,00 2 500 10 897 11 009 5,72

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 000 8 934 8 515 4,42

CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Cypr 2019-06-25 Stałe / 4,75% 1 000,00 500 2 187 2 300 1,18

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 184 2 382 1,24

CZGB 0.95 05/15/30 / CZ0001004477 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2030-05-15 Stałe / 0,95% 10 000,00 2 800 4 643 4 383 2,28

CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2025-09-17 Stałe / 2,4% 10 000,00 4 800 9 082 8 926 4,64

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 82 000 12 248 12 186 6,33

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 231 2,20

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 323 1,21

MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Meksyk 2027-03-28 Stałe / 4,15% 1 000,00 500 2 008 1 943 1,01

MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 Aktywny rynek - rynek regulowany Mexico Exchange Skarb Państwa Meksyk 2034-11-23 Stałe / 7,75% 100,00 160 000 3 394 3 535 1,84

POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2036-01-18 Stałe / 2,375% 1 000,00 1 000 4 433 4 664 2,42

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 3 000 12 829 12 824 6,65

ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2025-10-29 Stałe / 2,75% 1 000,00 1 500 6 677 6 868 3,57

ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2035-10-29 Stałe / 3,875% 1 000,00 500 2 222 2 267 1,18

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3,25% 5 000,00 800 4 063 3 860 2,00

SPGB 1.45 10/31/27 / ES0000012A89 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Spain Skarb Państwa Hiszpania 2027-10-31 Stałe / 1,45% 1 000,00 1 000 4 180 4 162 2,16

TURKGB 11 03/02/22 / TRT020322T17 Aktywny rynek - rynek regulowany ISEL Exchange Skarb Państwa Turcja 2022-03-02 Stałe / 11% 100,00 50 000 5 478 5 554 2,88

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 1 500 6 255 6 285 3,26

CZTB 0 08/04/17 / CZ0001005128 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Czechy 2017-08-04 Zerokuponowe / 0% 1 000 000,00 50 7 878 8 065 4,19

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

EDZ8 / 17-12-2018 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 62 0 0 0,00

RXU7 / 07-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 100 0 0 0,00

RXU7 / 07-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 8 0 0 0,00

UBU7 / 07-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 9 0 0 0,00

IKU7 / 07-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-BTP 10YR 6% 10 0 0 0,00

TYU7 / 20-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 55 0 0 0,00

TYU7 / 20-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 3 0 0 0,00

WNU7 / 20-09-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 11 0 0 0,00

ESU7P 2100 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Goldman Sachs International Stany Zjednoczone ESU7 Index 74 424 75 0,04

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1642 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -208 -0,11

IRS1644 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -329 -0,17

IRS1663 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 104 0,05

IRS1637 / 01-02-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -210 -0,11

IRS1630 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 623 0,32

IRS1631 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 214 0,11

IRS1652 / 12-11-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -89 -0,05

IRS1655 / 12-11-2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 88 0,05

IRS1564 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -728 -0,38

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -971 -0,50

IRS 1270 / 08-02-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nomura International Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 698 0,36

FWD2937 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 43 0,02

FWD2939 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta ZAR 1 0 257 0,13

FWD2971 / 03-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 -6 0,00

FWD2809 / 28-03-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta USD 1 0 73 0,04

SW15742 / 14-08-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 6 0,00

SW16494 / 20-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 -60 -0,03

SW16923 / 05-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta EUR 1 0 -50 -0,03

SW16932 / 05-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta USD 1 0 507 0,26

SW16938 / 14-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 -130 -0,07

SW16966 / 21-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta HUF 1 0 28 0,01

SW16968 / 24-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta RON 1 0 -31 -0,02

SW16970 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta TRY 1 0 33 0,02

SW16974 / 06-07-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 67 0,03

SW14738 / 14-11-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 56 0,03

SW15460 / 19-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 285 0,15

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 14 486 7,52

Instrumenty pochodne 300 0,16

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20170630.pdf NOTA -1 POLITYKA RACHUNKOWOSCI FUNDUSZU

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 195

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 24 495

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 812

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 57

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 692

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 462

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-03 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2017-08-03 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU

2017-08-03 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2017-08-03 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY