TXM S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-29

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. został zawarty aneks z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank BGŻ”) zmieniający treść Umowy wielocelowej linii kredytowej („Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku , a także 30/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Mocą zawartego aneksu dokonano modyfikacji zapisów Umowy w ten sposób, że limit kredytowy został obniżony do maksymalnej wartość 900 000 zł. Zmianie uległy również zabezpieczenia limitu, w ten sposób, że: • zastaw rejestrowy na rzecz Banku BGŻ na zapasach magazynowych stanowiących własność TXM został obniżony do kwoty nie niższej niż 2.000.000 zł; • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów magazynowych została analogicznie także obniżona do kwoty nie niższej niż 2.000.000 zł. Aneks został zawarty na podstawie wniosku Emitenta i jest zgodny z jego polityką przenoszenia operacji finansowych z Banku BGŻ do banków, które obecnie finansują TXM, czyli Banku PKO BP SA oraz ING Banku Śląskiego SA. W ramach limitu udzielonego przez Bank BGŻ pozostają obecnie jedynie gwarancje bankowe zabezpieczające należyte wykonanie umów najmu do czasu ich przeniesienia do Banku PKO BP SA, który to proces jest w toku, a jego zakończenie planowane jest na koniec września br. Wtedy limit w Banku BGŻ zostanie ostatecznie zamknięty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-29 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2017-08-29 Krzysztof Tomczyk Wieprezes Zarządu