MDI ENERGIA S.A. - Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29

Skrócona nazwa emitenta

MDI ENERGIA S.A.

Temat

Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 29 września 2017 r. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna podjął prawomocną decyzję o przedłużeniu Umowy Linii Wielozadaniowej z dnia 7 listopada 2011 roku. Umowa Linii Wielozadaniowej utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) w tym Sublimit kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz Sublimit kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Dostępność obu kredytów została przedłużona do 28 września 2018 roku. Zabezpieczenie spłaty udzielonych kredytów, a także innych związanych z kredytami zobowiązań, stanowią: a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Umowy Linii Wielozadaniowej, c) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego). Warunki Umowy Linii Wielozadaniowej i jej aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, Umowa Linii Wielozadaniowej została zawarta na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zwiększenia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MDI ENERGIA S.A. inżynieria lądowa i wodna

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-681 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyścigowa 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mdienergia.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-29 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu

2017-09-29 Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu