FALSEskorygowany
za2kwartał2018rokuobejmujący okresod2018-04-01do2018-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2018-09-03
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ ANORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-108WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZIELNA37
(ulica)( numer)
22 395 73 4022 395 73 59[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003744141164519www.origintfi.com
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat610144
Koszty funduszu netto1 024242
Przychody z lokat netto-414-98
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-20 115-4 745
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat24 2275 715
Wynik z operacji3 698872
Zobowiązania548126
Aktywa52 81312 109
Aktywa netto52 26511 983
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych47 6950
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 095,81251,24
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny77,5418,29
BILANS2kwartał1kwartał2017rok2kwartał
2018roku2018roku2017roku
Aktywa52 81350 19349 55966 942
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 6637309968 256
Należności9 00354375
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:7 73410 86910 32411 263
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:26 41338 58938 23547 048
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania5484499928 823
Aktywa netto (I-II)52 26549 74448 56758 119
Kapitał funduszu63 81163 81163 81163 811
Kapitał wpłacony161 226161 226161 226161 226
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-97 415-97 415-97 415-97 415
Dochody zatrzymane-15 6634 3834 86612 583
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-12 082-12 103-11 668-11 342
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 58116 48616 53423 925
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia4 117-18 450-20 110-18 275
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)52 26549 74448 56758 119
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych47 69547 69547 69547 695
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 095,811 042,961 018,281 218,55
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych47 695
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 095,81
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-0122017-04-012
20182017
do 2018-06-302018-01-012017-06-302017-01-01
2018-06-302017-06-30
Przychody z lokat583610793809
Dywidendy i inne udziały w zyskach546546760760
Przychody odsetkowe37643349
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu5621 0245961 351
Wynagrodzenie dla towarzystwa372734482980
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza25442039
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu71458
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości6510553100
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne9010924194
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00-1-1
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych01200
Pozostałe361331
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)5621 0245961 351
Przychody z lokat netto (I-IV)21-414197-542
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 5004 1129632 725
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-20 067-20 115-656-5 402
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:22 56724 2271 6198 127
z tytułu różnic kursowych0013-360
Wynik z operacji2 5213 6981 1602 183
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 52,8677,5424,3145,77
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny52,8677,5424,3145,77
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-0122017-01-014
20182017
do 2018-06-302018-01-012017-12-312017-01-01
2018-06-302017-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego49 74448 56767 28867 288
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 5213 698-7 369-7 369
przychody z lokat netto21-414-868-868
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-20 067-20 115-12 793-12 793
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat22 56724 2276 2926 292
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 5213 698-7 369-7 369
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:00-11 352-11 352
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)00-11 352-11 352
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 5213 698-18 721-18 721
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego52 26552 26548 56748 567
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym49 77249 17962 31062 310
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych009 3729 372
saldo zmian00-9 372-9 372
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych116 881116 881116 881116 881
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych69 18669 18669 18669 186
saldo zmian47 69547 69547 69547 695
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych47 69547 69547 69547 695
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 042,961 018,281 179,111 179,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 095,811 095,811 018,281 018,28
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym20,3215,35-13,64-13,64
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 095,811 042,961 018,281 018,28
data wyceny2018-06-302018-03-312017-12-312017-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 095,811 095,811 218,551 218,55
data wyceny2018-06-302018-06-302017-06-302017-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 095,811 095,811 018,281 018,28
data wyceny2018-06-302018-06-302017-12-312017-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 095,811 095,811 018,281 018,28
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,534,204,564,56
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,012,962,96
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,200,180,130,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,060,060,030,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,520,430,310,31
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-0122017-04-012
2 0182 017
do 2018-06-302018-01-012017-06-302017-01-01
2018-06-302017-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 9338 667-2127 665
Wpływy9 39510 2958519 438
Z tytułu posiadanych lokat554556786803
Z tytułu zbycia składników lokat8 8419 739508 619
Pozostałe001516
Wydatki4621 6281 0631 773
Z tytułu posiadanych lokat01000
Z tytułu nabycia składników lokat0617300300
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3627854971 158
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza25511427
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu101737
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości40726470
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych2570175175
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe061036
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej00-3 794-15 245
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki003 79415 245
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych003 79415 245
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0-1000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)8 9338 667-4 006-7 580
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego73099612 26215 836
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9 6639 6638 2568 256

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
LBO-INFDO.pdf
2 kwartał1 kwartał2017 rok2 kwartał
2018 roku2018 roku2017 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje24 02432 58861,7161 93247 48594,6162 87346 74294,3164 20553 42779,81
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością4 7543080,584 7547511,504 7547771,5712 0754 5776,84
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności1 1551 2512,371 1551 2222,449991 0402,103003070,46
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
CB S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy442 477Polska12 00020 90239,58
STONE MASTER S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy1 035 450Polska5 9983 9527,48
VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE310 590Polska6 0267 73414,64
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.MIKOŁÓWPolska26 8434 7543080,58
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA30013003360,64
SYGNAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA19011902090,40
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA60160650,12
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA60160650,12
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA21812182340,44
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA88188940,18
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA83183870,16
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA76176780,15
SYNGAZ S.A.SYNGAZ S.A.Polska 2018-06-30POŻYCZKA80180830,16
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
nota1.pdf
2kwartał
2018roku
Z tytułu zbytych lokat9 000
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe3

2kwartał
2018roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw546
Pozostałe zobowiązania2
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-03Krzysztof MędralaPrezes Zarządu
2018-09-03Radosław ButrynWiceprezes Zarządu
LBO-INFDO.pdf

nota1.pdf