LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-02

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 114 27

Koszty funduszu netto 918 215

Przychody z lokat netto -804 -189

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 121 -263

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 470 -345

Wynik z operacji -3 395 -796

Zobowiązania 361 85

Aktywa 72 737 17 068

Aktywa netto 72 376 16 984

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 62 280 62 280

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 162,11 272,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -54,51 -12,79

Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym. Średni kurs wynosi 4,2635.

Dane finansowe przedstawione w punktach VII, VIII, IX oraz XI zostały przeliczone na EURO według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wyniósł 4,2615.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 72 737 76 380 98 925 98 925

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 13 89 89

Należności 204 207 158 158

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 17 181 17 181

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 72 429 74 490 81 476 81 476

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 96 1 670 21 21

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 361 609 475 475

Aktywa netto (I-II) 72 376 75 771 98 450 98 450

Kapitał funduszu 73 632 73 632 91 839 91 839

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -69 266 -69 266 -51 059 -51 059

Dochody zatrzymane 1 581 3 506 5 077 5 077

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 216 -8 412 -6 254 -6 254

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 797 11 918 11 331 11 331

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 837 -1 367 1 534 1 534

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 72 376 75 771 98 450 98 450

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 62 280 62 280 76 842 76 842

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 162,11 1 216,62 1 281,20 1 281,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 124 560

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 162,11

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 114 1 287 85 2 488

Dywidendy i inne udziały w zyskach 81 1 127 32 2 078

Przychody odsetkowe 3 124 53 410

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 26 32 0 0

Pozostałe 4 4 0 0

Koszty funduszu 918 4 258 1 178 5 273

Wynagrodzenie dla towarzystwa 869 4 026 1 119 4 914

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 47 12 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 31 7 46

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 9 50 2 9

Usługi w zakresie rachunkowości 20 97 20 97

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0 46

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 11 41

Pozostałe 1 6 6 57

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 9 0 1

Koszty funduszu netto (II-III) 918 4 249 1 178 5 272

Przychody z lokat netto (I-IV) -804 -2 962 -1 093 -2 784

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 591 -4 905 1 333 -12 862

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 121 -534 -2 321 -2 329

z tytułu różnic kursowych 774 1 733 367 358

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 470 -4 371 3 654 -10 533

z tytułu różnic kursowych -378 -94 761 2 050

Wynik z operacji -3 395 -7 867 240 -15 646

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -54,51 -126,32 3,12 -195,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -54,51 -126,32 3,12 -195,57

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 395 -26 074 -24 691 -24 691

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75 771 98 450 123 141 123 141

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 395 -7 867 -15 646 -15 646

przychody z lokat netto -804 -2 962 -2 784 -2 784

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 121 -534 -2 329 -2 329

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 470 -4 371 -10 533 -10 533

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 395 -7 867 -15 646 -15 646

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -18 207 -9 045 -9 045

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 7 654 7 654

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -18 207 -16 699 -16 699

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 395 -26 074 -24 691 -24 691

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 72 376 72 376 98 450 98 450

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 74 086 86 890 107 514 107 514

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 14 562 6 946 6 946

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 14 562 6 946 6 946

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 196 5 196

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 14 562 12 142 12 142

saldo zmian 0 -14 562 -6 946 -6 946

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 62 280 62 280 76 842 76 842

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 53 719 53 719 39 157 39 157

saldo zmian 62 280 62 280 76 842 76 842

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 124 560 124 560 153 684 153 684

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -17,78 -9,30 -12,82 -12,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 216,62 1 281,20 1 469,68 1 469,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 162,11 1 162,11 1 281,20 1 281,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -17,78 -9,30 -12,82 -12,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 162,02 1 162,02 1 221,56 1 221,56

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-10-29 2014-10-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 266,57 1 372,06 1 472,95 1 472,95

data wyceny 2015-10-28 2015-04-29 2014-02-25 2014-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 162,11 1 162,11 1 281,20 1 281,20

data wyceny 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 162,11 1 162,11 1 281,20 1 281,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,92 4,90 4,90 4,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,65 4,63 4,57 4,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,11 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 581 18 192 -6 654 8 972

Wpływy 3 982 215 167 205 334 1 762 042

Z tytułu posiadanych lokat 84 1 279 27 1 976

Z tytułu zbycia składników lokat 3 898 213 888 205 307 1 760 066

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 563 196 975 211 988 1 753 070

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 637 192 613 211 199 1 747 714

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 873 4 133 759 5 017

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 48 11 56

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 31 4 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 38 0 64

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 99 14 115

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 8

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 13 0 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -18 207 0 -9 046

Wpływy 0 0 0 7 653

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 7 653

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0

Wydatki 0 18 207 0 16 699

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 18 207 0 16 699

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 9 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 579 -6 -6 654 -74

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 683 110 6 764 184

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 104 104 110 110

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 75 272 72 429 99,58 75 861 74 490 97,53 79 953 81 476 82,36 79 953 81 476 82,36

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 96 96 0,13 1 670 1 670 2,19 21 21 0,02 21 21 0,02

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A. PLBMDLB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 369 550 Polska 4 488 2 862 3,94

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 117 361 Polska 10 069 13 385 18,40

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 6 876 9,45

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A PLENLMD00017 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 4 022 5,53

INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 45 089 Polska 2 320 3 923 5,39

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 6 061 8,33

LIBET S.A. PLLBT0000013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 685 612 Polska 3 164 1 159 1,59

MABION S.A. PLMBION00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70 568 Polska 3 343 3 314 4,56

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. PLPRMCM00048 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 84 595 Polska 3 558 3 172 4,36

PELION S.A. PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 147 935 Polska 6 330 8 031 11,04

P.R.E.S.C.O. Group S.A PLPRESC00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 305 6 281 8,64

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 4 728 6,50

SYGNITY S.A. PLCMPLD00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 76 122 Polska 1 294 1 294 1,78

Barrick Gold Corporation CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130 000 Kanada 7 892 3 743 5,15

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Stock Exchange 70 000 Portugalia 3 924 3 578 4,92

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 96 96 0,13

Lokata terminowa 4 D do 2016-01-04 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.05% 96 000,00 96 96 066,86 96 0,13

Lokata terminowa 4 D do 2016-01-04 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.01% 213,23 0 213,23 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 194

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 361

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-02 Norbert Chwesiuk Prokurent

2016-02-02 Magdalena Matowicka Prokurent