| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-04-01 | do | 2017-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-04 | |||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| . | www.nobletfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 134 | 267 | ||
| Koszty funduszu netto | 368 | 87 | ||
| Przychody z lokat netto | 766 | 180 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 766 | 180 | ||
| Zobowiązania | 1 158 | 274 | ||
| Aktywa | 72 884 | 17 245 | ||
| Aktywa netto | 71 726 | 16 971 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,47 | 24,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,10 | 0,26 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | kwartał | |||
| 2017 | roku | 2017 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 72 884 | 10 336 | 10 216 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 947 | 410 | 70 | |||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 67 933 | 9 926 | 10 146 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 67 933 | 9 926 | 10 146 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 1 158 | 50 | 49 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 71 726 | 10 286 | 10 167 | |||||||
| Kapitał funduszu | 71 632 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 71 632 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dochody zatrzymane | 94 | 286 | 167 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 94 | 286 | 167 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 726 | 10 286 | 10 167 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,47 | 102,86 | 101,67 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-04-01 | 2 | 4 | |||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-07-04 | ||||
| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 134 | 1 345 | 400 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 134 | 1 345 | 400 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 368 | 460 | 233 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 292 | 342 | 102 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 29 | 29 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 34 | 3 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 15 | 2 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 19 | 19 | 33 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 11 | 21 | 64 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 368 | 460 | 233 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 766 | 885 | 167 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 766 | 885 | 167 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,10 | 1,26 | 1,67 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,10 | 1,26 | 1,67 | |||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-04-01 | 2 | 4 | |||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-07-04 | ||||
| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 286 | 10 167 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 766 | 885 | 167 | |||
| przychody z lokat netto | 766 | 885 | 167 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 766 | 885 | 167 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 959 | 959 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 959 | 959 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 61 632 | 61 632 | 10 000 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 61 632 | 61 632 | 10 000 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 61 439 | 61 558 | 10 167 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 725 | 71 725 | 10 167 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 117 | 34 872 | 10 035 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 600 000 | 600 000 | 100 000 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 600 000 | 600 000 | 100 000 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 600 000 | 600 000 | 100 000 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,86 | 101,67 | 99,58 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,47 | 102,47 | 101,67 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,38 | 0,79 | 2,10 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,47 | 101,95 | 99,54 | |||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-01-20 | 2016-07-20 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,71 | 103,71 | 101,67 | |||
| data wyceny | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2016-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,47 | 102,47 | 101,67 | |||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,47 | 102,47 | 101,67 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,58 | 1,62 | 4,68 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,05 | 1,21 | 2,05 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,10 | 0,58 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,18 | 0,12 | 0,06 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-04-01 | 2 | 4 | |||
| 2 017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-07-04 | ||||
| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -57 095 | -56 755 | -9 930 | |||
| Wpływy | 6 | 437 | 204 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 | 437 | 0 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 204 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 57 101 | 57 192 | 10 134 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 56 878 | 56 878 | 9 950 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 159 | 210 | 80 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 36 | 22 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 14 | 2 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 15 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 19 | 19 | 33 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | 20 | 47 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 61 632 | 61 632 | 10 000 | |||
| Wpływy | 61 632 | 61 632 | 10 000 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 61 632 | 61 632 | 10 000 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 537 | 4 877 | 70 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 410 | 70 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 947 | 4 947 | 70 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | kwartał | ||||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 66 628 | 67 933 | 93,21 | 9 750 | 9 926 | 96,04 | 9 750 | 10 146 | 99,31 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 100 | 10 000 | 10 197 | 13,99 | |||||||||
| Obligacje | 10 100 | 10 000 | 10 197 | 13,99 | |||||||||
| DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEWELOPER MEDIA SP. Z O.O. | Polska | 2018-04-12 | 8,3100% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 10 100 | 10 000 | 10 197 | 13,99 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 56 013 | 56 628 | 57 736 | 79,22 | |||||||||
| Obligacje | 56 013 | 56 628 | 57 736 | 79,22 | |||||||||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-21 | 10,0600% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 4 750 | 4 750 | 4 959 | 6,80 | ||
| SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-06 | 7,6500% (Stały kupon) | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 183 | 7,11 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | Polska | 2019-04-11 | 10,0000% (Stały kupon) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 216 | 14,02 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-10 | 10,0600% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 5 000 | 4 975 | 5 084 | 6,98 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-14 | 7,8100% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 163 | 13,94 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | Polska | 2019-05-04 | 10,3100% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 10 000 | 9 900 | 10 062 | 13,81 | ||
| SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SIÓDME NIEBO S.A. | Polska | 2020-05-15 | 10,0100% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 062 | 6,94 | ||
| REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | Polska | 2020-06-13 | 8,5100% (Zmienny kupon) | 10 000,00 | 100 | 1 000 | 1 004 | 1,38 | ||
| MURAPOL S.A., SERIA BA (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MURAPOL S.A. | Polska | 2020-06-25 | 6,0000% (Stały kupon) | 1 000,00 | 1 083 | 999 | 999 | 1,37 | ||
| AASA POLSKA S.A., SERIA B (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AASA POLSKA S.A. | Polska | 2020-06-30 | 8,9000% (Stały kupon) | 1 000,00 | 5 080 | 5 004 | 5 004 | 6,87 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 959 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 199 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-04 | Paweł Sujecki | Prezes Zarządu Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
| 2017-08-04 | Robert Chmielewski | Członek Zarządu Proservice Agent Transferowy Sp. z o.o. |
