INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 105 25

Koszty funduszu netto 257 62

Przychody z lokat netto -152 -36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 748 179

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -597 -143

Wynik z operacji -1 0

Zobowiązania 641 152

Aktywa 34 544 8 208

Aktywa netto 33 903 8 056

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 048 45 134

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,48 223,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,04 -0,01

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 34 544 36 599 36 599 43 498

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 951 4 615 4 615 11 454

Należności 57 64 64 22

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 249 31 561 31 561 31 404

dłużne papiery wartościowe 12 482 11 962 11 962 11 867

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 287 359 359 618

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 641 755 755 1 647

Aktywa netto (I-II) 33 903 35 844 35 844 41 851

Kapitał funduszu 155 790 157 730 157 730 164 267

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 006

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -637 217 -635 277 -635 277 -628 739

Dochody zatrzymane -113 895 -114 491 -114 491 -115 874

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -94 414 -94 262 -94 262 -93 562

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -19 481 -20 229 -20 229 -22 312

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -7 992 -7 395 -7 395 -6 542

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 903 35 844 35 844 41 851

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 048 38 102 38 102 45 134

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,48 940,73 940,73 927,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 048

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,48

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 105 105 76 76

Dywidendy i inne udziały w zyskach 30 30 11 11

Przychody odsetkowe 70 70 65 65

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 5 5 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 257 257 379 379

Wynagrodzenie dla towarzystwa 174 174 217 217

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 26 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 10 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 39 39 41 41

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 82 82

Pozostałe 7 7 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 257 257 379 379

Przychody z lokat netto (I-IV) -152 -152 -303 -303

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 151 151 104 104

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 748 748 655 655

z tytułu różnic kursowych -88 -88 -57 -57

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -597 -597 -551 -551

z tytułu różnic kursowych -416 -416 -1 732 -1 732

Wynik z operacji -1 -1 -199 -199

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,04 -4,42 -4,42 -4,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,04 -4,42 -4,42 -4,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 844 35 844 44 548 44 548

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 -1 331 331

przychody z lokat netto -152 -152 -1 003 -1 003

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 748 748 2 738 2 738

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -597 -597 -1 404 -1 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 -1 331 331

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 940 -1 940 -9 035 -9 035

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 940 -1 940 -9 035 -9 035

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 941 -1 941 -8 704 -8 704

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 903 33 903 35 844 35 844

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 279 35 279 39 853 39 853

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 054 2 054 9 723 9 723

saldo zmian -2 054 -2 054 -9 723 -9 723

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 307 862 307 862 305 808 305 808

saldo zmian 36 048 36 048 38 102 38 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 36 048 36 048 38 102 38 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 940,73 940,73 931,47 931,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 940,48 940,48 940,73 940,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,11 -0,11 0,99 0,99

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 940,48 940,48 922,53 922,53

data wyceny 2018-03-31 2018-03-31 2017-06-30 2017-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 947,22 947,22 941,32 941,32

data wyceny 2018-01-31 2018-01-31 2017-11-30 2017-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 940,48 940,48 940,73 940,73

data wyceny 2018-03-31 2018-03-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,48 940,48 940,73 940,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,95 2,95 3,52 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,30 0,30 0,28 0,28

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,45 0,45 0,32 0,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2 018 2 017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 387 2 387 6 723 6 723

Wpływy 5 804 5 804 35 668 35 668

Z tytułu posiadanych lokat 121 121 74 74

Z tytułu zbycia składników lokat 5 683 5 683 35 594 35 594

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 417 3 417 28 945 28 945

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 115 115

Z tytułu nabycia składników lokat 3 160 3 160 28 533 28 533

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 177 177 220 220

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 25 24 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 10 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28 28 24 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 12 19 19

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 051 -2 051 -1 627 -1 627

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 051 2 051 1 627 1 627

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 051 2 051 1 627 1 627

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 3 -115 -115

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 336 336 5 096 5 096

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 615 4 615 6 358 6 358

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 951 4 951 11 454 11 454

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ-Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 915 2 487 7,20 10 366 3 995 10,91 10 366 3 995 10,91 6 639 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 235 221 0,64 90 90 0,25 90 90 0,25 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 236 12 482 36,13 11 736 11 962 32,68 11 736 11 962 32,68 11 776 11 867 27,28

Instrumenty pochodne 0 146 0,42 0 359 0,98 0 359 0,98 0 618 1,42

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 16 066 14 186 41,07 17 050 15 514 42,39 17 050 15 514 42,39 20 097 19 537 44,91

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 000 Polska 181 205 0,59

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Polska 21 27 0,08

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 600 Polska 228 217 0,63

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 45 49 0,14

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 204 188 0,54

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 250 Polska 118 118 0,34

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 100 Polska 183 230 0,67

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 500 Polska 144 151 0,44

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 236 Polska 258 236 0,68

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 175 Stany Zjednoczone 108 138 0,40

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 106 148 0,43

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 700 Niemcy 119 131 0,38

ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 105 106 0,31

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 100 Stany Zjednoczone 33 40 0,11

AXOGEN, INC. (US05463X1063) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ CAPITAL MARKET 1 000 Stany Zjednoczone 102 125 0,36

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 100 130 0,38

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Luksemburg 110 99 0,29

ABIOMED INC. (US0036541003) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 150 Stany Zjednoczone 111 149 0,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny 90 94 0,27

TENCENT HOLDINGS LTD ADR (US88032Q1094) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 700 Chiny 145 127 0,37

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 000 5 917 6 025 17,44

Obligacje 6 000 5 917 6 025 17,44

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 550 2 549 7,38

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 367 3 476 10,06

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 921 6 319 6 457 18,69

Obligacje 3 921 6 319 6 457 18,69

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 477 4,28

KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2200 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 509 1,47

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 3,6100 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 025 2,97

ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 3,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 006 2,91

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3600 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 015 2,94

BANK PEKAO S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 3,3300 (ZMIENNY) 1 000,00 900 900 924 2,68

PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2028-03-06 3,3100 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 501 1,45

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 19 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 5 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40M18 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 5 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy RUSSELL 2000 INDEX RTYM8 2018.06.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: RUSSELL 2000 INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 735 800 0 146 0,42

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 395 000 0 -14 -0,04

Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MBANK S.A. 800 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 265 000 0 155 0,45

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 75 000 0 5 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND Stany Zjednoczone 1 000 96 94 0,27

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ INTERMARKET ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 300 159 156 0,45

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 4 250 3 957 3 818 11,05

ISHARES DAX ETF (DE0005933931) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES DAX Niemcy 400 180 176 0,51

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX 50 Niemcy 1 000 149 141 0,41

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 750 161 160 0,46

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 13 000 4 472 3 708 10,74

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu BATS EXCHANGE ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 8 118 3 564 3 058 8,85

ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MDAX UCITS ETF Niemcy 100 91 93 0,27

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 8 900 3 237 2 782 8,05

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 7 500 7 336 7 502 21,72

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GK_PKOBP 1 516 4,39

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 3 143 9,10

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0718 (PL0000107595) 2 549 7,38

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-05 -14 -0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-05 155 0,45

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-05 5 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-Nota 1.pdf

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 34

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 14

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 14

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 526

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 97

Pozostałe zobowiązania 4

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-26 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-04-26 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-04-26 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2018-04-26 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.