| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-04-01 | do | 2017-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-04 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-894 | POZNAŃ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA | 5 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 613 | 859 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 317 | 313 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 296 | 546 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 722 | 1 598 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 525 | 2 265 | ||
| Wynik z operacji | 18 543 | 4 409 | ||
| Zobowiązania | 6 781 | 1 604 | ||
| Aktywa | 210 626 | 49 835 | ||
| Aktywa netto | 203 845 | 48 230 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,88 | 27,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,72 | 2,55 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2017 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 czerwca 2017 roku: 1 EUR = 4,2265 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2057 zł. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 210 626 | 188 156 | 176 176 | 165 441 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 532 | 7 501 | 1 492 | 1 933 | ||||||
| Należności | 5 527 | 2 802 | 167 | 1 227 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 474 | 2 631 | 3 996 | 10 693 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 194 092 | 175 220 | 170 521 | 151 588 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 1 | 2 | ||||||||
| Zobowiązania | 6 781 | 2 854 | 859 | 3 410 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 203 845 | 185 302 | 175 317 | 162 031 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -557 | -9 575 | -13 513 | -7 654 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 815 | 4 519 | 5 296 | 6 295 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 372 | -14 094 | -18 809 | -13 949 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 34 940 | 25 415 | 19 368 | 223 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 203 845 | 185 302 | 175 317 | 162 031 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,88 | 107,16 | 101,39 | 93,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,88 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 117,88 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 613 | 3 948 | 3 464 | 3 989 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 597 | 3 922 | 3 347 | 3 868 | ||
| Przychody odsetkowe | 16 | 26 | 27 | 37 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 90 | 83 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | |||
| Koszty funduszu | 1 317 | 2 429 | 1 093 | 1 963 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 986 | 1 889 | 834 | 1 618 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 30 | 30 | 44 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 126 | 278 | ||||
| Pozostałe | 188 | 229 | 228 | 297 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 317 | 2 429 | 1 093 | 1 963 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 296 | 1 519 | 2 371 | 2 026 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 16 247 | 27 009 | -8 620 | -610 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 722 | 11 437 | -1 809 | -5 099 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -983 | -4 230 | -638 | -1 512 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 525 | 15 572 | -6 811 | 4 489 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -70 | -2 639 | 4 620 | 5 274 | ||
| Wynik z operacji | 18 543 | 28 528 | -6 249 | 1 416 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,72 | 16,50 | -3,61 | 0,82 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,72 | 16,50 | -3,61 | 0,82 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-04-01 | 2 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 185 302 | 175 317 | 160 615 | 160 615 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 543 | 28 528 | 14 702 | 14 702 | ||
| przychody z lokat netto | 2 296 | 1 519 | 1 027 | 1 027 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 722 | 11 437 | -9 959 | -9 959 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 525 | 15 572 | 23 634 | 23 634 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 543 | 28 528 | 14 702 | 14 702 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 543 | 28 528 | 14 702 | 14 702 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 203 845 | 203 845 | 175 317 | 175 317 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 198 000 | 190 685 | 164 694 | 164 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,16 | 101,39 | 92,88 | 92,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,88 | 117,88 | 101,39 | 101,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 40,12 | 32,80 | 9,16 | 9,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,62 | 100,50 | 84,90 | 84,90 | ||
| data wyceny | 2017-04-03 | 2017-01-10 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,23 | 118,23 | 101,56 | 101,56 | ||
| data wyceny | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,88 | 117,88 | 101,39 | 101,39 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,88 | 117,88 | 101,39 | 101,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,67 | 2,57 | 2,25 | 2,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-04-01 | 2 | 2016-04-01 | 2 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-06-30 | 2016-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 899 | 122 | -3 114 | 1 752 | ||
| Wpływy | 322 058 | 551 079 | 515 118 | 730 213 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 833 | 2 966 | 2 532 | 2 641 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 319 224 | 548 081 | 512 585 | 727 554 | ||
| Pozostałe | 1 | 32 | 1 | 18 | ||
| Wydatki | 327 957 | 550 957 | 518 232 | 728 461 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 327 036 | 549 146 | 517 418 | 726 777 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 903 | 1 755 | 784 | 1 624 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 30 | 25 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 4 | 24 | 5 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wpływy | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -71 | -84 | 102 | 106 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 969 | 40 | -3 011 | 1 860 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 501 | 1 492 | 4 944 | 73 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 532 | 1 532 | 1 933 | 1 933 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2016 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 158 873 | 193 788 | 92,01 | 147 947 | 175 220 | 93,12 | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 146 604 | 148 339 | 89,66 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 279 | 304 | 0,14 | 1 652 | 2 149 | 1,30 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 1 858 | 1 858 | 3 108 | 1 100 | 0,67 | |||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 433 123 | Rzeczpospolita Polska | 916 | 801 | 0,38 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 672 | Rzeczpospolita Polska | 503 | 1 162 | 0,55 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 602 674 | Turcja | 5 385 | 6 222 | 2,95 | ||
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 60 077 | Turcja | 674 | 847 | 0,40 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 284 | Rzeczpospolita Polska | 2 462 | 2 488 | 1,18 | ||
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 109 320 | Turcja | 2 943 | 2 967 | 1,41 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 19 430 | Rzeczpospolita Polska | 1 262 | 1 205 | 0,57 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 58 796 | Rzeczpospolita Polska | 1 895 | 2 058 | 0,98 | ||
| ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 162 525 | Turcja | 4 049 | 4 462 | 2,12 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | Rzeczpospolita Polska | 561 | 970 | 0,46 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 267 923 | Rzeczpospolita Polska | 1 315 | 1 498 | 0,71 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 49 964 | Rzeczpospolita Polska | 6 002 | 6 235 | 2,96 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 586 | Rzeczpospolita Polska | 636 | 1 760 | 0,84 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 223 | Rzeczpospolita Polska | 1 474 | 2 909 | 1,38 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | Rzeczpospolita Polska | 876 | 730 | 0,35 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 36 365 | Rzeczpospolita Polska | 1 489 | 3 129 | 1,49 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 38 985 | Turcja | 719 | 622 | 0,29 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 66 193 | Rzeczpospolita Polska | 2 284 | 3 104 | 1,47 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 421 998 | Rzeczpospolita Polska | 1 629 | 1 393 | 0,66 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 964 088 | Turcja | 3 017 | 2 986 | 1,42 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 101 794 | Austria | 8 794 | 14 424 | 6,85 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 942 | Rzeczpospolita Polska | 909 | 773 | 0,37 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 282 759 | Rzeczpospolita Polska | 1 558 | 1 654 | 0,78 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 776 | Rzeczpospolita Polska | 1 731 | 1 519 | 0,72 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 528 250 | Turcja | 5 904 | 6 083 | 2,89 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 899 | 0,43 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 369 | Rzeczpospolita Polska | 1 004 | 979 | 0,46 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 732 641 | Turcja | 1 176 | 1 127 | 0,53 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 13 419 | Rzeczpospolita Polska | 913 | 993 | 0,47 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 43 887 | Rzeczpospolita Polska | 3 659 | 4 856 | 2,31 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 213 304 | Turcja | 3 244 | 3 636 | 1,73 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 93 140 | Rzeczpospolita Polska | 854 | 1 001 | 0,48 | ||
| MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 7 009 | Francja | 777 | 1 009 | 0,48 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 19 997 | Turcja | 911 | 905 | 0,43 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 144 843 | Rzeczpospolita Polska | 1 360 | 1 333 | 0,63 | ||
| MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 867 | Rzeczpospolita Polska | 567 | 540 | 0,26 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 34 224 | Węgry | 9 282 | 9 944 | 4,72 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 5 496 482 | Grecja | 6 490 | 7 736 | 3,67 | ||
| NIKE, INC. (US6541061031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 078 | Stany Zjednoczone | 626 | 673 | 0,32 | ||
| OPAP S.A. (GRS419003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 54 083 | Grecja | 2 014 | 2 263 | 1,07 | ||
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 93 888 | Turcja | 943 | 849 | 0,40 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 80 051 | Węgry | 4 830 | 9 917 | 4,71 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 260 639 | Rzeczpospolita Polska | 3 074 | 3 156 | 1,50 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 403 722 | Rzeczpospolita Polska | 2 204 | 2 551 | 1,21 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 701 | Austria | 2 244 | 2 067 | 0,98 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 121 149 | Rzeczpospolita Polska | 3 451 | 4 175 | 1,98 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 126 069 | Rzeczpospolita Polska | 3 515 | 5 621 | 2,67 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 568 | Rzeczpospolita Polska | 2 112 | 939 | 0,45 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 6 440 | Niemcy | 1 012 | 997 | 0,47 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 563 | Rzeczpospolita Polska | 735 | 1 472 | 0,70 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 946 469 | Rzeczpospolita Polska | 2 822 | 3 095 | 1,47 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 593 | Rzeczpospolita Polska | 468 | 1 152 | 0,55 | ||
| SGL CARBON SE (DE0007235301) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 26 255 | Niemcy | 1 241 | 1 207 | 0,57 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 142 154 | Turcja | 468 | 982 | 0,47 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 524 | Rzeczpospolita Polska | 772 | 1 297 | 0,62 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 320 994 | Rzeczpospolita Polska | 1 529 | 1 557 | 0,74 | ||
| TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 1 258 | 0,60 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 87 952 | Turcja | 2 233 | 2 678 | 1,27 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 467 037 | Turcja | 2 274 | 2 421 | 1,15 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 65 337 | Rzeczpospolita Polska | 1 057 | 988 | 0,47 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | Turcja | 3 238 | 4 294 | 2,04 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 629 699 | Turcja | 5 572 | 6 495 | 3,08 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 130 763 | Turcja | 1 416 | 1 812 | 0,86 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 355 068 | Turcja | 2 167 | 2 787 | 1,32 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 816 397 | Turcja | 968 | 1 221 | 0,58 | ||
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 426 545 | Turcja | 1 776 | 2 067 | 0,98 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 239 448 | Turcja | 1 611 | 1 632 | 0,77 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 68 158 | Rzeczpospolita Polska | 341 | 981 | 0,47 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 687 | Rzeczpospolita Polska | 904 | 1 007 | 0,48 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 30 012 | Austria | 4 744 | 5 175 | 2,46 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 833 | Rzeczpospolita Polska | 1 324 | 1 846 | 0,88 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 10 521 | Jersey | 810 | 1 226 | 0,58 | ||
| YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 230 447 | Turcja | 1 277 | 2 901 | 1,38 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 12 241 | Niemcy | 1 807 | 2 070 | 0,98 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 157 285,896 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 528 249,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 732 641,262 | ||||||||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 142 153,759 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 467 036,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,485 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 816 396,977 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A. PDA (PLROBYG00248) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 92 849 | Rzeczpospolita Polska | 279 | 304 | 0,14 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 12 927 | 6,13 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 6 222 | 2,95 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 622 | 0,29 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 6 083 | 2,89 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 12 392 | 5,89 | ||
| akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | 4 462 | 2,12 | ||
| akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 3 636 | 1,73 | ||
| akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 4 294 | 2,04 | ||
| Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: | 8 109 | 3,85 | ||
| akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | 2 488 | 1,18 | ||
| akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | 5 621 | 2,67 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 8 184 | 3,88 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 127 | 0,53 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 982 | 0,47 | ||
| akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 2 787 | 1,32 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 221 | 0,58 | ||
| akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | 2 067 | 0,98 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASWEZ_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 655 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 760 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 112 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 787 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 994 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 986 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-04 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2017-08-04 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent | |||
ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf
ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf
ASWEZ_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf
