| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-03-31 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAŃ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2017-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_List Prezesa do uczestników.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Spr. z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2016 rok | 2015 rok | ||
| Przychody z lokat | 4 729 | 4 530 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 702 | 3 916 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 027 | 614 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -9 959 | -5 368 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 23 634 | -15 945 | ||
| Wynik z operacji | 14 702 | -20 699 | ||
| Zobowiązania | 859 | 1 081 | ||
| Aktywa | 176 176 | 161 696 | ||
| Aktywa netto | 175 317 | 160 615 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 92,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,50 | -11,97 | ||
| 2016 rok | 2015 rok | |||
| Aktywa | 176 176 | 161 696 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 492 | 73 | ||
| Należności | 167 | 150 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 3 996 | 2 571 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 170 521 | 157 627 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 275 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 859 | 1 081 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 175 317 | 160 615 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -13 513 | -4 581 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 296 | 4 269 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -18 809 | -8 850 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 368 | -4 266 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 175 317 | 160 615 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 92,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
A: 1 729 202 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi | ||||
| i informacją dodatkową, które stanowią integralną część | ||||
| sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 4 729 | 4 530 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 528 | 4 312 | ||
| Przychody odsetkowe | 96 | 71 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 104 | 126 | ||
| Pozostałe | 1 | 21 | ||
| Koszty funduszu | 3 702 | 3 916 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 302 | 3 526 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 79 | 76 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 315 | 314 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 315 | 313 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 702 | 3 916 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 027 | 614 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 13 675 | -21 313 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 959 | -5 368 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 669 | -2 887 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 23 634 | -15 945 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 764 | -3 875 | ||
| Wynik z operacji | 14 702 | -20 699 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,50 | -11,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,50 | -11,97 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 615 | 181 314 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 14 702 | -20 699 | ||
| przychody z lokat netto | 1 027 | 614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 959 | -5 368 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 23 634 | -15 945 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 14 702 | -20 699 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 702 | -20 699 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 175 317 | 160 615 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 164 694 | 176 258 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,88 | 104,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,39 | 92,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,16 | -11,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 84,90 | 89,07 | ||
| data wyceny | 2016-02-11 | 2015-12-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,56 | 111,64 | ||
| data wyceny | 2016-12-29 | 2015-05-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,39 | 93,23 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 92,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,25 | 2,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 437 | -5 549 | ||
| Wpływy | 1 863 177 | 1 178 058 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 210 | 4 358 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 858 948 | 1 170 951 | ||
| Pozostałe | 19 | 2 749 | ||
| Wydatki | 1 861 740 | 1 183 607 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 858 340 | 1 177 470 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 290 | 3 590 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 76 | 80 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 28 | 2 465 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 | 3 | ||
| Wpływy | 4 | 3 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 4 | 3 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22 | -261 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 419 | -5 807 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 73 | 5 880 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 492 | 73 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASiWE_FIZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| ASiWE_FIZ_Grupy_kapitałowe.pdf | Grupy kapitałowe | ||
| Plik | Opis | ||
| ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Ośw. Zarządu ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Opinia KPMG.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Raport KPMG.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016 rok | 2015 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 1 858 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | ||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 5 332 | STANY ZJEDNOCZONE | 748 | 805 | 0,46 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 63 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 564 | 572 | 0,32 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 557 528 | TURCJA | 5 184 | 5 174 | 2,94 | ||
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 60 077 | TURCJA | 674 | 654 | 0,37 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 69 326 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 632 | 3 757 | 2,13 | ||
| AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 369 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 283 | 255 | 0,15 | ||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 23 411 | AUSTRIA | 4 629 | 4 940 | 2,80 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 926 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 987 | 895 | 0,51 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 561 | 730 | 0,41 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 195 850 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 493 | 858 | 0,49 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 463 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 667 | 723 | 0,41 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 045 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 578 | 535 | 0,30 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 64 543 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 7 905 | 8 119 | 4,61 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 025 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 216 | 2 087 | 1,19 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 849 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 537 | 1 554 | 0,88 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 876 | 576 | 0,33 | ||
| CANCOM SE (DE0005419105) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 2 278 | NIEMCY | 485 | 454 | 0,26 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 57 885 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 418 | 3 022 | 1,72 | ||
| ČEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 59 555 | CZECHY | 4 035 | 4 192 | 2,38 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 69 939 | TURCJA | 1 315 | 1 310 | 0,74 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 7 009 | NIEMCY | 1 900 | 2 193 | 1,24 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 489 183 | TURCJA | 1 518 | 1 736 | 0,99 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 85 275 | AUSTRIA | 6 814 | 10 497 | 5,96 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 044 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 706 | 1 733 | 0,98 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 646 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 425 | 657 | 0,37 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 965 | TURCJA | 2 578 | 2 464 | 1,40 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 062 | 0,60 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 176 842 | TURCJA | 1 368 | 1 738 | 0,99 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 681 527 | TURCJA | 1 176 | 1 262 | 0,72 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 323 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 256 | 3 729 | 2,12 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 21 778 | CZECHY | 3 222 | 3 155 | 1,79 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 966 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 940 | 0,53 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 154 737 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 445 | 1 595 | 0,91 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 16 702 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 649 | 830 | 0,47 | ||
| LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. (TRALOGOW91U2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 17 243 | TURCJA | 1 011 | 1 112 | 0,63 | ||
| MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 10 811 | FRANCJA | 1 206 | 1 198 | 0,68 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 192 171 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 826 | 1 724 | 0,98 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 640 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 971 | 1 121 | 0,64 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 6 197 | WĘGRY | 994 | 1 819 | 1,03 | ||
| MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 236 139 | CZECHY | 2 627 | 3 201 | 1,82 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 3 936 262 | GRECJA | 4 833 | 4 319 | 2,45 | ||
| NIKE, INC. (US6541061031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 511 | STANY ZJEDNOCZONE | 516 | 533 | 0,30 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 43 519 | AUSTRIA | 5 323 | 6 461 | 3,67 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 102 655 | WĘGRY | 7 531 | 12 265 | 6,96 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 101 341 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 738 | 822 | 0,47 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 228 567 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 146 | 1 287 | 0,73 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 576 | AUSTRIA | 1 949 | 3 026 | 1,72 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 023 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 739 | 3 659 | 2,08 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 164 618 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 4 757 | 5 467 | 3,10 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 21 158 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 443 | 1 291 | 0,73 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 5 258 | NIEMCY | 860 | 852 | 0,48 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 563 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 735 | 916 | 0,52 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 978 | 1 135 | 0,64 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 060 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 505 | 579 | 0,33 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 466 394 | TURCJA | 2 410 | 2 928 | 1,66 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 524 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 772 | 1 325 | 0,75 | ||
| STELMET S.A. (PLSTLMT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 076 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 464 | 463 | 0,26 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 236 680 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 031 | 1 079 | 0,61 | ||
| TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 156 984 | TURCJA | 1 172 | 1 067 | 0,61 | ||
| TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | GRECJA | 1 070 | 1 186 | 0,67 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 66 584 | TURCJA | 1 679 | 1 947 | 1,11 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 346 730 | TURCJA | 1 741 | 1 708 | 0,97 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 134 894 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 723 | 1 910 | 1,08 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | TURCJA | 3 237 | 3 382 | 1,92 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 806 247 | TURCJA | 7 893 | 7 291 | 4,14 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 144 583 | TURCJA | 1 584 | 1 602 | 0,91 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 757 008 | TURCJA | 4 869 | 4 653 | 2,64 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 697 339 | TURCJA | 968 | 1 167 | 0,66 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 200 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 860 | 1,06 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 531 | 648 | 0,37 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 26 568 | AUSTRIA | 4 198 | 4 383 | 2,49 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 656 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 208 | 1 750 | 0,99 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 10 521 | JERSEY | 810 | 969 | 0,55 | ||
| YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 195 057 | TURCJA | 990 | 1 217 | 0,69 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 2 466 | NIEMCY | 260 | 396 | 0,22 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 14 181 492,502 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | (TRASAHOL91Q5) | 226 965,495 | |||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | (TRAISGYO91Q3) | 681 526,756 | |||||||
| SODA SANAYII A.S. | (TRASODAS91E5) | 466 393,759 | |||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | (TRETRGY00018) | 346 729,918 | |||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | (TRATRKCM91F7) | 0,485 | |||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | (TRATSKBW91N0) | 697 339,089 | |||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | UKRAINA | 1 858 | ||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 167 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2016 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 859 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 852 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 492 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 0 | 2 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 6 148 | 87 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 1 403 | 1 403 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 825 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 367 | 367 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CHF | 28 | 115 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CZK | 395 | 65 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 103 | 456 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 3 | 15 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 4 676 | 67 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 564 | 669 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 17 | 71 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASiWE_FIZ_Nota 5. Ryzyka.pdf | Nota 5 - Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 3 996 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk | 3 996 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2016 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 176 176 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 492 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 403 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 89 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 6 148 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 87 | |||
| Należności | w tys. | zł | 167 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 167 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 37 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 165 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 3 996 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 996 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 170 521 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 61 265 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 109 256 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 64 435 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 548 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 9 020 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 39 905 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 188 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 969 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 990 157 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 084 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 35 739 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 42 412 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 320 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 338 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 859 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 857 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| Razem | w tys. | zł | 177 035 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 677 | -3 743 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 74 | 87 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| dolar amerykański | 4,18 | USD | ||||
| euro | 4,42 | EUR | ||||
| forint (Węgry) (100 HUF) | 1,42 | HUF | ||||
| frank szwajcarski | 4,12 | CHF | ||||
| funt szterling | 5,14 | GBP | ||||
| korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| lira turecka | 1,19 | TRY | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -9 959 | 23 909 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -275 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 302 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości |
ASiWE_FIZ_Wprowadzenie.pdf
ASiWE_FIZ_List Prezesa do uczestników.pdf
ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf
ASiWE_FIZ_Spr. z działalności emitenta.pdf
ASiWE_FIZ_Informacja dodatkowa.pdf
ASiWE_FIZ_Grupy_kapitałowe.pdf
ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdf
ASiWE_FIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf
ASiWE_FIZ_Ośw. Zarządu ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf
ASiWE_FIZ_Opinia KPMG.pdf
ASiWE_FIZ_Raport KPMG.pdf
ASiWE_FIZ_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf
ASiWE_FIZ_Nota 5. Ryzyka.pdf
