KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-12

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 425 100

Koszty funduszu netto 480 113

Przychody z lokat netto -55 -13

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 147 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 900 211

Wynik z operacji 992 233

Zobowiązania 79 19

Aktywa 18 203 4 272

Aktywa netto 18 124 4 253

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 175 637 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,19 24,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,65 1,33

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 18 203 18 341 25 151 25 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 081 1 825 36 36

Należności 1 1 8 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 716 16 259 24 838 24 838

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 16 716 16 259 24 838 24 838

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 405 253 269 269

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 405 253 269 269

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 3 0 0

Zobowiązania 79 72 90 90

Aktywa netto (I-II) 18 124 18 269 25 061 25 061

Kapitał funduszu 17 150 18 287 25 078 25 078

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 928 -6 791 0 0

Dochody zatrzymane 338 246 -249 -249

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -918 -863 -250 -250

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 256 1 109 1 1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 636 -264 232 232

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 124 18 269 25 061 25 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 175 637 186 337 250 267 250 267

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,19 98,04 100,14 100,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-28 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-10-01 2014-12-31 2014-10-28

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 425 1 463 135 135

Dywidendy i inne udziały w zyskach 40 342 12 12

Przychody odsetkowe 1 5 43 43

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 384 1 116 80 80

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 480 2 131 385 385

Wynagrodzenie dla towarzystwa 163 770 154 154

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 31 5 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 4 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 21 21

Usługi w zakresie rachunkowości 21 85 16 16

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 268 1 161 185 185

Pozostałe 18 78 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 480 2 131 385 385

Przychody z lokat netto (I-IV) -55 -668 -250 -250

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 047 1 659 233 233

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 147 1 255 1 1

z tytułu różnic kursowych 369 1 902 1 1

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 900 404 232 232

z tytułu różnic kursowych 35 670 864 864

Wynik z operacji 992 991 -17 -17

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,65 5,55 -0,07 -0,07

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,65 5,55 -0,07 -0,07

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-10-28 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-10-28

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 269 25 061 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 992 991 -17 -17

przychody z lokat netto -55 -668 -250 -250

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 147 1 255 1 1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 900 404 232 232

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 992 991 -17 -17

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 137 -7 928 25 078 25 078

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 137 -7 928 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -145 -6 937 25 061 25 061

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 124 18 124 25 061 25 061

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 884 22 085 25 082 25 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 700 74 630 0 0

saldo zmian -10 700 -74 630 250 267 250 267

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 74 630 74 630 0 0

saldo zmian 175 637 175 637 250 267 250 267

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,04 100,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,19 103,19 100,14 100,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,25 3,05 0,14 0,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,19 98,04 100,14 100,14

data wyceny 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,27 109,71 100,25 100,25

data wyceny 2015-10-30 2015-05-29 2014-11-28 2014-11-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,19 103,19 100,14 100,14

data wyceny 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,54 9,65 1,53 1,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,86 3,50 0,61 0,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,14 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,38 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-10-01 2014-12-31 2014-10-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 293 8 874 -25 258 -25 258

Wpływy 6 579 31 650 317 662 317 662

Z tytułu posiadanych lokat 41 357 98 98

Z tytułu zbycia składników lokat 6 538 31 293 317 564 317 564

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 286 22 776 342 920 342 920

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 086 21 800 342 513 342 513

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 163 790 79 79

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 297 297

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 33 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 7 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 1 22 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 86 8 8

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 7 58 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 138 -7 932 25 324 25 324

Wpływy 0 0 25 324 25 324

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 25 324 25 324

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 138 7 932 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 137 7 928 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 4 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 101 103 -30 -30

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -845 942 66 66

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 825 36 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 081 1 081 36 36

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 080 16 716 91,83 16 523 16 259 88,65 24 606 24 838 98,76 24 606 24 838 98,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 405 405 2,22 253 253 1,38 269 269 1,07 269 269 1,07

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLIANZ AG (DE0008404005) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 1 640 Republika Federalna Niemiec 1 037 1 143 6,28

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 13 500 Republika Francuska 769 626 3,44

E.ON (DE000ENAG999) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 15 000 Republika Federalna Niemiec 630 571 3,14

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 1 038 938 5,15

Engie (FR0010208488) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 15 000 Republika Francuska 1 041 1 044 5,73

Fuji Heavy Industries LTD. (JP3814800003) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 5 500 Japonia 835 896 4,92

Hella Kgaa Hueck and Co (DE000A13SX22) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 5 000 Republika Federalna Niemiec 924 821 4,51

Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 6 340 Japonia 663 803 4,41

INDITEX (ES0148396007) Aktywny rynek - rynek regulowany Bolsa de Madrid 4 700 Królestwo Hiszpanii 600 635 3,49

ING Groep N.V. (NL0000303600) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 12 400 Królestwo Niderlandów 591 658 3,61

Japan Airlines Co Ltd (JP3705200008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 5 000 Japonia 700 706 3,88

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 290 Stany Zjednoczone Ameryki 1 114 1 442 7,92

RWE AG (DE0007037129) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 12 000 Republika Federalna Niemiec 700 599 3,29

Safran (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 350 Republika Francuska 1 436 1 445 7,94

SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 6 000 Republika Francuska 1 001 1 088 5,98

Toyota Motor Corp. (JP3633400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 3 350 Japonia 726 813 4,47

Valeo SA (FR0000130338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Republika Francuska 967 911 5,01

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 569 3,12

Zalando SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 6 500 Republika Federalna Niemiec 900 1 008 5,54

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 405 405 2,22

Depozyt, 1 dni, 2016-01-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,60 % 404 574,82 405 404 581,47 405 2,22

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 24

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 55

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-12 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2016-02-12 Wojciech Idzik Prokurent