| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-10-01 | do | 2015-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-02-12 | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 360072207 | www.kbctfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 425 | 100 | ||
| Koszty funduszu netto | 480 | 113 | ||
| Przychody z lokat netto | -55 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 147 | 34 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 900 | 211 | ||
| Wynik z operacji | 992 | 233 | ||
| Zobowiązania | 79 | 19 | ||
| Aktywa | 18 203 | 4 272 | ||
| Aktywa netto | 18 124 | 4 253 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 175 637 | 175 637 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,19 | 24,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 1,33 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2014 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 18 203 | 18 341 | 25 151 | 25 151 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 081 | 1 825 | 36 | 36 | ||||||
| Należności | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 716 | 16 259 | 24 838 | 24 838 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| udziałowe papiery wartościowe | 16 716 | 16 259 | 24 838 | 24 838 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 405 | 253 | 269 | 269 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| depozyty | 405 | 253 | 269 | 269 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 79 | 72 | 90 | 90 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 18 124 | 18 269 | 25 061 | 25 061 | ||||||
| Kapitał funduszu | 17 150 | 18 287 | 25 078 | 25 078 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | 25 078 | 25 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 928 | -6 791 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 338 | 246 | -249 | -249 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -918 | -863 | -250 | -250 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 256 | 1 109 | 1 | 1 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 636 | -264 | 232 | 232 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 124 | 18 269 | 25 061 | 25 061 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 175 637 | 186 337 | 250 267 | 250 267 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,19 | 98,04 | 100,14 | 100,14 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-10-01 | 4 | 2014-10-28 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 425 | 1 463 | 135 | 135 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 40 | 342 | 12 | 12 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 5 | 43 | 43 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 384 | 1 116 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 480 | 2 131 | 385 | 385 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 163 | 770 | 154 | 154 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 31 | 5 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | 21 | 21 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 85 | 16 | 16 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 268 | 1 161 | 185 | 185 | ||
| Pozostałe | 18 | 78 | 3 | 3 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 480 | 2 131 | 385 | 385 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -55 | -668 | -250 | -250 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 047 | 1 659 | 233 | 233 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 147 | 1 255 | 1 | 1 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 369 | 1 902 | 1 | 1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 900 | 404 | 232 | 232 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 35 | 670 | 864 | 864 | ||
| Wynik z operacji | 992 | 991 | -17 | -17 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 5,55 | -0,07 | -0,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 5,55 | -0,07 | -0,07 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-10-01 | 4 | 2014-10-28 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 269 | 25 061 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 992 | 991 | -17 | -17 | ||
| przychody z lokat netto | -55 | -668 | -250 | -250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 147 | 1 255 | 1 | 1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 900 | 404 | 232 | 232 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 992 | 991 | -17 | -17 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 137 | -7 928 | 25 078 | 25 078 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 25 078 | 25 078 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 137 | -7 928 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -145 | -6 937 | 25 061 | 25 061 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 124 | 18 124 | 25 061 | 25 061 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 884 | 22 085 | 25 082 | 25 082 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 700 | 74 630 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -10 700 | -74 630 | 250 267 | 250 267 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 74 630 | 74 630 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 175 637 | 175 637 | 250 267 | 250 267 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,04 | 100,14 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,19 | 103,19 | 100,14 | 100,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,25 | 3,05 | 0,14 | 0,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,19 | 98,04 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,27 | 109,71 | 100,25 | 100,25 | ||
| data wyceny | 2015-10-30 | 2015-05-29 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,19 | 103,19 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,54 | 9,65 | 1,53 | 1,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,86 | 3,50 | 0,61 | 0,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,38 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-10-01 | 4 | 2014-10-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 293 | 8 874 | -25 258 | -25 258 | ||
| Wpływy | 6 579 | 31 650 | 317 662 | 317 662 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 41 | 357 | 98 | 98 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 538 | 31 293 | 317 564 | 317 564 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 286 | 22 776 | 342 920 | 342 920 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 086 | 21 800 | 342 513 | 342 513 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 163 | 790 | 79 | 79 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 297 | 297 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 33 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 1 | 22 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21 | 86 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 58 | 1 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 138 | -7 932 | 25 324 | 25 324 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 25 324 | 25 324 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 25 324 | 25 324 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 138 | 7 932 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 137 | 7 928 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 101 | 103 | -30 | -30 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -845 | 942 | 66 | 66 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 825 | 36 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 081 | 1 081 | 36 | 36 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2014 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 080 | 16 716 | 91,83 | 16 523 | 16 259 | 88,65 | 24 606 | 24 838 | 98,76 | 24 606 | 24 838 | 98,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 405 | 405 | 2,22 | 253 | 253 | 1,38 | 269 | 269 | 1,07 | 269 | 269 | 1,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLIANZ AG (DE0008404005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 1 640 | Republika Federalna Niemiec | 1 037 | 1 143 | 6,28 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 13 500 | Republika Francuska | 769 | 626 | 3,44 | ||
| E.ON (DE000ENAG999) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 15 000 | Republika Federalna Niemiec | 630 | 571 | 3,14 | ||
| Electronic Arts INC (US2855121099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 500 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 038 | 938 | 5,15 | ||
| Engie (FR0010208488) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 15 000 | Republika Francuska | 1 041 | 1 044 | 5,73 | ||
| Fuji Heavy Industries LTD. (JP3814800003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 5 500 | Japonia | 835 | 896 | 4,92 | ||
| Hella Kgaa Hueck and Co (DE000A13SX22) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 5 000 | Republika Federalna Niemiec | 924 | 821 | 4,51 | ||
| Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 340 | Japonia | 663 | 803 | 4,41 | ||
| INDITEX (ES0148396007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bolsa de Madrid | 4 700 | Królestwo Hiszpanii | 600 | 635 | 3,49 | ||
| ING Groep N.V. (NL0000303600) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 12 400 | Królestwo Niderlandów | 591 | 658 | 3,61 | ||
| Japan Airlines Co Ltd (JP3705200008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 5 000 | Japonia | 700 | 706 | 3,88 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 290 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 114 | 1 442 | 7,92 | ||
| RWE AG (DE0007037129) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 12 000 | Republika Federalna Niemiec | 700 | 599 | 3,29 | ||
| Safran (FR0000073272) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 5 350 | Republika Francuska | 1 436 | 1 445 | 7,94 | ||
| SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 6 000 | Republika Francuska | 1 001 | 1 088 | 5,98 | ||
| Toyota Motor Corp. (JP3633400001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 3 350 | Japonia | 726 | 813 | 4,47 | ||
| Valeo SA (FR0000130338) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 500 | Republika Francuska | 967 | 911 | 5,01 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 880 | Stany Zjednoczone Ameryki | 408 | 569 | 3,12 | ||
| Zalando SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 6 500 | Republika Federalna Niemiec | 900 | 1 008 | 5,54 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 405 | 405 | 2,22 | ||||||||
| Depozyt, 1 dni, 2016-01-01 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,60 % | 404 574,82 | 405 | 404 581,47 | 405 | 2,22 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 24 | |||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 55 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-12 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
| 2016-02-12 | Wojciech Idzik | Prokurent | |||
