| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 87 456 | 73 593 | 20 839 | 17 567 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 382 | 2 559 | 568 | 611 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 441 | 2 751 | 582 | 657 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 967 | 2 204 | 469 | 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 211 | -4 618 | 4 101 | -1 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 106 | -256 | -502 | -61 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 447 | 635 | -821 | 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 658 | -4 239 | 2 778 | -1 012 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 794 | 48 219 | 17 786 | 11 313 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 854 | 28 230 | 13 107 | 6 623 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 334 | 0 | 548 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 964 | 16 174 | 9 378 | 3 795 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 940 | 19 989 | 4 679 | 4 690 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 474 | 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 1,09 | 0,23 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,97 | 1,09 | 0,23 | 0,26 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,87 | 9,90 | 2,32 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,87 | 9,90 | 2,32 | 2,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-11 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 844 | 7 541 | 8 257 | 7 432 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 565 | 1 773 | 2 515 | 1 396 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 515 | 1 609 | 1 110 | 1 050 | ||
| Należności długoterminowe | 958 | 555 | 1 016 | 1 541 | ||
| Od jednostek powiązanych | 20 | 20 | 40 | 106 | ||
| Od pozostałych jednostek | 938 | 535 | 976 | 1 435 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 316 | 3 114 | 3 126 | 2 955 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 015 | 2 243 | 2 093 | 1 782 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 301 | 871 | 1 033 | 1 173 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 950 | 42 839 | 47 964 | 40 787 | ||
| Zapasy | 4 094 | 606 | 425 | 7 321 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 397 | 18 920 | 21 529 | 15 226 | ||
| Od jednostek powiązanych | 627 | 53 | 68 | 73 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 770 | 18 867 | 21 461 | 15 153 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 437 | 8 228 | 8 779 | 5 899 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 437 | 8 228 | 8 779 | 5 899 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 437 | 8 228 | 8 779 | 5 899 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 022 | 15 085 | 17 231 | 12 341 | ||
| A k t y w a r a z e m | 75 794 | 50 380 | 56 221 | 48 219 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 940 | 18 853 | 19 488 | 19 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 697 | -1 697 | -1 885 | -1 885 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 967 | 880 | 1 703 | 2 204 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 854 | 31 527 | 36 733 | 28 230 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 101 | 2 945 | 3 246 | 3 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 539 | 1 937 | 1 550 | 1 875 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 232 | 817 | 1 480 | 652 | ||
| długoterminowa | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 1 155 | 740 | 1 403 | 577 | ||
| Pozostałe rezerwy | 330 | 191 | 216 | 731 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 330 | 191 | 216 | 731 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 334 | 2 782 | 3 568 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 334 | 2 782 | 3 568 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 964 | 17 426 | 20 502 | 16 174 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 682 | 16 907 | 19 966 | 15 736 | ||
| Fundusze specjalne | 270 | 519 | 534 | 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 455 | 8 374 | 9 417 | 8 798 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 455 | 8 374 | 9 417 | 8 798 | ||
| długoterminowe | 2 620 | 1 307 | 2 181 | 1 686 | ||
| krótkoterminowe | 7 835 | 7 067 | 7 236 | 7 112 | ||
| P a s y w a r a z e m | 75 794 | 50 380 | 56 221 | 48 219 | ||
| Wartość księgowa | 19 940 | 18 853 | 19 488 | 19 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,87 | 9,33 | 9,65 | 9,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,87 | 9,33 | 9,65 | 9,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 914 | 5 871 | 5 971 | 5 913 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 914 | 5 871 | 5 971 | 5 913 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 802 | 5 759 | 5 178 | 5 120 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 112 | 793 | 793 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 782 | 4 432 | 4 112 | 4 112 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 782 | 432 | 112 | 112 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 696 | 10 303 | 10 083 | 10 025 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 324 | 87 456 | 27 928 | 73 593 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 776 | 52 259 | 19 510 | 42 158 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 548 | 35 197 | 8 418 | 31 435 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 322 | 77 822 | 23 982 | 64 179 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 555 | 45 020 | 16 000 | 36 051 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 767 | 32 802 | 7 982 | 28 128 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 002 | 9 634 | 3 946 | 9 414 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 526 | 4 493 | 1 399 | 4 224 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 061 | 2 832 | 944 | 2 639 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 415 | 2 309 | 1 603 | 2 551 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 105 | 44 | 117 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 44 | 11 | 28 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 61 | 33 | 89 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 32 | 15 | 109 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 | 79 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | 15 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 459 | 2 382 | 1 632 | 2 559 | ||
| Przychody finansowe | 64 | 231 | 106 | 337 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 231 | 64 | 279 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 58 | ||||
| Koszty finansowe | 198 | 172 | 36 | 145 | ||
| Odsetki w tym: | 54 | 141 | 36 | 145 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 144 | 31 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 325 | 2 441 | 1 702 | 2 751 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 325 | 2 441 | 1 702 | 2 751 | ||
| Podatek dochodowy | 238 | 474 | 331 | 547 | ||
| część bieżąca | 407 | 407 | ||||
| część odroczona | -169 | 67 | 331 | 547 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 087 | 1 967 | 1 371 | 2 204 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 466 | 2 291 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 1,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | 1,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 853 | 19 488 | 19 805 | 19 805 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 853 | 19 488 | 19 805 | 19 805 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -817 | -182 | 135 | 135 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 880 | 1 703 | 2 390 | 2 390 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 880 | 1 703 | 2 390 | 2 390 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 703 | 2 390 | 2 390 | |||
| wypłata dywidendy | 1 515 | 2 020 | 2 020 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 188 | 370 | 370 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 880 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 697 | 1 885 | 2 255 | 2 255 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 | 1 885 | 2 255 | 2 255 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 188 | 370 | 370 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | 188 | 370 | 370 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 697 | 1 697 | 1 885 | 1 885 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -817 | -1 697 | -1 885 | -1 885 | ||
| Wynik netto | 1 087 | 1 967 | 1 703 | 833 | ||
| zysk netto | 1 087 | 1 967 | 1 703 | 833 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 940 | 19 940 | 19 488 | 18 618 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 087 | 1 967 | 1 371 | 2 204 | ||
| Korekty razem | 13 469 | 15 244 | -1 413 | -6 822 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 548 | 1 651 | 594 | 1 716 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -3 | 8 | 15 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -44 | -11 | -28 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 157 | -145 | 509 | 2 044 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 488 | -3 669 | -6 466 | -6 957 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 765 | -5 475 | 3 221 | 1 826 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 104 | 19 871 | -7 606 | 2 936 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 944 | 3 058 | 8 338 | -8 374 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 556 | 17 211 | -42 | -4 618 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 401 | 1 307 | 449 | 1 228 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 66 | 11 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 122 | 84 | 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 122 | 84 | 126 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 40 | 122 | 84 | 126 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 337 | 1 119 | 354 | 1 061 | ||
| Wydatki | 2 687 | 3 413 | 1 109 | 1 484 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 687 | 3 413 | 126 | 501 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 983 | 983 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 286 | -2 106 | -660 | -256 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 263 | 2 263 | 3 166 | 6 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 263 | 2 263 | 3 166 | 6 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 324 | 5 710 | 1 658 | 5 365 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 515 | 1 515 | 0 | 2 020 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 749 | 3 968 | 1 059 | 1 059 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 88 | 507 | 2 145 | ||
| Odsetki | 60 | 139 | 92 | 141 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -61 | -3 447 | 1 508 | 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 209 | 11 658 | 806 | -4 239 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 209 | 11 658 | 806 | -4 239 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 228 | 8 779 | 5 093 | 10 138 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 437 | 20 437 | 5 899 | 5 899 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 782 | 782 | 112 | 112 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2015.pdf | Informacja dodatkowa za III kw roku obrotowego 2015 | ||
