TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-11-02

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 600 374

Koszty funduszu netto 2 530 591

Przychody z lokat netto -930 -217

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -18 026 -4 210

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -29 887 -6 980

Wynik z operacji -48 843 -11 408

Zobowiązania 71 940 16 842

Aktywa 157 064 36 771

Aktywa netto 85 124 19 929

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 916 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,90 21,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -53,30 -12,45

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 157 064 284 627 348 780 389 570

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 69 333 104 169 78 513 49 700

Należności 1 867 13 685 2 659 12 823

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 77 042 154 741 255 947 305 182

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 822 12 032 11 661 21 865

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 71 940 103 313 64 508 43 896

Aktywa netto (I-II) 85 124 181 314 284 272 345 674

Kapitał funduszu 112 144 159 491 242 486 293 761

Kapitał wpłacony 369 992 369 992 369 992 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -257 848 -210 501 -127 506 -76 231

Dochody zatrzymane -30 140 -11 184 7 874 2 297

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 975 -30 045 -26 414 -23 037

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 835 18 861 34 288 25 334

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 120 33 007 33 912 49 616

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 85 124 181 314 284 272 345 674

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 916 314 1 425 747 2 065 030 2 437 400

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,90 127,17 137,66 141,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 916 314

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 1 600 4 228 2 194 5 667

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 413 3 868 2 048 5 152

Przychody odsetkowe 171 331 144 511

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 13 2 4

Pozostałe 16 16 0 0

Koszty funduszu 2 541 8 800 4 666 12 619

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 814 7 420 3 756 10 162

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 42 106 42 120

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 68 32 94

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 32 110 39 115

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8 18 11 38

Usługi prawne 0 4 1 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 249 461 205 884

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 5 5 0 0

Pozostałe 373 608 580 1 203

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 11 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 530 8 789 4 666 12 619

Przychody z lokat netto (I-IV) -930 -4 561 -2 472 -6 952

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -47 913 -64 245 1 907 20 454

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -18 026 -33 453 3 768 6 246

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -29 887 -30 792 -1 861 14 208

z tytułu różnic kursowych 90 285 -40 -392

Wynik z operacji -48 843 -68 806 -565 13 502

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -53,30 -75,09 -0,23 5,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -53,30 -75,09 -0,23 5,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 181 314 284 272 274 555 274 555

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -48 843 -68 806 3 375 13 502

przychody z lokat netto -930 -4 561 -10 329 -6 952

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -18 026 -33 453 15 200 6 246

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -29 887 -30 792 -1 496 14 208

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -48 843 -68 806 3 375 13 502

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -47 347 -130 342 6 342 57 617

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 107 606 107 606

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -47 347 -130 342 -101 264 -49 989

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -96 190 -199 148 9 717 71 119

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 85 124 85 124 284 272 345 674

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 143 473 225 760 354 721 357 350

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 773 609 773 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 509 433 1 148 716 724 891 352 521

saldo zmian -509 433 -1 148 716 48 718 421 088

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 009 623 3 009 623 3 009 623 3 009 623

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 093 309 2 093 309 944 593 572 223

saldo zmian 916 314 916 314 2 065 030 2 437 400

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 916 314 916 314 2 065 030 2 437 400

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 127,17 137,66 136,17 136,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 92,90 92,90 137,66 141,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -26,95 -32,51 1,09 5,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,94 92,94 135,10 138,97

data wyceny 2018-09-28 2018-09-28 2017-11-30 2017-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,37 138,65 150,19 150,45

data wyceny 2018-07-31 2018-01-31 2017-06-30 2017-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 92,94 92,94 146,04 150,45

data wyceny 2018-09-28 2018-09-28 2017-12-31 2017-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,90 92,90 137,66 141,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,03 5,21 4,60 4,72

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,02 4,39 3,80 3,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,06 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,07 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,02 0,01 0,01 0,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2 018 2 017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 25 372 125 090 -16 183 -72 133

Wpływy 66 181 244 099 115 694 353 527

Z tytułu posiadanych lokat 1 596 3 923 3 221 5 065

Z tytułu zbycia składników lokat 64 585 240 148 112 401 348 390

Pozostałe 0 28 72 72

Wydatki 40 809 119 009 131 877 425 660

Z tytułu posiadanych lokat 6 6 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 37 939 109 717 126 990 408 205

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 189 8 066 3 833 15 507

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 108 37 116

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 71 32 91

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28 95 47 122

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 7 18 13 35

Z tytułu usług prawnych 2 5 2 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 583 923 923 1 581

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -60 208 -134 270 -26 594 75 712

Wpływy -215 215 0 122 355

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych -215 215 0 122 355

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 59 993 134 055 26 594 46 643

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 59 993 134 055 26 594 33 410

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 616

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 12 617

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -6 7 25 2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -34 836 -9 180 -42 777 3 579

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 104 169 78 513 92 477 46 121

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 69 333 69 333 49 700 49 700

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf.dodatkowa_TPP.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 81 336 85 864 54,67 134 443 166 773 58,59 229 019 265 268 76,06 268 471 321 527 82,53

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 2 275 2 340 0,67 5 300 5 520 1,42

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 324 894 Polska 262 143 0,09

PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 30 916 Polska 3 028 3 123 1,99

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 8 500 Polska 467 638 0,41

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 51 147 Polska 6 428 5 432 3,46

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 41 117 Polska 204 183 0,12

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 638 Polska 109 113 0,07

ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 30 000 Polska 1 365 1 430 0,91

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 391 016 Polska 2 098 2 530 1,61

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 194 970 Polska 510 597 0,38

INTER CARS SA (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 216 Polska 54 55 0,03

LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 45 557 Polska 3 272 2 733 1,74

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 710 194 Polska 8 339 6 761 4,30

ARCTIC PAPER SA (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 600 000 Polska 2 567 2 160 1,38

Famur S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 364 764 Polska 1 509 2 043 1,30

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 604 684 Polska 1 493 1 070 0,68

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 38 016 Polska 2 285 1 201 0,76

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 457 Polska 66 35 0,02

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 184 Polska 89 74 0,05

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 248 698 Polska 1 357 1 711 1,09

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 73 257 Polska 4 973 6 593 4,20

Makarony Polskie S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 55 687 Polska 351 225 0,14

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 251 226 Polska 652 809 0,51

POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 29 829 Polska 430 200 0,13

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 119 657 Polska 2 418 1 256 0,80

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 521 505 Polska 3 124 1 293 0,82

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 531 838 Polska 5 196 16 467 10,48

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 347 Polska 349 351 0,22

TRANS POLONIA S.A. (PLTRNSP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 266 814 Polska 1 543 766 0,49

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 313 217 Polska 5 659 5 305 3,38

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 298 769 Polska 697 535 0,34

TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 661 Polska 1 042 654 0,42

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 817 Polska 1 881 1 781 1,13

T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 30 390 Polska 1 960 1 155 0,74

KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 55 000 Polska 5 058 6 295 4,01

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 322 Holandia 341 160 0,10

PCCROKITA SA (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 6 880 Polska 635 590 0,38

Zortrax S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 600 Polska 3 063 2 527 1,61

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

Eko Export S.A. (PLEKEP000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 80 121 Polska 609 340 0,22

Silvair Inc. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 388 705 Stany Zjednoczone 5 853 6 530 4,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Polityka Rachunkowości

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 528

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 260

Z tytułu odsetek 54

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 25

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 47 071

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 23 875

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 529

Pozostałe zobowiązania 465

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-02 Ryszard Czerwiński Prezes Zarządu /-/ Ryszard Czerwiński