PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Reklama

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Publikacja: 27.04.2018 12:13

FALSE

skorygowany

kwartał

2018

roku

obejmujący okres

2018-01-01

2018-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

2018-04-27

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-872

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

CHŁODNA

(ulica)

(numer)

(0-22) 358 56 00

(0-22) 358 56 01

[email protected]

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080002294

140745415

www.pkotfi.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)




	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis
BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf			Wprowadzenie do sprawozdania






	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2018 - 31.03.2018	poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat	3	1
Koszty funduszu netto	85	20
Przychody z lokat netto	-82	-20
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	32	8
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	204	49
Wynik z operacji	154	37
Zobowiązania	195	46
Aktywa	31 700	7 532
Aktywa netto	31 505	7 486
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	282 960
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,34	26,46
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,54	0,13

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2018 roku.


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2017	rok	1	kwartał
2018	roku	2017	roku	2017	roku
Aktywa	31 700		32 095		32 095		33 263
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 020		1 623		1 623		624
Należności	0		0		0		0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	30 675		30 472		30 472		32 631
dłużne papiery wartościowe	30 675		30 472		30 472		29 834
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		0		0
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Nieruchomości	0		0		0		0
Pozostałe aktywa	5		0		0		8

Zobowiązania	195		580		580		846

Aktywa netto (I-II)	31 505		31 515		31 515		32 417
Kapitał funduszu	25 448		25 612		25 612		27 373
Kapitał wpłacony	206 076		206 076		206 076		206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-180 628		-180 464		-180 464		-178 703
Dochody zatrzymane	5 735		5 785		5 785		4 309
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 671		4 753		4 753		4 979
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 064		1 032		1 032		-670
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	322		118		118		735
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	31 505		31 515		31 515		32 417

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	282 960		284 435		284 435		300 452
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,34		110,80		110,80		107,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	282 960
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-01-01	1	2017-01-01	1
2018	2017
do 2018-03-31	2018-01-01	2017-03-31	2017-01-01
2018-03-31	2017-03-31
Przychody z lokat	3	3	1	1
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	3	3	1	1
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	85	85	87	87
Wynagrodzenie dla towarzystwa	55	55	57	57
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	5	5
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	29	29	25	25
Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu	26	26	22	22
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	85	85	87	87
Przychody z lokat netto (I-IV)	-82	-82	-86	-86
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	236	236	650	650
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	32	32	240	240
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	204	204	410	410
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	154	154	564	564

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,54	0,54	1,88	1,88
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,54	0,54	1,88	1,88

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-01-01	1	2017-01-01	1
2018	2017
do 2018-03-31	2018-01-01	2017-12-31	2017-01-01
2018-03-31	2017-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-10	-10	-1 155	-253
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31 515	31 515	32 670	32 670
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	154	154	1 423	564
przychody z lokat netto	-82	-82	-312	-86
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32	32	1 942	240
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	204	204	-207	410
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	154	154	1 423	564
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-164	-164	-2 578	-817
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-164	-164	-2 578	-817
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10	-10	-1 155	-253
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	31 505	31 505	31 515	32 417
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	32 057	32 057	32 903	33 258
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-1 475	-1 475	-23 588	-7 571
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 475	-1 475	-23 588	-7 571
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 475	1 475	23 588	7 571
saldo zmian	-1 475	-1 475	-23 588	-7 571
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	282 960	282 960	284 435	300 452
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 777 796	1 777 796	1 776 321	1 760 304
saldo zmian	282 960	282 960	284 435	300 452
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	282 960	282 960	284 435	300 452
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,54	0,54	4,74	1,83
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110,80	110,80	106,06	106,06
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,34	111,34	110,80	107,89
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,98	1,98	4,47	7,00
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,34	111,34	107,89	107,89
data wyceny	2018-03-29	2018-03-29	2017-03-31	2017-03-31
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,34	111,34	110,80	107,89
data wyceny	2018-03-29	2018-03-29	2017-12-29	2017-03-31
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,34	111,34	110,80	107,89
data wyceny	2018-03-29	2018-03-29	2017-12-29	2017-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,34	111,34	110,80	107,89
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,08	1,08	1,03	1,06
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,70	0,70	0,70	0,70
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,02	0,06
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-01-01	1	2017-01-01	1
2018	2017
do 2018-03-31	2018-01-01	2017-03-31	2017-01-01
2018-03-31	2017-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-52	-52	808	808
Wpływy	358	358	7 227	7 227
Z tytułu posiadanych lokat	358	358	37	37
Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	7 190	7 190
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	410	410	6 419	6 419
Z tytułu posiadanych lokat	325	325	83	83
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	6 242	6 242
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	56	56	58	58
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	4	4
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	29	29	32	32

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-551	-551	-587	-587
Wpływy	3	3	1	1
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	3	3	1	1
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	554	554	588	588
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	548	548	582	582
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	6	6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-603	-603	221	221
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 623	1 623	403	403
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 020	1 020	624	624







	Plik	Opis
	BEZP_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf	Informacja dodatkowa


1	kwartał		4	kwartał		2017	rok		1	kwartał
2018	roku		2017	roku		2017	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 263	2 797	8,41
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	30 354	30 675	96,77	30 354	30 472	94,94	30 354	30 472	94,94	29 583	29 834	89,69
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								31 100	30 354	30 675	96,77
Obligacje								31 100	30 354	30 675	96,77
OK0419 (PL0000109633)	Inny aktywny rynek	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2019-04-25	Zerokuponowe	1 000,00	31 100	30 354	30 675	96,77
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0,00


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem































	Plik			Opis
	BEZP_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf			Nota objaśniająca


	1	kwartał
	2018	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0


	1	kwartał
	2018	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	163
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	11
	Pozostałe zobowiązania	21
	zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	19



Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-04-27	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf

Pobierz

BEZP_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf

Pobierz

BEZP_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf

Pobierz