FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
data przekazania:
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
[email protected] www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-313 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-313 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-313 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów87 45673 59320 83917 567
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3822 559568611
Zysk (strata) brutto2 4412 751582657
Zysk (strata) netto1 9672 204469526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 211-4 6184 101-1 102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 106-256-502-61
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 447635-821152
Przepływy pieniężne netto, razem11 658-4 2392 778-1 012
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 79448 21917 78611 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)55 85428 23013 1076 623
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 33405480
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39 96416 1749 3783 795
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 94019 9894 6794 690
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020474474
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,971,090,230,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,971,090,230,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,879,902,322,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,879,902,322,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-11Mirosław ZałęskiPrezes ZarząduMirosław Załęski
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe9 8447 5418 2577 432
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 5651 7732 5151 396
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe2 5151 6091 1101 050
Należności długoterminowe9585551 0161 541
Od jednostek powiązanych202040106
Od pozostałych jednostek9385359761 435
Inwestycje długoterminowe490490490490
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe490490490490
w jednostkach powiązanych, w tym:490490490490
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności490490490490
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 3163 1143 1262 955
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0152 2432 0931 782
Inne rozliczenia międzyokresowe2 3018711 0331 173
Aktywa obrotowe65 95042 83947 96440 787
Zapasy4 0946064257 321
Należności krótkoterminowe27 39718 92021 52915 226
Od jednostek powiązanych627536873
Od pozostałych jednostek26 77018 86721 46115 153
Inwestycje krótkoterminowe20 4378 2288 7795 899
Krótkoterminowe aktywa finansowe20 4378 2288 7795 899
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne20 4378 2288 7795 899
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 02215 08517 23112 341
A k t y w a r a z e m75 79450 38056 22148 219
PASYWA
Kapitał własny19 94018 85319 48819 989
Kapitał zakładowy2 0202 0202 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy17 65017 65017 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-1 697-1 697-1 885-1 885
Zysk (strata) netto1 9678801 7032 204
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 85431 52736 73328 230
Rezerwy na zobowiązania3 1012 9453 2463 258
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5391 9371 5501 875
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 2328171 480652
długoterminowa77777775
krótkoterminowa1 1557401 403577
Pozostałe rezerwy330191216731
długoterminowe
krótkoterminowe330191216731
Zobowiązania długoterminowe2 3342 7823 5680
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek2 3342 7823 5680
Zobowiązania krótkoterminowe39 96417 42620 50216 174
Wobec jednostek powiązanych12022
Wobec pozostałych jednostek39 68216 90719 96615 736
Fundusze specjalne270519534436
Rozliczenia międzyokresowe10 4558 3749 4178 798
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe10 4558 3749 4178 798
długoterminowe2 6201 3072 1811 686
krótkoterminowe7 8357 0677 2367 112
P a s y w a r a z e m75 79450 38056 22148 219
Wartość księgowa19 94018 85319 48819 989
Liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,879,339,659,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,879,339,659,90
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe6 9145 8715 9715 913
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)6 9145 8715 9715 913
udzielonych gwarancji i poręczeń6 8025 7595 1785 120
udzielonych poręczeń wekslowych112112793793
Inne (z tytułu)4 7824 4324 1124 112
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa4 0004 0004 0004 000
blokada środków na rachunku bankowym782432112112
Pozycje pozabilansowe, razem11 69610 30310 08310 025
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-313 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-313 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-313 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:42 32487 45627 92873 593
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów19 77652 25919 51042 158
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 54835 1978 41831 435
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:38 32277 82223 98264 179
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów16 55545 02016 00036 051
Wartość sprzedanych towarów i materiałów21 76732 8027 98228 128
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 0029 6343 9469 414
Koszty sprzedaży1 5264 4931 3994 224
Koszty ogólnego zarządu1 0612 8329442 639
Zysk (strata) ze sprzedaży1 4152 3091 6032 551
Pozostałe przychody operacyjne4410544117
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych24441128
Dotacje
Inne przychody operacyjne20613389
Pozostałe koszty operacyjne 3215109
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 30 79
Inne koszty operacyjne021530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4592 3821 6322 559
Przychody finansowe64231106337
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:6423164279
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 4258
Koszty finansowe19817236145
Odsetki w tym:5414136145
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne14431
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 3252 4411 7022 751
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 3252 4411 7022 751
Podatek dochodowy238474331547
część bieżąca407407
część odroczona-16967331547
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 0871 9671 3712 204
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 466 2 291
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 1,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,97 1,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-313 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31rok 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-03-313 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 85319 48819 80519 805
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 85319 48819 80519 805
Kapitał zakładowy na początek okresu2 0202 0202 0202 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 0202 0202 0202 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu17 65017 65017 65017 650
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 65017 65017 65017 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-817-182135135
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8801 7032 3902 390
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8801 7032 3902 390
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 1 7032 3902 390
wypłata dywidendy 1 5152 0202 020
pokrycie straty z lat ubiegłych 188370370
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu880000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 6971 8852 2552 255
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 6971 8852 2552 255
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 188370370
podział zysku z lat ubiegłych 188370370
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 6971 6971 8851 885
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-817-1 697-1 885-1 885
Wynik netto1 0871 9671 703833
zysk netto1 0871 9671 703833
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 94019 94019 48818 618
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-313 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-313 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-313 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 0871 9671 3712 204
Korekty razem13 46915 244-1 413-6 822
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5481 6515941 716
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-7-3815
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-24-44-11-28
Zmiana stanu rezerw157-1455092 044
Zmiana stanu zapasów-3 488-3 669-6 466-6 957
Zmiana stanu należności-7 765-5 4753 2211 826
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów22 10419 871-7 6062 936
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 9443 0588 338-8 374
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia14 55617 211-42-4 618
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy4011 3074491 228
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych24661141
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:4012284126
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach4012284126
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki4012284126
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne3371 1193541 061
Wydatki2 6873 4131 1091 484
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 6873 413126501
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 983983
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 286-2 106-660-256
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 2632 2633 1666 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki2 2632 2633 1666 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki2 3245 7101 6585 365
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 5151 51502 020
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek7493 9681 0591 059
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0885072 145
Odsetki6013992141
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-61-3 4471 508635
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)12 20911 658806-4 239
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:12 20911 658806-4 239
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu8 2288 7795 09310 138
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:20 43720 4375 8995 899
o ograniczonej możliwości dysponowania782782112112
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Komentarz III kw_2015.pdfInformacja dodatkowa za III kw roku obrotowego 2015