| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-02 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 90 | 21 | ||
| Koszty funduszu netto | 188 | 44 | ||
| Przychody z lokat netto | -98 | -23 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 94 | 22 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 330 | 78 | ||
| Wynik z operacji | 326 | 77 | ||
| Zobowiązania | 326 | 77 | ||
| Aktywa | 4 986 | 1 172 | ||
| Aktywa netto | 4 660 | 1 096 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 170 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 382,91 | 90,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 4 986 | 4 908 | 4 778 | 4 966 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 899 | 855 | 754 | 761 | ||||||
| Należności | 5 | 6 | 12 | 7 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 061 | 1 677 | 2 742 | 2 822 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 500 | 502 | 996 | 1 009 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 018 | 2 365 | 1 270 | 1 372 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 520 | 515 | 312 | 309 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 5 | 0 | 4 | ||||||
| Zobowiązania | 326 | 309 | 131 | 150 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 4 660 | 4 599 | 4 647 | 4 816 | ||||||
| Kapitał funduszu | 48 073 | 48 244 | 48 378 | 48 446 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 019 | -41 848 | -41 714 | -41 646 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -42 897 | -42 889 | -42 884 | -42 952 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 949 | -3 893 | -3 842 | -3 771 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 948 | -38 996 | -39 042 | -39 181 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -516 | -756 | -847 | -678 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 660 | 4 599 | 4 647 | 4 816 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 170 | 12 618 | 12 985 | 13 176 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 382,91 | 364,51 | 357,84 | 365,51 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 170 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 382,91 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 12 170,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 382,910 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 24 | 90 | 34 | 95 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | 43 | 9 | 52 | ||
| Przychody odsetkowe | 10 | 36 | 15 | 43 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 11 | 10 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 96 | 237 | 78 | 239 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 32 | 97 | 32 | 89 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 54 | 15 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 4 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 8 | 4 | 12 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 19 | 0 | 0 | 13 | ||
| Pozostałe | 17 | 51 | 19 | 55 | ||
| Koszty oprogramowania | 5 | 15 | 6 | 17 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 9 | 26 | 10 | 30 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 16 | 49 | 21 | 62 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 80 | 188 | 57 | 177 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -56 | -98 | -23 | -82 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 288 | 424 | 410 | 1 610 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 48 | 94 | 248 | 818 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -59 | 0 | -96 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 240 | 330 | 162 | 792 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 | 38 | -6 | 55 | ||
| Wynik z operacji | 232 | 326 | 387 | 1 528 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,08 | 26,79 | 29,39 | 116,03 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,08 | 26,79 | 29,39 | 116,03 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 599 | 4 647 | 3 533 | 3 533 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 232 | 326 | 1 427 | 1 528 | ||
| przychody z lokat netto | -56 | -98 | -153 | -82 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 48 | 94 | 957 | 818 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 240 | 330 | 623 | 792 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 232 | 326 | 1 427 | 1 528 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -171 | -305 | -313 | -245 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -171 | -305 | -313 | -245 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 61 | 21 | 1 114 | 1 283 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 660 | 4 660 | 4 647 | 4 816 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 726 | 4 736 | 4 537 | 4 461 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 448 | 815 | 925 | 734 | ||
| saldo zmian | -448 | -815 | -925 | -734 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 113 | 78 113 | 77 298 | 77 107 | ||
| saldo zmian | 12 170 | 12 170 | 12 985 | 13 176 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 170 | 12 170 | 12 985 | 13 176 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 364,51 | 357,84 | 253,95 | 253,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 382,91 | 382,91 | 357,84 | 365,51 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,58 | 9,48 | 40,91 | 62,72 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 365,46 | 358,80 | 276,15 | 276,15 | ||
| data wyceny | 2018-08-31 | 2018-03-29 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 383,04 | 383,04 | 366,77 | 365,55 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-11-30 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 382,91 | 382,91 | 357,93 | 365,55 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 382,91 | 382,91 | 357,84 | 365,51 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,06 | 6,69 | 7,76 | 7,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,69 | 2,74 | 2,69 | 2,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,51 | 1,52 | 1,37 | 1,41 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,23 | 0,33 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 135 | 346 | 194 | 362 | ||
| Wpływy | 64 337 | 138 090 | 37 039 | 96 894 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 | 84 | 69 | 86 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 64 299 | 137 948 | 36 950 | 96 746 | ||
| Pozostałe | 17 | 58 | 20 | 62 | ||
| Wydatki | 64 202 | 137 744 | 36 845 | 96 532 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 | 0 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 64 116 | 137 512 | 36 758 | 96 289 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 33 | 98 | 32 | 86 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 57 | 14 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 5 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 7 | 13 | 13 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 56 | 23 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -91 | -201 | -107 | -221 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 91 | 201 | 107 | 221 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 88 | 197 | 104 | 217 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -19 | 11 | 9 | -13 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 44 | 145 | 87 | 141 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 855 | 754 | 674 | 620 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 899 | 899 | 761 | 761 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | 3GR-Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 398 | 2 374 | 47,62 | 2 029 | 1 835 | 37,39 | 2 657 | 2 321 | 48,58 | 2 657 | 2 381 | 47,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 482 | 1 020 | 20,46 | 1 482 | 1 017 | 20,72 | 1 797 | 1 308 | 27,36 | 1 797 | 1 318 | 26,54 | ||
| Instrumenty pochodne | -94 | -103 | -2,07 | -96 | -174 | -3,54 | -21 | -21 | -0,44 | -135 | -46 | -0,92 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 685 | 685 | 13,74 | 1 190 | 1 190 | 24,25 | 383 | 383 | 8,01 | 495 | 495 | 9,96 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 421 | Polska | 1 108 | 688 | 13,80 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 80 647 | Polska | 610 | 645 | 12,94 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 345 000 | Polska | 525 | 813 | 16,31 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 856 | Polska | 35 | 38 | 0,76 | ||
| T-BULL SA (PLTBULL00024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 120 | 190 | 3,81 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 150 | 650 | 166 | 3,33 | |||||||||
| Obligacje | 5 150 | 650 | 166 | 3,33 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI | Polska | 2016-12-31 | 0,0000 (STALY) | 100,00 | 5 000 | 500 | 0 | 0,00 | ||
| SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SKYCASH POLAND S.A. | Polska | 2019-08-01 | 5,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 166 | 3,33 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 850 | 832 | 854 | 17,13 | |||||||||
| Obligacje | 850 | 832 | 854 | 17,13 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 482 | 500 | 10,03 | ||
| RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SA | Polska | 2020-07-26 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 152 | 3,05 | ||
| LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | LIPOWA ART SP. Z O.O. | Polska | 2021-03-31 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 202 | 4,05 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 21 | -94 | -103 | -2,07 | |||||||
| DAX INDEX DEC 18 PUT 12000 (GXZ8P12000) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 20 | -94 | -103 | -2,07 | ||
| SILVER FUTURE DEC18 (SIZ8) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: SREBRO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 685 | 685 | 13,74 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2018-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 1,4458 (STALY) | 25,00 | 92 | 25,00 | 92 | 1,85 | ||
| Lokata terminowa 3D 2018-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 1,2294 (STALY) | 347,00 | 347 | 347,00 | 347 | 6,96 | ||
| Lokata terminowa 3D 2018-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 1,2294 (STALY) | 246,00 | 246 | 246,00 | 246 | 4,93 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 500 | 482 | 500 | 10,03 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa RE DEVELOPMENT SA | 354 | 7,10 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf | 3GR-Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 103 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 168 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 55 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-02 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-02 | Artur Włoch | Członek Zarządu | |||
Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf
