| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-05 | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 92 | 22 | ||
| Koszty funduszu netto | 379 | 89 | ||
| Przychody z lokat netto | -287 | -67 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -221 | -52 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 992 | -703 | ||
| Wynik z operacji | -3 500 | -823 | ||
| Zobowiązania | 137 | 32 | ||
| Aktywa | 24 229 | 5 672 | ||
| Aktywa netto | 24 092 | 5 640 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | 22 803 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 056,52 | 247,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -153,49 | -36,09 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 24 229 | 31 264 | 40 980 | 42 838 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Należności | 212 | 203 | 219 | 248 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 346 | 28 569 | 40 178 | 40 821 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 485 | 4 071 | 7 127 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 660 | 2 474 | 583 | 1 765 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 137 | 153 | 185 | 195 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 24 092 | 31 111 | 40 795 | 42 643 | ||||||
| Kapitał funduszu | 22 154 | 25 673 | 31 456 | 31 456 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -120 744 | -117 225 | -111 442 | -111 442 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 691 | 6 199 | 11 868 | 9 513 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 059 | -13 772 | -12 994 | -12 465 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 750 | 19 971 | 24 862 | 21 978 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 753 | -761 | -2 529 | 1 674 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 092 | 31 111 | 40 795 | 42 643 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | 25 959 | 30 803 | 30 803 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 056,52 | 1 198,46 | 1 324,39 | 1 384,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 056,52 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 92 | 159 | 265 | 499 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 92 | 94 | 243 | 469 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 51 | 2 | 10 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Koszty funduszu | 388 | 1 261 | 731 | 2 113 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 334 | 1 097 | 602 | 1 880 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 39 | 13 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 19 | 12 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 15 | 44 | 20 | 43 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 12 | 44 | 15 | 56 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 13 | 14 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 0 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe | 1 | 17 | 9 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 9 | 37 | 7 | 18 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 379 | 1 224 | 724 | 2 095 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -287 | -1 065 | -459 | -1 596 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 213 | -6 336 | -2 329 | 5 424 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -221 | -5 112 | 348 | 7 876 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -60 | 0 | 56 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 992 | -1 224 | -2 677 | -2 452 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -457 | 48 | 1 612 | -106 | ||
| Wynik z operacji | -3 500 | -7 401 | -2 788 | 3 828 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -153,49 | -324,56 | -90,51 | 124,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -153,49 | -324,56 | -90,51 | 124,27 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 019 | -16 703 | -16 718 | -14 870 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 31 111 | 40 795 | 57 513 | 57 513 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 500 | -7 401 | 1 980 | 3 828 | ||
| przychody z lokat netto | -287 | -1 065 | -2 125 | -1 596 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -221 | -5 112 | 10 760 | 7 876 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 992 | -1 224 | -6 655 | -2 452 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 500 | -7 401 | 1 980 | 3 828 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 519 | -9 302 | -18 698 | -18 698 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 519 | -9 302 | -18 698 | -18 698 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 019 | -16 703 | -16 718 | -14 870 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 092 | 24 092 | 40 795 | 42 643 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 180 | 29 822 | 46 779 | 49 888 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 3 156 | 8 000 | 13 014 | 13 014 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 156 | 8 000 | 13 014 | 13 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 156 | 8 000 | 13 014 | 13 014 | ||
| saldo zmian | -3 156 | -8 000 | -13 014 | -13 014 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 22 803 | 22 803 | 30 803 | 30 803 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 196 | 93 196 | 85 196 | 85 196 | ||
| saldo zmian | 22 803 | 22 803 | 30 803 | 30 803 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 803 | 22 803 | 30 803 | 30 803 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -11,84 | -20,23 | 0,90 | 5,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 198,46 | 1 324,39 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 324,39 | 1 384,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,84 | -20,23 | 0,90 | 5,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 313,84 | 1 357,41 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-27 | 2017-01-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 193,73 | 1 288,82 | 1 471,86 | 1 471,86 | ||
| data wyceny | 2018-07-25 | 2018-01-31 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 324,39 | 1 384,37 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 056,52 | 1 056,52 | 1 324,39 | 1 384,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,88 | 5,65 | 5,71 | 4,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,06 | 4,92 | 5,04 | 3,77 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 518 | 9 303 | 11 044 | 18 705 | ||
| Wpływy | 4 582 | 20 683 | 20 159 | 44 589 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 165 | 186 | 265 | 470 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 412 | 20 472 | 19 894 | 44 119 | ||
| Pozostałe | 5 | 25 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 064 | 11 380 | 9 115 | 25 884 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 664 | 10 066 | 8 393 | 23 743 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 351 | 1 160 | 642 | 1 939 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 39 | 13 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 20 | 6 | 16 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 8 | 20 | 43 | 89 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 30 | 11 | 50 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 44 | 7 | 10 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 518 | -9 301 | -11 054 | -18 698 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 518 | 9 301 | 11 054 | 18 698 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 518 | 9 301 | 11 054 | 18 698 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 2 | -10 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | 14 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 621 | 20 861 | 86,10 | 25 243 | 24 498 | 78,36 | 35 570 | 33 051 | 80,65 | 39 147 | 40 821 | 95,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 478 | 2 485 | 10,26 | 4 025 | 4 071 | 13,02 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 660 | 660 | 2,72 | 2 474 | 2 474 | 7,91 | 583 | 583 | 1,43 | 1 765 | 1 765 | 4,12 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 377 | 1,56 | ||
| STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 22 500 | Kanada | 1 977 | 2 040 | 8,42 | ||
| PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 99 802 | Polska | 2 003 | 1 637 | 6,75 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 263 | Polska | 1 097 | 2 549 | 10,52 | ||
| ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 342 255 | Polska | 4 101 | 1 420 | 5,86 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 226 068 | Polska | 3 741 | 3 131 | 12,92 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 3 700 | 15,27 | ||
| TWITTER INC (US90184L1026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 15 000 | Stany Zjednoczone | 1 492 | 1 569 | 6,48 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 87 471 | Turcja | 1 480 | 1 480 | 6,11 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 2 958 | 12,21 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 500 | 2 478 | 2 485 | 10,26 | |||||||||
| Obligacje | 2 500 | 2 478 | 2 485 | 10,26 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2019-04-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 500 | 2 478 | 2 485 | 10,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 660 | 660 | 2,72 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2018-10-01 | MBANKS.A. | Polska | PLN | 0,6000% (Stałe) | 600 000,00 | 600 | 600 019,73 | 600 | 2,47 | ||
| Lokata terminowa 3D 2018-10-01 | MBANKS.A. | Polska | PLN | 0,0000% (Stałe) | 60 266,24 | 60 | 60 266,24 | 60 | 0,25 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 3Q18.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 212 | |||
| - koszty pokrywane przez Towarzystwo | 40 | |||
| - zwrot podatku od dywidendy | 172 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 137 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-05 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 3Q18.pdf
