ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-04

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 219 52

Koszty funduszu netto 677 159

Przychody z lokat netto -458 -108

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 848 435

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -699 -165

Wynik z operacji 691 163

Zobowiązania 235 56

Aktywa 56 720 13 420

Aktywa netto 56 485 13 364

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 38 503

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 347,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 17,95 4,23

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 56 720 56 081 57 760 73 548

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 8 5 31

Należności 247 224 220 1 134

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 573 53 939 56 731 71 015

dłużne papiery wartościowe 55 573 53 939 56 731 71 015

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 439 1 910 804 1 368

dłużne papiery wartościowe 439 1 910 804 1 368

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 447 0 0 0

Zobowiązania 235 287 247 386

Aktywa netto (I-II) 56 485 55 794 57 513 73 162

Kapitał funduszu 42 510 42 510 50 154 64 995

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 388 -100 388 -92 744 -77 903

Dochody zatrzymane 9 624 8 234 3 233 -549

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 006 -11 548 -10 869 -9 467

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 630 19 782 14 102 8 918

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 351 5 050 4 126 8 716

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 56 485 55 794 57 513 73 162

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 38 503 43 817 54 770

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 1 449,08 1 312,58 1 335,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 219 234 1 376 1 393

Dywidendy i inne udziały w zyskach 217 226 1 371 1 379

Przychody odsetkowe 2 8 5 14

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 682 1 382 836 1 664

Wynagrodzenie dla towarzystwa 632 1 278 780 1 546

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 24 13 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 7 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 23 7 22

Usługi w zakresie rachunkowości 21 41 27 56

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 5 2 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 11 10 20

Koszty funduszu netto (II-III) 677 1 371 826 1 644

Przychody z lokat netto (I-IV) -458 -1 137 550 -251

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 149 7 753 7 165 9 674

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 848 7 528 -1 100 -1 879

z tytułu różnic kursowych -23 56 -100 98

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -699 225 8 265 11 553

z tytułu różnic kursowych -661 -1 718 774 300

Wynik z operacji 691 6 616 7 715 9 423

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,95 171,83 140,86 172,05

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,95 171,83 140,86 172,05

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 691 -1 028 -14 863 786

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 55 794 57 513 72 376 72 376

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 691 6 616 8 615 9 423

przychody z lokat netto -458 -1 137 -1 653 -251

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 848 7 528 3 305 -1 879

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -699 225 6 963 11 553

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 691 6 616 8 615 9 423

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -7 644 -23 478 -8 637

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -7 644 -23 478 -8 637

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 691 -1 028 -14 863 786

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 56 485 56 485 57 513 73 162

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 163 56 408 64 449 68 750

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 5 314 18 463 7 510

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 5 314 18 463 7 510

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 5 314 18 463 7 510

saldo zmian 0 -5 314 -18 463 -7 510

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 38 503 38 503 43 817 54 770

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 77 496 77 496 72 182 61 229

saldo zmian 38 503 38 503 43 817 54 770

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503 38 503 43 817 54 770

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,97 23,73 12,95 30,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 449,08 1 312,58 1 162,11 1 162,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 467,02 1 467,02 1 312,58 1 335,81

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,97 23,73 12,95 30,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 445,61 1 357,41 1 093,39 1 093,39

data wyceny 2017-04-26 2017-01-25 2016-01-27 2016-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 467,02 1 467,02 1 354,99 1 335,81

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-08-31 2016-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 467,02 1 467,02 1 312,58 1 335,81

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 1 467,02 1 312,58 1 335,81

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,87 4,94 5,03 4,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,51 4,57 4,66 4,52

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,09 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,15 0,11 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 471 7 296 -1 457 9 932

Wpływy 4 726 24 065 70 546 198 964

Z tytułu posiadanych lokat 190 205 481 499

Z tytułu zbycia składników lokat 4 536 23 860 70 065 198 455

Pozostałe 0 0 0 10

Wydatki 6 197 16 769 72 003 189 032

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 474 15 350 71 226 187 374

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 680 1 297 747 1 557

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 24 11 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 4 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 46 0 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25 39 14 28

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 3 1 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -7 644 0 -8 637

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0

Wydatki 0 7 644 0 8 637

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 7 644 0 8 637

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 6 -8 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 465 -356 -1 457 1 295

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 918 809 2 856 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 453 453 1 399 1 399

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 224 55 573 97,98 48 893 53 939 96,18 52 619 56 731 98,22 62 311 71 015 96,56

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 439 439 0,77 1 910 1 910 3,41 804 804 1,39 1 368 1 368 1,86

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Ailleron S.A. PLWNDMB00010 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 640 Polska 4 881 6 143 10,83

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. PLBIKPT00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 000 Polska 3 402 3 289 5,80

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 263 Polska 2 886 7 735 13,64

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 368 057 Polska 4 437 4 932 8,70

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 276 16,35

POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A. PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 780 Polska 470 489 0,86

PGS SOFTWARE S.A. PLSFTWR00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 50 480 Polska 709 752 1,33

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 247 283 Polska 5 499 4 370 7,70

Amaya Gaming Group Inc CA02314M1086 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 87 454 Kanada 5 392 5 786 10,20

Newmont Mining Corporation US6516391066 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40 000 Stany Zjednoczone 6 237 4 802 8,47

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 5 000 Niemcy 2 703 2 818 4,97

Wirecard AG DE0007472060 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 22 000 Niemcy 4 473 5 181 9,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 439 439 0,77

Lokata O/N 3 dniowa do 2017-07-03 Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.82% 438 633,36 439 438 633,36 439 0,77

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 219

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 28

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 235

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2017-08-04 Norbert Chwesiuk Prokurent