| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-04-27 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2018 - 31.03.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 361 | 326 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 079 | 1 216 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 718 | -890 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 13 590 | 3 252 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 947 | -466 | ||
| Wynik z operacji | 7 925 | 1 897 | ||
| Zobowiązania | 33 161 | 7 880 | ||
| Aktywa | 443 827 | 105 460 | ||
| Aktywa netto | 410 666 | 97 580 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 091 866 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,36 | 23,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,94 | 0,46 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2018 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 443 827 | 499 950 | 499 950 | 569 531 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 77 223 | 78 343 | 78 343 | 125 934 | ||||||
| Należności | 5 | 7 | 7 | 970 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 307 332 | 301 310 | 301 310 | 270 370 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 495 | 119 774 | 119 774 | 56 637 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 57 495 | 119 774 | 119 774 | 56 637 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 738 | 516 | 516 | 115 583 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 113 567 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 34 | 0 | 0 | 37 | ||||||
| Zobowiązania | 33 161 | 76 084 | 76 084 | 37 821 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 410 666 | 423 866 | 423 866 | 531 710 | ||||||
| Kapitał funduszu | 414 699 | 435 824 | 435 824 | 502 748 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 235 553 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -854 770 | -833 645 | -833 645 | -732 805 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 331 | -11 203 | -11 203 | 31 626 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 500 | -32 782 | -32 782 | -23 147 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 169 | 21 579 | 21 579 | 54 773 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 702 | -755 | -755 | -2 664 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 410 666 | 423 866 | 423 866 | 531 710 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 091 866 | 4 302 304 | 4 302 304 | 4 976 275 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,36 | 98,52 | 98,52 | 106,85 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 091 866 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,36 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 361 | 1 361 | 1 834 | 1 834 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 315 | 1 315 | 1 810 | 1 810 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 46 | 24 | 24 | ||
| Koszty funduszu | 5 079 | 5 079 | 6 114 | 6 114 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 611 | 2 611 | 3 399 | 3 399 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 29 | 34 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 56 | 56 | 5 | 5 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 211 | 2 211 | 2 524 | 2 524 | ||
| Pozostałe | 160 | 160 | 141 | 141 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 079 | 5 079 | 6 114 | 6 114 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 718 | -3 718 | -4 280 | -4 280 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 643 | 11 643 | -8 503 | -8 503 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 13 590 | 13 590 | -5 076 | -5 076 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 547 | 6 547 | 2 948 | 2 948 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 947 | -1 947 | -3 427 | -3 427 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -117 | -117 | -544 | -544 | ||
| Wynik z operacji | 7 925 | 7 925 | -12 783 | -12 783 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,94 | 1,94 | -2,57 | -2,57 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,94 | 1,94 | -2,57 | -2,57 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 200 | -13 200 | -80 224 | 27 620 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423 866 | 423 866 | 504 090 | 504 090 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 925 | 7 925 | -53 703 | -12 783 | ||
| przychody z lokat netto | -3 718 | -3 718 | -13 915 | -4 280 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 590 | 13 590 | -38 270 | -5 076 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 947 | -1 947 | -1 518 | -3 427 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 925 | 7 925 | -53 703 | -12 783 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -21 125 | -21 125 | -26 521 | 40 403 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 109 839 | 75 923 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -21 125 | -21 125 | -136 360 | -35 520 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 200 | -13 200 | -80 224 | 27 620 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 410 666 | 410 666 | 423 866 | 531 710 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 455 395 | 455 395 | 544 497 | 552 786 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -210 438 | -210 438 | -310 499 | 363 472 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -210 438 | -210 438 | -310 499 | 363 472 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 013 314 | 695 901 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 210 438 | 210 438 | 1 323 813 | 332 429 | ||
| saldo zmian | -210 438 | -210 438 | -310 499 | 363 472 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 091 866 | 4 091 866 | 4 302 304 | 4 976 275 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 138 147 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 363 694 | 8 363 694 | 8 153 256 | 7 161 872 | ||
| saldo zmian | 4 091 866 | 4 091 866 | 4 302 304 | 4 976 275 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 091 866 | 4 091 866 | 4 302 304 | 4 976 275 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,84 | 1,84 | -10,76 | -2,43 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,52 | 98,52 | 109,28 | 109,28 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,36 | 100,36 | 98,52 | 106,85 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,57 | 7,57 | -9,85 | -9,02 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,39 | 100,39 | 98,53 | 106,85 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-12-29 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,39 | 100,39 | 109,10 | 109,10 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,39 | 100,39 | 98,53 | 106,85 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-12-29 | 2017-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,36 | 100,36 | 98,52 | 106,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,52 | 4,52 | 3,93 | 4,49 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,33 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 704 | 34 704 | 26 168 | 26 168 | ||
| Wpływy | 3 429 145 | 3 429 145 | 4 291 187 | 4 291 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 91 572 | 91 572 | 46 998 | 46 998 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 337 573 | 3 337 573 | 4 244 189 | 4 244 189 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 394 441 | 3 394 441 | 4 265 019 | 4 265 019 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 35 917 | 35 917 | 102 513 | 102 513 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 355 654 | 3 355 654 | 4 157 409 | 4 157 409 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 709 | 2 709 | 4 908 | 4 908 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 29 | 33 | 33 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 25 | 31 | 31 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 107 | 107 | 125 | 125 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -32 258 | -32 258 | 42 606 | 42 606 | ||
| Wpływy | 48 | 48 | 76 917 | 76 917 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 76 770 | 76 770 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 7 | 7 | 125 | 125 | ||
| Pozostałe | 41 | 41 | 22 | 22 | ||
| Wydatki | 32 306 | 32 306 | 34 311 | 34 311 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 32 305 | 32 305 | 33 461 | 33 461 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 850 | 850 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 566 | -3 566 | -2 237 | -2 237 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 446 | 2 446 | 68 774 | 68 774 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 78 343 | 78 343 | 59 397 | 59 397 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 77 223 | 77 223 | 125 934 | 125 934 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 57 000 | 57 495 | 12,95 | 118 245 | 119 774 | 23,96 | 118 245 | 119 774 | 23,96 | 171 122 | 170 204 | 29,89 | ||
| Instrumenty pochodne | 120 | -591 | 0,13 | 0 | -2 043 | 0,41 | 0 | -2 043 | 0,41 | 0 | 1 213 | 0,21 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57 000 | 57 000 | 57 495 | 12,95 | |||||||||
| Obligacje | 57 000 | 57 000 | 57 495 | 12,95 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,21% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 495 | 12,95 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 556 | 120 | 16 | 0,00 | |||||||
| CORN FUTURE 14/05/18 (CK8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Kukurydza | 35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 27/06/18 (GCM8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/06/18 (NQM8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 305 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 29/05/18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 14/06/18 (SPM8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 168 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| USDPLN FX Vanillia Option | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | dolar amerykanski (3 300 000,00) | 1 | 120 | 16 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 19 | 0 | -607 | 0,13 | |||||||
| Equity Swap OTP BANK 07.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (45 225,00) | 1 | 0 | -275 | 0,06 | ||
| Equity Swap SBERBANK ADR 05.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje SBERBANK ADR US80585Y3080 (67 000,00) | 1 | 0 | 458 | 0,10 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 700 000,00) | 1 | 0 | -817 | 0,18 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (1 340 000,00) | 1 | 0 | -265 | 0,06 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 020 000,00) | 1 | 0 | 495 | 0,11 | ||
| Forward USD PLN 03.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Forward USD ZAR 07.05.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | -173 | 0,04 | ||
| Forward USD ZAR 07.05.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | 326 | 0,07 | ||
| Forward ZAR RUB 21.08.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | ZAR (39 345 750,00) | 1 | 0 | -33 | 0,01 | ||
| FX Swap AUD PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (3 420 000,00) | 1 | 0 | 187 | 0,04 | ||
| FX Swap AUD USD 15.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (3 350 000,00) | 1 | 0 | 201 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (2 720 000,00) | 1 | 0 | -23 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR USD 19.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (6 700 000,00) | 1 | 0 | -45 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 20.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (3 350 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | GBP (335 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | SEK (14 480 000,00) | 1 | 0 | 44 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 27.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (7 385 000,00) | 1 | 0 | -243 | 0,05 | ||
| IRS HUF 16.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa BUBOR6MINDEX (2 000 000 000,00) | 1 | 0 | -302 | 0,07 | ||
| IRS PLN 19.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (427 800 000,00) | 1 | 0 | -134 | 0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 495 | 12,95 | ||
| FX Swap AUD PLN 14.03.2018 11.04.2018 | 187 | 0,04 | ||
| FX Swap AUD USD 15.03.2018 11.04.2018 | 201 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 | -23 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 19.03.2018 11.04.2018 | -45 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 20.03.2018 11.04.2018 | 10 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 14.03.2018 11.04.2018 | 44 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 27.03.2018 11.04.2018 | -243 | 0,05 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 5 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 8 745 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 329 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 126 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 57 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 904 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf
