KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2017
Data sporządzenia: 2017-01-31
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFI
Temat
Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 31.01.2017 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wspomniany bank jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A. Zawarte aneksy utrzymują na niezmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 40,0 mln PLN i składa się z: - odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 14.02.2019r. - kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, dostępnego do 30.01.2018r. - kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln PLN, dostępnego do 31.01.2018 r. Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią: 1.zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40.000.000,00 PLN, 2.oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-31Jerzy BernhardPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2017-01-31Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy