ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-03-31

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2017-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

Plik Opis

ASiWE_FIZ_List Prezesa do uczestników.pdf Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Spr. z działalności emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 2016 rok 2015 rok

Przychody z lokat 4 729 4 530

Koszty funduszu netto 3 702 3 916

Przychody z lokat netto 1 027 614

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -9 959 -5 368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 23 634 -15 945

Wynik z operacji 14 702 -20 699

Zobowiązania 859 1 081

Aktywa 176 176 161 696

Aktywa netto 175 317 160 615

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,39 92,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,50 -11,97

2016 rok 2015 rok

Aktywa 176 176 161 696

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 492 73

Należności 167 150

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 996 2 571

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 170 521 157 627

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 275

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 859 1 081

Aktywa netto (I-II) 175 317 160 615

Kapitał funduszu 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -13 513 -4 581

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 296 4 269

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -18 809 -8 850

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 19 368 -4 266

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 175 317 160 615

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,39 92,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi

i informacją dodatkową, które stanowią integralną część

sprawozdania finansowego.

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 4 729 4 530

Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 528 4 312

Przychody odsetkowe 96 71

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 104 126

Pozostałe 1 21

Koszty funduszu 3 702 3 916

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 302 3 526

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 79 76

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 315 314

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 315 313

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 3 702 3 916

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 027 614

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 675 -21 313

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -9 959 -5 368

z tytułu różnic kursowych -3 669 -2 887

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 23 634 -15 945

z tytułu różnic kursowych 764 -3 875

Wynik z operacji 14 702 -20 699

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,50 -11,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,50 -11,97

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 160 615 181 314

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 702 -20 699

przychody z lokat netto 1 027 614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 959 -5 368

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 23 634 -15 945

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 702 -20 699

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 702 -20 699

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 175 317 160 615

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 164 694 176 258

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202,00 1 729 202,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202,00 1 729 202,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202,00 1 729 202,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202,00 1 729 202,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92,88 104,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,39 92,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,16 -11,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 84,90 89,07

data wyceny 2016-02-11 2015-12-14

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,56 111,64

data wyceny 2016-12-29 2015-05-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,39 93,23

data wyceny 2016-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,39 92,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,25 2,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 437 -5 549

Wpływy 1 863 177 1 178 058

Z tytułu posiadanych lokat 4 210 4 358

Z tytułu zbycia składników lokat 1 858 948 1 170 951

Pozostałe 19 2 749

Wydatki 1 861 740 1 183 607

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 858 340 1 177 470

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 290 3 590

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 76 80

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 28 2 465

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 3

Wpływy 4 3

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 4 3

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -22 -261

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 419 -5 807

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 5 880

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 492 73

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

ASiWE_FIZ_Grupy_kapitałowe.pdf Grupy kapitałowe

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Oświadczenie Zarządu o rzetelności.pdf Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Ośw. Zarządu ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Opinia KPMG.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Raport KPMG.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 149 295 170 521 96,79 160 059 157 490 97,40

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 858 3 108 1 412 0,87

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 5 332 STANY ZJEDNOCZONE 748 805 0,46

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 63 592 RZECZPOSPOLITA POLSKA 564 572 0,32

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 557 528 TURCJA 5 184 5 174 2,94

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 60 077 TURCJA 674 654 0,37

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 69 326 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 632 3 757 2,13

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 369 RZECZPOSPOLITA POLSKA 283 255 0,15

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 23 411 AUSTRIA 4 629 4 940 2,80

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 926 RZECZPOSPOLITA POLSKA 987 895 0,51

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 RZECZPOSPOLITA POLSKA 561 730 0,41

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 195 850 RZECZPOSPOLITA POLSKA 493 858 0,49

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 463 RZECZPOSPOLITA POLSKA 667 723 0,41

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 103 045 RZECZPOSPOLITA POLSKA 578 535 0,30

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 64 543 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 905 8 119 4,61

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 025 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 216 2 087 1,19

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 849 RZECZPOSPOLITA POLSKA 537 1 554 0,88

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 RZECZPOSPOLITA POLSKA 876 576 0,33

CANCOM SE (DE0005419105) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 2 278 NIEMCY 485 454 0,26

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 57 885 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 418 3 022 1,72

ČEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 59 555 CZECHY 4 035 4 192 2,38

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 69 939 TURCJA 1 315 1 310 0,74

DAIMLER AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 7 009 NIEMCY 1 900 2 193 1,24

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 489 183 TURCJA 1 518 1 736 0,99

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 85 275 AUSTRIA 6 814 10 497 5,96

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 44 044 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 706 1 733 0,98

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 646 RZECZPOSPOLITA POLSKA 425 657 0,37

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 226 965 TURCJA 2 578 2 464 1,40

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 1 062 0,60

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 176 842 TURCJA 1 368 1 738 0,99

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 681 527 TURCJA 1 176 1 262 0,72

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 323 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 256 3 729 2,12

KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 21 778 CZECHY 3 222 3 155 1,79

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 966 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 940 0,53

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 154 737 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 445 1 595 0,91

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16 702 RZECZPOSPOLITA POLSKA 649 830 0,47

LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. (TRALOGOW91U2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 17 243 TURCJA 1 011 1 112 0,63

MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 10 811 FRANCJA 1 206 1 198 0,68

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 192 171 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 826 1 724 0,98

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 640 RZECZPOSPOLITA POLSKA 971 1 121 0,64

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 6 197 WĘGRY 994 1 819 1,03

MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 236 139 CZECHY 2 627 3 201 1,82

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 3 936 262 GRECJA 4 833 4 319 2,45

NIKE, INC. (US6541061031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 511 STANY ZJEDNOCZONE 516 533 0,30

OMV AG (AT0000743059) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 43 519 AUSTRIA 5 323 6 461 3,67

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 102 655 WĘGRY 7 531 12 265 6,96

POLNORD S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 101 341 RZECZPOSPOLITA POLSKA 738 822 0,47

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 228 567 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 146 1 287 0,73

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 576 AUSTRIA 1 949 3 026 1,72

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 130 023 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 739 3 659 2,08

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 164 618 RZECZPOSPOLITA POLSKA 4 757 5 467 3,10

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 158 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 443 1 291 0,73

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 5 258 NIEMCY 860 852 0,48

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 563 RZECZPOSPOLITA POLSKA 735 916 0,52

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 382 283 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 1 135 0,64

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 060 RZECZPOSPOLITA POLSKA 505 579 0,33

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 466 394 TURCJA 2 410 2 928 1,66

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 RZECZPOSPOLITA POLSKA 772 1 325 0,75

STELMET S.A. (PLSTLMT00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15 076 RZECZPOSPOLITA POLSKA 464 463 0,26

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 236 680 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 031 1 079 0,61

TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 156 984 TURCJA 1 172 1 067 0,61

TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 GRECJA 1 070 1 186 0,67

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 66 584 TURCJA 1 679 1 947 1,11

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 346 730 TURCJA 1 741 1 708 0,97

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 134 894 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 723 1 910 1,08

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 0 TURCJA 0 0,00

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 TURCJA 3 237 3 382 1,92

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 806 247 TURCJA 7 893 7 291 4,14

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 144 583 TURCJA 1 584 1 602 0,91

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 757 008 TURCJA 4 869 4 653 2,64

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 697 339 TURCJA 968 1 167 0,66

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 200 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 1 860 1,06

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 199 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 531 648 0,37

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 26 568 AUSTRIA 4 198 4 383 2,49

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 32 656 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 208 1 750 0,99

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 10 521 JERSEY 810 969 0,55

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 195 057 TURCJA 990 1 217 0,69

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 2 466 NIEMCY 260 396 0,22

Rzeczywista liczba akcji ogółem 14 181 492,502

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 226 965,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 681 526,756

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 466 393,759

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 346 729,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0,485

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 697 339,089

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 UKRAINA 1 858

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 167

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 859

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 852

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 492

ING Bank Śląski S.A. GBP 0 2

ING Bank Śląski S.A. HUF 6 148 87

ING Bank Śląski S.A. zł 1 403 1 403

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 825

ING Bank Śląski S.A. zł 367 367

ING Bank Śląski S.A. CHF 28 115

ING Bank Śląski S.A. CZK 395 65

ING Bank Śląski S.A. EUR 103 456

ING Bank Śląski S.A. GBP 3 15

ING Bank Śląski S.A. HUF 4 676 67

ING Bank Śląski S.A. TRY 564 669

ING Bank Śląski S.A. USD 17 71

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ASiWE_FIZ_Nota 5. Ryzyka.pdf Nota 5 - Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 3 996

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk 3 996

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

Aktywa w tys. zł 176 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 492

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 403

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 89

w walucie obcej w tys. GBP 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. HUF 6 148

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 87

Należności w tys. zł 167

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 167

w walucie obcej w tys. EUR 37

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 165

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 3 996

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 996

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 170 521

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 61 265

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 109 256

w walucie obcej w tys. CZK 64 435

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 10 548

w walucie obcej w tys. EUR 9 020

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 39 905

w walucie obcej w tys. GBP 188

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 969

w walucie obcej w tys. HUF 990 157

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 14 084

w walucie obcej w tys. TRY 35 739

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 42 412

w walucie obcej w tys. USD 320

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 338

Zobowiązania w tys. zł 859

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 857

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

Razem w tys. zł 177 035

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 677 -3 743

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 74 87

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

dolar amerykański 4,18 USD

euro 4,42 EUR

forint (Węgry) (100 HUF) 1,42 HUF

frank szwajcarski 4,12 CHF

funt szterling 5,14 GBP

korona czeska 0,16 CZK

lira turecka 1,19 TRY

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -9 959 23 909

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -275

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 3 302

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu

2017-03-31 Marlena Janota Członek Zarządu

2017-03-31 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Aleksandra Juszczyk Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości