BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 142944946 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

MI 06_2017 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 278 66

Koszty funduszu netto 108 26

Przychody z lokat netto 170 40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 461 110

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -392 -93

Wynik z operacji 238 57

Zobowiązania 193 46

Aktywa 23 182 5 485

Aktywa netto 22 989 5 439

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 219 709 219 709

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,63 24,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,08 0,26

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja i 28 kwietnia 2017 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 23 182 24 750 24 826 28 180

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 293 2 405 1 214 967

Należności 167 429 1 85

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 708 21 895 23 611 26 446

dłużne papiery wartościowe 9 115 8 741 9 172 10 176

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 668

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 668

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 20 0 14

Zobowiązania 193 441 56 63

Aktywa netto (I-II) 22 989 24 309 24 770 28 117

Kapitał funduszu 29 971 31 529 33 201 37 866

Kapitał wpłacony 131 719 131 719 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -101 748 -100 190 -98 518 -93 853

Dochody zatrzymane -8 827 -9 458 -9 559 -10 284

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 360 5 190 5 473 5 556

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 187 -14 648 -15 032 -15 840

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 845 2 238 1 129 536

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 989 24 309 24 770 28 117

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 219 709 234 776 251 990 301

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,63 103,54 98,30 0,09

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 196 027

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 278 363 412 479

Dywidendy i inne udziały w zyskach 219 245 341 341

Przychody odsetkowe 59 118 70 137

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 2 2

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 108 476 196 391

Wynagrodzenie dla towarzystwa 88 430 178 362

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 7 3 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 8 4 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 2 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 13 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0 0

Pozostałe 7 15 11 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 108 476 196 391

Przychody z lokat netto (I-IV) 170 -113 216 88

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 68 1 561 -449 -230

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 461 845 248 890

z tytułu różnic kursowych -10 -17 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -392 716 -697 -1 120

z tytułu różnic kursowych 15 -27 46 47

Wynik z operacji 238 1 448 -233 -142

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,08 6,59 -0,77 -0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,08 6,59 -0,77 -0,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 320 -1 781 -7 458 -4 110

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 309 24 770 32 228 32 228

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 238 1 448 1 176 -142

przychody z lokat netto 170 -113 6 88

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 461 845 1 698 890

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -392 716 -528 -1 120

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 238 1 448 1 176 -142

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 558 -3 230 -8 634 -3 969

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 558 -3 230 -8 634 -3 969

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 320 -1 781 -7 458 -4 110

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 989 22 989 24 770 28 117

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 317 23 317 27 122 29 057

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 15 067 32 281 91 645 42 282

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 15 067 32 281 91 645 42 282

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 067 32 281 91 645 42 282

saldo zmian -15 067 -32 281 -91 645 -42 282

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 219 709 219 709 251 990 301 353

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 103 683 1 103 683 1 071 402 1 022 039

saldo zmian 219 709 219 709 251 990 301 353

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 196 027 196 027 234 776 268 801

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,09 6,33 4,52 -0,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,54 98,30 93,78 93,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,63 104,63 98,30 93,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,05 6,44 4,82 -0,51

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,18 98,71 89,48 89,48

data wyceny 2017-04-19 2017-01-11 2016-01-20 2016-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,91 104,91 98,13 95,78

data wyceny 2017-06-07 2017-06-07 2016-10-05 2016-05-18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,54 104,54 97,11 93,18

data wyceny 2017-06-28 2017-06-28 2016-12-28 2016-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,63 104,63 98,30 93,30

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,46 2,04 2,73 1,35

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,38 1,84 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,04 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 446 3 309 1 101 2 987

Wpływy 4 855 9 694 7 868 16 292

Z tytułu posiadanych lokat 195 292 381 407

Z tytułu zbycia składników lokat 4 655 9 393 7 485 15 881

Pozostałe 5 8 2 4

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 8 2 3

Wydatki 4 409 6 385 6 767 13 305

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 254 6 052 6 581 12 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 147 294 182 371

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 8 2 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 17 0 17

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 14 1 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 558 -3 230 -1 809 -3 969

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 558 3 230 1 809 3 969

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 558 3 230 1 809 3 969

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 112 79 -708 -982

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 405 1 214 1 675 1 949

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 293 1 293 967 967

W Rachunku przepływów pieniężnych Fundusz nie prezentuje przepływów pieniężnych z tytułu lokat overnight. W sprawozdaniach finansowych za II kwartał 2016 r. lokaty overnight były prezentowane w pozycji Wpływy i Wydatki jako "Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej". Dane porównawcze zostały przekształcone.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FMI_raport_II_kwartal_2017_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 579 12 383 53,42 10 940 13 154 56,74 13 322 14 440 58,16 15 717 16 270 57,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 215 211 0,91 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 997 9 115 39,32 8 661 8 741 37,71 9 068 9 172 36,94 10 780 10 844 38,48

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 3,41

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.

Fundusz nie prezentuje depozytów overnight jako składnika lokat. W sprawozdaniach finansowych za II kwartał 2016 r. lokaty overnight były prezentowane w pozycji "Depozyty". Dane porównawcze zostały przekształcone.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 660 RZECZPOSPOLITA POLSKA 60 157 0,68

Alumetal S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 900 RZECZPOSPOLITA POLSKA 360 366 1,58

Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 74 001 RZECZPOSPOLITA POLSKA 324 315 1,36

BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 347 504 2,17

Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 58 300 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 357 1,54

Celon Pharma S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 890 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 184 0,80

Dino Polska S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 940 RZECZPOSPOLITA POLSKA 308 419 1,81

Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 79 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 291 262 1,13

Enter Air S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 332 RZECZPOSPOLITA POLSKA 281 460 1,98

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. (PLSNZKA00033) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 540 RZECZPOSPOLITA POLSKA 245 309 1,33

Famur S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 105 300 RZECZPOSPOLITA POLSKA 580 616 2,66

Ferro S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 44 900 RZECZPOSPOLITA POLSKA 500 797 3,44

Grupa AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 240 RZECZPOSPOLITA POLSKA 520 522 2,25

Grupa KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 120 RZECZPOSPOLITA POLSKA 421 487 2,10

IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 498 RZECZPOSPOLITA POLSKA 62 58 0,25

Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 126 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 481 529 2,28

Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 85 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 534 2,31

Maxcom S.A. (PLMXCMS00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 83 84 0,36

Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 31 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 400 366 1,58

Neuca S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 721 RZECZPOSPOLITA POLSKA 224 281 1,21

Newag S.A. (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 041 RZECZPOSPOLITA POLSKA 185 153 0,66

North Coast S.A. (PLNRTHC00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 201 RZECZPOSPOLITA POLSKA 165 203 0,88

PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 257 687 2,96

PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 228 230 0,99

Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 660 RZECZPOSPOLITA POLSKA 126 57 0,24

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 204 RZECZPOSPOLITA POLSKA 122 118 0,51

Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 346 287 1,24

Relpol S.A. (PLRELPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 109 134 0,58

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 81 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 207 267 1,15

Ronson Europe N.V. (NL0006106007) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 290 000 KRÓLESTWO NIDERLANDÓW 391 496 2,14

Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 262 276 1,19

Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 61 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 121 252 1,09

Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 475 RZECZPOSPOLITA POLSKA 115 244 1,05

Synektik S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 022 RZECZPOSPOLITA POLSKA 502 410 1,77

Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 600 RZECZPOSPOLITA POLSKA 115 206 0,89

Unimot S.A. (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 130 RZECZPOSPOLITA POLSKA 141 136 0,59

ZPUE S.A. (PLZPUE000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 342 RZECZPOSPOLITA POLSKA 499 315 1,36

Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 74 436 RZECZPOSPOLITA POLSKA 253 121 0,52

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 6 802 RZECZPOSPOLITA POLSKA 74 182 0,79

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Maxcom S.A. PDA (PLMXCMS00032) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 900 RZECZPOSPOLITA POLSKA 215 211 0,91

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 900 951 922 3,98

Obligacje 900 951 922 3,98

PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 900 951 922 3,98

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7 414 8 046 8 192 35,34

Obligacje 7 414 8 046 8 192 35,34

Synthos Finance AB (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Synthos Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI 2021-09-30 stałe 4,00 4 219,80 150 626 670 2,89

Globe Trade Centre S.A. (PLGTC0000243) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Globe Trade Centre S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020-06-14 zmienne 3,75 1 000,00 80 336 339 1,46

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019-01-25 zmienne 1,81 1 000,00 3 000 3 000 3 031 13,08

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020-01-25 zmienne 1,81 1 000,00 2 500 2 479 2 517 10,86

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021-01-25 zmienne 1,81 1 000,00 484 480 485 2,09

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2026-01-25 zmienne 1,81 1 000,00 1 200 1 124 1 151 4,96

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 0 0,00

FX Swap, EUR/PLN, 2017-07-05 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA waluta 80 000 EUR 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_MI.rtf

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 111

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 56

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 193

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2017-08-04 MARCIN BERGER WICEPREZES ZARZĄDU .

2017-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .