| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-09-03 | |||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2/bud. B | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2018-07-31 | 2018-07-31 | ||
| 182 124 120,75 | 194 559 646,91 | ||
| 144 833 664,58 | 153 081 909,99 | ||
| 101,58 | 107,37 |
| 2018-09-03 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
