MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-11-05

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - SUBFUNDUSZ MCI.EURO VENTURES 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 3 423 805

Koszty funduszu netto 26 009 6 115

Przychody z lokat netto -22 586 -5 310

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 692 10 272

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 69 018 16 226

Wynik z operacji 90 124 21 188

Zobowiązania 185 707 43 477

Aktywa 1 079 277 252 675

Aktywa netto 893 570 209 198

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 405 491 0

Seria A 395 200 0

seria A1 800 0

Seria B 124 200 0

seria B1 9 000 0

seria B2 1 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 4 400 0

Seria D 107 600 0

seria D1 7 000 0

seria E1 31 800 0

Seria F1 4 000 0

seria G1 800 0

seria J 478 400 0

seria J1 3 200 0

seria K 263 800 0

Seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

seria N 4 400 0

Seria O 7 000 0

seria O1 11 800 0

Seria P 6 200 0

Seria P1 2 000 0

Seria R 14 200 0

seria R1 767 0

seria S 6 600 0

seria S1 1 630 0

Seria T 8 000 0

seria U 3 200 0

Seria W 2 000 0

Seria Y 2 000 0

seria Y1 1 426 0

seria Z 8 200 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 262,39 61,43

Seria A 269,51 63,10

seria A1 260,44 60,97

Seria B 261,28 61,17

seria B1 253,30 59,30

seria B2 280,46 65,66

Seria C 261,90 61,31

Seria C1 259,52 60,76

Seria D 261,28 61,17

seria D1 263,32 61,65

seria E1 262,05 61,35

Seria F1 277,59 64,99

seria G1 278,72 65,25

seria J 261,06 61,12

seria J1 286,36 67,04

seria K 259,99 60,87

Seria L 253,51 59,35

Seria M 261,35 61,19

seria N 259,03 60,64

Seria O 258,95 60,62

seria O1 279,32 65,39

Seria P 263,18 61,61

Seria P1 290,73 68,06

Seria R 261,46 61,21

seria R1 280,30 65,62

seria S 257,77 60,35

seria S1 282,34 66,10

Seria T 248,92 58,28

seria U 258,30 60,47

Seria W 255,23 59,75

Seria Y 259,94 60,86

seria Y1 278,51 65,20

seria Z 256,40 60,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 26,46 6,22

Seria A 27,18 6,39

seria A1 26,27 6,18

Seria B 26,35 6,19

seria B1 25,55 6,01

seria B2 28,29 6,65

Seria C 26,41 6,21

Seria C1 26,17 6,15

Seria D 26,35 6,19

seria D1 26,56 6,24

seria E1 26,43 6,21

Seria F1 28,00 6,58

seria G1 28,11 6,61

seria J 26,33 6,19

seria J1 28,88 6,79

seria K 26,22 6,16

Seria L 25,57 6,01

Seria M 26,36 6,20

seria N 26,13 6,14

Seria O 26,12 6,14

seria O1 28,17 6,62

Seria P 26,54 6,24

Seria P1 29,32 6,89

Seria R 26,37 6,20

seria R1 28,27 6,65

seria S 26,00 6,11

seria S1 28,48 6,70

Seria T 25,11 5,90

seria U 26,05 6,12

Seria W 25,74 6,05

Seria Y 26,22 6,16

seria Y1 28,09 6,60

seria Z 25,86 6,08

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 1 079 277 1 084 624 1 075 401 1 010 004

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 108 42 343 64 410 84 580

Należności 45 872 32 224 759 337

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 6 709 105 787

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 960 099 1 042 011 779 158 819 185

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 198 238 365 115

Zobowiązania 185 707 152 897 233 130 165 928

Aktywa netto (I-II) 893 570 931 727 842 271 844 076

Kapitał funduszu 361 790 423 592 400 615 427 748

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 479 175 475 460

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -156 981 -95 179 -78 560 -47 712

Dochody zatrzymane 410 220 418 843 389 114 379 306

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -107 756 -99 133 -85 170 -95 904

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 517 976 517 976 474 284 475 210

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 121 560 89 292 52 542 37 022

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 893 570 931 727 842 271 844 076

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 405 491 3 629 135 3 548 634 18 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 263,23 256,74 237,35 232,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 405 491

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 263,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 3 191 3 423 59 33 844

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 492 1 492 0 32 200

Przychody odsetkowe 1 140 1 637 59 466

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 489 0 0 1 178

Pozostałe 70 294 0 0

Koszty funduszu 11 814 26 009 5 496 16 001

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 309 12 557 3 677 10 456

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 64 17 52

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 57 166 54 155

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 8 19 19

Usługi w zakresie rachunkowości 59 172 33 105

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 73 319 164 341

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 331 3 505 844 3 181

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 439 323 0

Pozostałe 5 948 7 779 365 1 692

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 11 814 26 009 5 496 16 001

Przychody z lokat netto (I-IV) -8 623 -22 586 -5 437 17 843

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 32 268 112 710 36 965 58 823

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 43 692 1 329 3 829

z tytułu różnic kursowych 0 264 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 32 268 69 018 35 636 54 994

z tytułu różnic kursowych -3 615 6 959 4 530 -6 579

Wynik z operacji 23 645 90 124 31 528 76 666

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,94 26,46 1 719,37 4 180,96

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,94 26,46 1 719,37 4 180,96

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 931 727 842 271 789 807 789 807

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 23 645 90 124 101 994 76 666

przychody z lokat netto -8 623 -22 586 28 578 17 843

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 43 692 2 902 3 829

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 32 268 69 018 70 514 54 994

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 23 645 90 124 101 994 76 666

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -61 802 -38 825 -49 530 -22 397

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 39 596 3 918 203

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -61 802 -78 421 -53 448 -22 600

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -38 157 51 299 52 464 54 269

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 893 570 893 570 842 271 844 076

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 923 626 907 053 819 367 808 670

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 145 502 3 663 634 4

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 223 645 288 645 133 846 513

saldo zmian -223 644 -143 143 3 529 788 -509

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 683 104 19 474

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 423 115 423 115 134 470 1 137

saldo zmian 3 405 491 3 405 491 3 548 634 18 337

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 405 491 3 405 491 3 550 264 18 337

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 256,71 237,35 209,54 209,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 263,23 263,23 237,35 232,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,08 29,77 13,27 14,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 245,70 244,28 208,20 208,20

data wyceny 2018-08-31 2018-05-31 2017-01-18 2017-01-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 263,23 263,57 237,13 232,06

data wyceny 2018-09-30 2018-03-22 2017-12-31 2017-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 263,23 263,23 237,13 232,06

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-12-31 2017-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 263,23 263,23 237,37 232,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,07 3,83 2,63 2,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,85 1,85 1,74 1,73

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2 018 2 017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 108 316 140 866 -41 176 20 960

Wpływy 185 669 544 856 77 732 250 858

Z tytułu posiadanych lokat 1 572 1 913 32 42 448

Z tytułu zbycia składników lokat 184 050 541 394 77 700 208 410

Pozostałe 47 1 549 0 0

Wydatki 77 353 403 990 118 908 229 898

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 72 599 388 939 115 155 218 219

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 284 12 025 3 464 10 710

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 65 15 56

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 56 181 53 170

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 70 165 36 101

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 147 346 163 337

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 169 2 269 22 305

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -77 550 -132 168 1 291 -31 056

Wpływy 18 977 159 619 88 783 159 628

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 39 593 202 202

Z tytułu zaciągniętych kredytów 18 976 100 494 88 581 159 426

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 532 0 0

Wydatki 96 527 291 787 87 492 190 684

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 717 47 229 5 973 15 604

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 88 831 241 159 80 922 172 120

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 514 1 486 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 270 1 288 476 2 482

Pozostałe 195 625 121 478

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -43 -666 1 -199

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 30 766 8 698 -39 885 -10 096

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 42 342 64 410 124 465 94 676

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 73 108 73 108 84 580 84 580

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 490 984 346 588 32,11 490 984 334 467 30,84 576 100 483 286 44,94 665 589 563 599 55,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 37 954 3,52 0 36 290 3,35 0 11 588 1,08 0 -8 760 -0,87

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 315 152 550 234 50,98 310 895 520 250 47,97 94 718 220 917 20,54 94 669 242 770 24,04

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 298 0,58 5 744 6 190 0,57 17 714 18 202 1,69 17 714 17 936 1,78

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 19 711 19 025 1,76 19 786 19 501 1,80 19 711 18 577 1,73 100 897 100 667 9,97

Weksle 0 0 0,00 125 000 125 313 11,55 25 000 25 157 2,34 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 6 780 0,63

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 83 783 65 846 6,10

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 029 68 599 6,35

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 10 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 030 68 600 6,36

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 136 563 Polska 86 614 67 680 6,27

MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 150 Polska 650 38 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 69 035 6,40

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 37 954 3,52

Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dotcard Sp. z o.o. Polska udziały Dotcard Sp. z o.o. 1 0 35 718 3,31

Opcja na akcje Lifebrain AG - opcja escrow - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 236 0,21

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABCD Management Sp. z o.o. ABCD Management Sp. z o.o. Warszawa Polska 65 65 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 455 0 0 0,00

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 31 779 2,94

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Cypr 5 000 42 629 130 0,01

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 506 203 142 758 169 611 15,72

Dotcard Sp. z o.o. Dotcard Sp. z o.o. Warszawa Polska 754 18 286 226 501 20,99

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 4 438 0,41

AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Budapeszt Węgry 1 77 969 117 775 10,91

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 298 0,58

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 298 0,58

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2019-06-30 Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne 4 454 1 19 711 19 025 1,76

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 45 872

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 42 070

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 733

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 884

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 1 003

Z tytułu rezerw 4 392

Pozostałe zobowiązania 23 625

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-05 Ewa Ogryczak Członek Zarządu