| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-02 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2018.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2018 - 30.09.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 030 | 241 | ||
| Koszty funduszu netto | 912 | 213 | ||
| Przychody z lokat netto | 118 | 28 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -928 | -217 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 615 | 144 | ||
| Wynik z operacji | -195 | -46 | ||
| Zobowiązania | 15 215 | 3 562 | ||
| Aktywa | 147 970 | 34 642 | ||
| Aktywa netto | 132 755 | 31 080 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 249 650 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,23 | 24,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,04 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 września 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2018 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 147 970 | 161 414 | 181 161 | 141 492 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 088 | 19 056 | 16 287 | 15 318 | ||||||
| Należności | 10 396 | 18 453 | 128 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 479 | 4 573 | 29 103 | 29 247 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 3 479 | 4 573 | 29 103 | 29 247 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 107 002 | 119 323 | 135 643 | 96 924 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 9 | 0 | 2 | ||||||
| Zobowiązania | 15 215 | 15 725 | 9 011 | 6 827 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 132 755 | 145 689 | 172 150 | 134 665 | ||||||
| Kapitał funduszu | 129 146 | 141 885 | 167 543 | 130 992 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 152 914 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -67 917 | -55 178 | -29 520 | -21 922 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 148 | 3 958 | 7 349 | 5 761 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 864 | 1 746 | 495 | 196 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 284 | 2 212 | 6 854 | 5 565 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 461 | -154 | -2 742 | -2 088 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 132 755 | 145 689 | 172 150 | 134 665 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 249 650 | 1 369 594 | 1 612 228 | 1 266 985 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,23 | 106,37 | 106,78 | 106,29 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 249 650 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,23 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 030 | 3 972 | 1 098 | 1 815 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 982 | 3 377 | 766 | 1 568 | ||
| Przychody odsetkowe | 41 | 80 | 109 | 209 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 491 | 222 | 37 | ||
| Pozostałe | 7 | 24 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 912 | 2 603 | 702 | 1 428 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 576 | 2 361 | 620 | 1 199 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 55 | 17 | 46 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 47 | 184 | 63 | 175 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 14 | 111 | 38 | 109 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 912 | 2 603 | 702 | 1 428 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 118 | 1 369 | 396 | 387 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -313 | -2 367 | 242 | 1 294 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -928 | -5 570 | 2 188 | 6 139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -908 | -7 815 | 2 465 | 5 953 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 615 | 3 203 | -1 946 | -4 845 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 536 | 7 176 | -2 545 | -5 536 | ||
| Wynik z operacji | -195 | -998 | 638 | 1 681 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,80 | 0,50 | 1,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,80 | 0,50 | 1,33 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -12 934 | -39 395 | 121 369 | 83 884 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 145 689 | 172 150 | 50 781 | 50 781 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -195 | -998 | 2 615 | 1 681 | ||
| przychody z lokat netto | 118 | 1 369 | 686 | 387 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -928 | -5 570 | 7 428 | 6 139 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 615 | 3 203 | -5 499 | -4 845 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -195 | -998 | 2 615 | 1 681 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 739 | -38 397 | 118 754 | 82 203 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 138 168 | 94 019 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 739 | -38 397 | -19 414 | -11 816 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 934 | -39 395 | 121 369 | 83 884 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 132 755 | 132 755 | 172 150 | 134 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 158 400 | 168 050 | 103 497 | 82 043 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -119 944 | -362 578 | 1 121 351 | 776 108 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -119 944 | -362 578 | 1 121 351 | 776 108 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 304 392 | 888 011 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 119 944 | 362 578 | 183 041 | 111 903 | ||
| saldo zmian | -119 944 | -362 578 | 1 121 351 | 776 108 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 249 650 | 1 249 650 | 1 612 228 | 1 266 985 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 476 962 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 643 693 | 643 693 | 281 115 | 209 977 | ||
| saldo zmian | 1 249 650 | 1 249 650 | 1 612 228 | 1 266 985 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 249 650 | 1 249 650 | 1 612 228 | 1 516 926 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,14 | -0,55 | 3,33 | 2,84 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,37 | 106,78 | 103,45 | 103,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,23 | 106,23 | 106,78 | 106,29 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,13 | -0,52 | 3,22 | 3,67 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,21 | 105,14 | 104,84 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-03-29 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,21 | 106,33 | 106,80 | 106,29 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-06-29 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,21 | 106,21 | 106,80 | 106,29 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,23 | 106,23 | 106,78 | 106,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,28 | 2,07 | 2,34 | 2,33 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,44 | 1,88 | 1,97 | 1,95 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 664 | 43 736 | -35 363 | -80 345 | ||
| Wpływy | 45 762 | 110 134 | 164 656 | 263 255 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 828 | 27 477 | 7 388 | 12 447 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 36 934 | 82 656 | 157 268 | 250 808 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 24 098 | 66 398 | 200 019 | 343 600 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 619 | 22 204 | 6 345 | 10 474 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 654 | 41 525 | 193 012 | 331 559 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 753 | 2 427 | 564 | 1 337 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 55 | 16 | 44 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 5 | 4 | 12 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 53 | 182 | 78 | 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 175 | -33 177 | 34 748 | 84 339 | ||
| Wpływy | 35 | 84 | 37 831 | 95 208 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 37 771 | 95 084 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 35 | 84 | 60 | 124 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 210 | 33 261 | 3 083 | 10 869 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 208 | 33 256 | 2 650 | 9 803 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 5 | 433 | 1 066 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -457 | 242 | 16 | -240 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 489 | 10 559 | -615 | 3 994 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 056 | 16 287 | 15 917 | 11 564 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 088 | 27 088 | 15 318 | 15 318 |
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2018.pdf | informacja dodatkowa |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 410 | 3 479 | 2,35 | 4 354 | 4 573 | 2,83 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | 29 226 | 29 247 | 20,67 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 599 | 0,40 | 0 | -2 055 | 1,27 | 0 | 1 801 | 0,99 | 0 | -2 205 | 1,56 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 105 547 | 105 671 | 71,42 | 117 458 | 119 323 | 73,92 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | 97 081 | 96 919 | 68,50 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 500 | 3 410 | 3 479 | 2,35 | |||||||||
| Obligacje | 3 500 | 3 410 | 3 479 | 2,35 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 3 500 | 3 410 | 3 479 | 2,35 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 107 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| COFFEE 'C' FUTURE 19/12/18 (KCZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE FUTURES USD | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Kawa | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO/JPY Futures 17/12/18 (RYZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange ( JPY) | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 27/12/18 (GCZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JPY/USD CURR FUTURE 17/12/18 (JYZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PLATINUM FUTURE 29/01/19 (PLF9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Platyna | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 27/12/18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/12/18 (SPZ8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13 | 0 | 599 | 0,40 | |||||||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -329 | 0,22 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -328 | 0,22 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (6 350 000,00) | 1 | 0 | 294 | 0,20 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (2 710 000,00) | 1 | 0 | 47 | 0,03 | ||
| FX Swap JPY PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (15 230 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,01 | ||
| FX Swap NOK PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | NOK (7 570 000,00) | 1 | 0 | -49 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (21 035 000,00) | 1 | 0 | 974 | 0,66 | ||
| FX Swap USD PLN 14.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (60 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (20 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 19.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (15 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2018 10.10.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (50 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,01 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 323 534 | 11 999 | 12 010 | 8,12 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 303 554 | 11 213 | 10 967 | 7,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 278 688 | 11 769 | 11 465 | 7,75 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 883 953 | 11 439 | 11 172 | 7,55 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 299 965 | 11 627 | 11 853 | 8,01 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 23 426 | 12 253 | 12 110 | 8,18 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 228 742 | 11 833 | 12 103 | 8,18 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 25 539 | 12 127 | 11 774 | 7,96 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 191 920 | 11 287 | 12 217 | 8,26 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 323 533,779 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 303 553,680 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 278 687,510 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 883 952,520 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 299 964,690 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 23 426,255 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 228 741,624 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 25 538,583 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 191 920,145 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 12.09.2018 10.10.2018 | 16 | 0,01 | ||
| FX Swap NOK PLN 12.09.2018 10.10.2018 | -49 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2018 10.10.2018 | 974 | 0,66 | ||
| FX Swap USD PLN 14.09.2018 10.10.2018 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.09.2018 10.10.2018 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 19.09.2018 10.10.2018 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2018 10.10.2018 | -2 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.09.2018.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 10 297 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 99 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 732 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 739 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 11 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 733 | |||
| wobeck kontrahentów | 1 495 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-02 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2018.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2018.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.09.2018.pdf
