| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-02 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20180930.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2018 - 30.09.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 637 | 381 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 331 | 310 | ||
| Przychody z lokat netto | 306 | 71 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 937 | 684 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 789 | -417 | ||
| Wynik z operacji | 1 454 | 339 | ||
| Zobowiązania | 47 808 | 11 193 | ||
| Aktywa | 278 158 | 65 121 | ||
| Aktywa netto | 230 350 | 53 928 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 030 240 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,46 | 26,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,72 | 0,17 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2018 roku. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 278 158 | 375 246 | 248 035 | 168 937 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 118 | 25 674 | 24 751 | 29 397 | ||||||
| Należności | 128 781 | 118 159 | 104 965 | 8 948 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 115 028 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 130 890 | 110 409 | 107 395 | 128 374 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 130 789 | 110 063 | 107 395 | 128 374 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 369 | 5 964 | 10 924 | 2 214 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 7 308 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 12 | 0 | 4 | ||||||
| Zobowiązania | 47 808 | 139 097 | 12 695 | 30 829 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 230 350 | 236 149 | 235 340 | 138 108 | ||||||
| Kapitał funduszu | 219 019 | 226 272 | 223 164 | 124 684 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 340 860 | 328 654 | 291 527 | 183 896 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -121 841 | -102 382 | -68 363 | -59 212 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 12 420 | 9 177 | 14 571 | 14 262 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 67 | -239 | -1 682 | -1 761 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 353 | 9 416 | 16 253 | 16 023 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 089 | 700 | -2 395 | -838 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 230 350 | 236 149 | 235 340 | 138 108 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 030 240 | 2 093 916 | 2 069 017 | 1 207 824 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,46 | 112,78 | 113,74 | 114,34 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 030 240 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,46 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 637 | 6 478 | 1 377 | 3 240 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 355 | 5 189 | 1 238 | 3 240 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 282 | 1 289 | 139 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 331 | 4 011 | 1 210 | 3 968 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 231 | 3 723 | 1 131 | 2 841 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 79 | 30 | 77 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 12 | 4 | 13 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 | 18 | 4 | 39 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 856 | ||
| Pozostałe | 68 | 179 | 41 | 142 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 331 | 4 011 | 1 210 | 3 968 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 306 | 2 467 | 167 | -728 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 148 | -3 312 | 1 912 | 6 346 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 937 | -4 618 | 1 097 | 10 908 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 681 | -8 046 | 1 078 | 6 637 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 789 | 1 306 | 815 | -4 562 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 039 | 6 554 | -1 142 | -5 854 | ||
| Wynik z operacji | 1 454 | -845 | 2 079 | 5 618 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,72 | -0,42 | 1,72 | 4,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,72 | -0,42 | 1,72 | 4,65 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 236 149 | 235 340 | 69 463 | 69 463 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 454 | -845 | 4 370 | 5 618 | ||
| przychody z lokat netto | 1 447 | 2 467 | -1 367 | -728 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 796 | -4 618 | 11 856 | 10 908 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 789 | 1 306 | -6 119 | -4 562 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 454 | -845 | 4 370 | 5 618 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 253 | -4 145 | 161 507 | 63 027 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 206 | 49 333 | 201 230 | 93 599 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 459 | -53 478 | -39 723 | -30 572 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 799 | -4 990 | 165 877 | 68 645 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 230 350 | 230 350 | 235 340 | 138 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 244 391 | 235 074 | 137 174 | 123 586 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 107 821 | 433 613 | 1 789 163 | 847 515 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 171 497 | 472 390 | 351 856 | 271 401 | ||
| saldo zmian | -63 676 | -38 777 | 1 437 307 | 576 114 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 127 463 | 3 127 463 | 2 693 850 | 1 752 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 097 223 | 1 097 223 | 624 833 | 544 378 | ||
| saldo zmian | 2 030 240 | 2 030 240 | 2 069 017 | 1 207 824 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 030 240 | 2 030 240 | 2 069 017 | 1 207 824 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,78 | 113,74 | 109,96 | 109,96 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,46 | 113,46 | 113,74 | 114,34 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,60 | -0,25 | 3,44 | 5,33 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,21 | 112,42 | 109,95 | 109,95 | ||
| data wyceny | 2018-08-31 | 2018-05-30 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,46 | 113,96 | 114,34 | 114,34 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-04-16 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,46 | 113,46 | 113,74 | 112,70 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,46 | 113,46 | 113,74 | 114,34 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,12 | 3,06 | 3,07 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 838 | -13 353 | -1 881 | -71 623 | ||
| Wpływy | 4 171 312 | 9 230 327 | 1 283 318 | 4 445 290 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 678 | 44 495 | 8 995 | 22 372 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 158 634 | 9 185 832 | 1 274 323 | 4 422 918 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 169 474 | 9 243 680 | 1 285 199 | 4 516 913 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 295 | 36 842 | 8 732 | 16 618 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 157 869 | 9 202 621 | 1 275 262 | 4 496 193 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 200 | 3 952 | 1 134 | 2 661 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 1 232 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 71 | 36 | 83 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 184 | 35 | 111 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 060 | 6 334 | -8 427 | 69 778 | ||
| Wpływy | 10 525 | 49 513 | 9 297 | 93 682 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 518 | 49 489 | 9 230 | 93 536 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 7 | 24 | 67 | 146 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 585 | 43 179 | 17 724 | 23 904 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 581 | 43 171 | 17 692 | 23 831 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 8 | 32 | 73 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -334 | 386 | 720 | -687 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 222 | -7 019 | -10 308 | -1 845 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 674 | 24 751 | 38 985 | 31 929 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 118 | 18 118 | 29 397 | 29 397 | ||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180930.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 130 179 | 130 789 | 47,01 | 107 901 | 110 063 | 29,33 | 117 212 | 114 703 | 46,26 | 126 963 | 128 374 | 75,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 356 | 470 | 0,17 | 356 | 2 080 | 0,55 | 0 | 3 616 | 1,46 | 0 | 2 214 | 1,31 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 4 227 | 4 230 | 1,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 200 | 4 406 | 4 541 | 1,63 | |||||||||
| Obligacje | 1 200 | 4 406 | 4 541 | 1,63 | |||||||||
| ARGENT 6 1/4 04/22/19 (US040114HB90) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | Argentyna | 2019-04-22 | Stałe 6,25% | 1 000,00 | 1 200 | 4 406 | 4 541 | 1,63 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 126 650 | 125 773 | 126 248 | 45,38 | |||||||||
| Obligacje | 126 650 | 125 773 | 126 248 | 45,38 | |||||||||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 (US040114GW47) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe 6,875% | 1 000,00 | 800 | 3 123 | 2 909 | 1,05 | ||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 2 500 | 10 130 | 10 097 | 3,63 | ||
| ECUA 10 1/2 03/24/20 (XS1199929826) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2020-03-24 | Stałe 10,50% | 1 000,00 | 250 | 987 | 956 | 0,34 | ||
| GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2025-02-15 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 3 300 | 13 667 | 14 059 | 5,05 | ||
| HUNGB271027 (HU0000403118) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2027-10-27 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 57 500 | 7 299 | 7 480 | 2,69 | ||
| MEX 1 3/4 04/17/28 (XS1751001139) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2048-03-13 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 1 300 | 5 421 | 5 458 | 1,96 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 3 533 | 1,27 | ||
| POL-221027E (XS1584894650) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-10-22 | Stałe 1,375% | 1 000,00 | 1 500 | 6 556 | 6 637 | 2,39 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-25 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 22 000 | 22 089 | 22 455 | 8,07 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange Domestic | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 3 945 | 1,42 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 2 300 | 9 463 | 9 529 | 3,43 | ||
| ROMANI 3 3/8 02/08/38 (XS1768074319) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2038-02-08 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 500 | 2 053 | 2 061 | 0,74 | ||
| SERGB250220U (XS0893103852) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange Domestic | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2020-02-25 | Stałe 4,875% | 1 000,00 | 1 300 | 4 881 | 4 870 | 1,75 | ||
| SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Południowa Afryka | 2027-09-27 | Stałe 4,85% | 1 000,00 | 400 | 1 433 | 1 386 | 0,50 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 1,78% | 1 000,00 | 21 500 | 21 045 | 21 126 | 7,59 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-05-25 | Zmienne 1,78% | 1 000,00 | 10 000 | 9 746 | 9 747 | 3,50 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 178 | 356 | 101 | 0,04 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Dec18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3MO EURO EUROIBOR 12/14/2020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Financials | ICE FUTURES EUROPE | Wielka Brytania | 112 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 5-Year US Treasury Note Dec18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 37 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO BUXL 30Y BND DEC18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EURO 30YR 4% | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BOBL FUTURE Dec18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BOBL 6% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE DEC18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500_EMINI__OPTN_Dec18P (EMNIOP0DEC18) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | (1,00) | 6 | 125 | 21 | 0,01 | ||
| S&P500_EMINI__OPTN_Mar19P (EMNIOP0MAR19) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | (1,00) | 10 | 231 | 80 | 0,03 | ||
| Ultra Long Term US Treasury Bond Dec18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6.00% | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 | 0 | 266 | 0,09 | |||||||
| FX Swap EUR JPY 02.10.2018 09.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 335 811,12) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR JPY 25.09.2018 02.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 325 814,50) | 1 | 0 | 20 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.09.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | EUR (9 633 778,39) | 1 | 0 | 232 | 0,08 | ||
| FX Swap HUF PLN 21.09.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | HUF (285 048 476,00) | 1 | 0 | 26 | 0,01 | ||
| FX Swap HUF PLN 25.09.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | HUF (565 653 940,00) | 1 | 0 | 65 | 0,02 | ||
| FX Swap JPY PLN 20.09.2018 04.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | JPY (31 455 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 01.10.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (292 054,75) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (8 625 275,06) | 1 | 0 | -64 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2018 05.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (508 963,54) | 1 | 0 | -14 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 27.09.2018 09.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (700 000,00) | 1 | 0 | -25 | -0,01 | ||
| IRS PLN 03.10.2018 (SW27092028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa PLNW6M (4 000 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20180930.pdf | NOTA -1 POLITYKA RACHUNKOWOSCI FUNDUSZU | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 128 752 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 13 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 16 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 27 475 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 103 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 156 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 458 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 589 | |||
| z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający | 190 | |||
| z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami | 392 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-31 | MARCIN ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-10-31 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-10-31 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU |
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20180930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20180930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20180930.pdf
