| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 936 | 117 110 | 26 242 | 27 810 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 636 | 7 191 | 2 539 | 1 708 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 697 | 7 294 | 2 553 | 1 732 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 675 | 5 944 | 2 071 | 1 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 756 | 15 411 | 2 568 | 3 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 275 | -4 006 | -3 646 | -951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 695 | -1 298 | 1 359 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 176 | 10 107 | 281 | 2 400 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 039 | 73 622 | 19 951 | 17 752 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 432 | 29 877 | 8 547 | 7 204 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 480 | 1 193 | 1 286 | 288 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 753 | 24 402 | 5 104 | 5 884 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 607 | 43 855 | 11 404 | 10 575 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 704 | 723 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,89 | 1,98 | 0,69 | 0,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,20 | 14,62 | 3,80 | 3,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,30 | 0,43 | 0,31 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Jacek Klauziński | Wiceorezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Andrzej Rózga | Wiceorezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 347 | 38 038 | 30 182 | 28 220 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 904 | 1 006 | 1 277 | 1 364 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 775 | 36 577 | 28 017 | 26 369 | ||
| Należności długoterminowe | 5 | 3 | 127 | 108 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 3 | 127 | 108 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663 | 452 | 761 | 379 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 342 | 592 | 246 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 110 | 169 | 133 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 692 | 31 984 | 43 550 | 25 022 | ||
| Zapasy | 2 089 | 2 972 | 2 091 | 4 000 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 292 | 20 873 | 21 269 | 9 770 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 292 | 20 873 | 21 269 | 9 770 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 431 | 487 | 1 074 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 039 | 70 022 | 73 732 | 53 242 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 607 | 45 715 | 43 855 | 42 901 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -46 | -12 | ||
| Kapitał zapasowy | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 436 | -1 436 | -1 436 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 675 | 5 783 | 5 944 | 3 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 432 | 24 307 | 29 877 | 10 341 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 466 | 2 463 | 3 198 | 614 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 29 | 16 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802 | 1 045 | 1 039 | 456 | ||
| długoterminowa | 186 | 180 | 174 | 456 | ||
| krótkoterminowa | 616 | 865 | 865 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 639 | 1 389 | 2 143 | 158 | ||
| długoterminowe | 295 | 256 | 226 | |||
| krótkoterminowe | 2 344 | 1 133 | 1 917 | 158 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 480 | 3 653 | 1 193 | 1 248 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 480 | 3 653 | 1 193 | 1 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 753 | 15 466 | 24 402 | 7 317 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 753 | 15 466 | 24 402 | 7 317 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 733 | 2 725 | 1 084 | 1 162 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 733 | 2 725 | 1 084 | 1 162 | ||
| długoterminowe | 5 014 | 2 557 | 840 | 958 | ||
| krótkoterminowe | 719 | 168 | 244 | 204 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 039 | 70 022 | 73 732 | 53 242 | ||
| Wartość księgowa | 48 607 | 45 715 | 43 855 | 42 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,20 | 15,24 | 14,62 | 14,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 419 | 109 936 | 43 790 | 117 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 696 | 54 637 | 12 744 | 41 692 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 723 | 55 299 | 31 046 | 75 418 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 393 | 87 907 | 37 198 | 98 880 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 770 | 35 702 | 8 065 | 28 060 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 623 | 52 205 | 29 133 | 70 820 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 026 | 22 029 | 6 592 | 18 230 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 861 | 4 237 | 1 569 | 4 280 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 115 | 7 742 | 2 016 | 7 569 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 050 | 10 050 | 3 007 | 6 381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 540 | 987 | 552 | 2 387 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 33 | 40 | 59 | ||
| Dotacje | 509 | 621 | 431 | 550 | ||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 333 | 81 | 1 778 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 401 | 492 | 1 577 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 187 | 362 | 1 071 | ||
| Inne koszty operacyjne | 119 | 214 | 130 | 506 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 438 | 10 636 | 3 067 | 7 191 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 267 | 68 | 294 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 46 | 253 | 68 | 294 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 14 | ||||
| Koszty finansowe | 36 | 206 | 104 | 191 | ||
| Odsetki w tym: | 45 | 206 | 73 | 73 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -9 | 31 | 118 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 462 | 10 697 | 3 031 | 7 294 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 462 | 10 697 | 3 031 | 7 294 | ||
| Podatek dochodowy | 570 | 2 022 | 607 | 1 350 | ||
| część bieżąca | 801 | 1 971 | 847 | 1 566 | ||
| część odroczona | -231 | 51 | -240 | -216 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 675 | 5 944 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,89 | 1,98 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 180 | 44 320 | 42 901 | 40 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -465 | -465 | -1 436 | -1 436 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 715 | 43 855 | 41 465 | 38 857 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 75 | 46 | 12 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | 34 | 46 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 34 | 46 | |||
| 29 | 34 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -46 | 46 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | 34 445 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | 0 | -3 052 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | |||||
| pokrycia straty | 2 152 | |||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 900 | |||||
| wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 812 | 4 973 | 3 520 | -2 152 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 783 | 5 944 | 3 520 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 520 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | 0 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | |||||
| dywidenda | 3 894 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 783 | 3 520 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 0 | 2 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 465 | 465 | 1 436 | 1 436 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 3 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | |||||
| pokrycia straty | 2 152 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 347 | -1 436 | 2 084 | -1 436 | ||
| Wynik netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
| zysk netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 607 | 48 607 | 43 855 | 43 855 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 219 | 43 219 | 39 961 | 39 961 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
| Korekty razem | 9 842 | 2 081 | 8 957 | 9 467 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 847 | 3 256 | 682 | 2 633 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -528 | -654 | -472 | -598 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 003 | 268 | 1 039 | 1 213 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 883 | 2 | 1 909 | 5 621 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 587 | 3 108 | -10 960 | 289 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 803 | -3 434 | 17 045 | 725 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -753 | -465 | -286 | -416 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 734 | 10 756 | 11 381 | 15 411 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 127 | 41 | 1 168 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 34 | 41 | 74 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 93 | 0 | 1 094 | ||
| Wydatki | 5 943 | 15 402 | 2 100 | 5 174 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 940 | 15 333 | 2 073 | 4 053 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 69 | 27 | 1 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 923 | -15 275 | -2 059 | -4 006 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 590 | 10 562 | 394 | 394 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 531 | 4 674 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 059 | 5 888 | 394 | 394 | ||
| Wydatki | 230 | 4 867 | 191 | 1 692 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 29 | 34 | 46 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 894 | 0 | 900 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230 | 944 | 157 | 746 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 360 | 5 695 | 203 | -1 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 171 | 1 176 | 9 525 | 10 107 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 171 | 1 176 | 9 525 | 10 107 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 708 | 19 703 | 10 178 | 9 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 879 | 20 879 | 19 703 | 19 703 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf | |||
