SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2016-02-29

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 661 64 077 14 735 15 296

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 325 9 920 2 228 2 368

Zysk (strata) brutto 876 1 025 209 245

Zysk (strata) netto 197 361 47 86

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 058 18 565 -1 209 4 431

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 569 -7 701 -1 331 -1 838

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 510 -11 734 2 512 -2 801

Przepływy pieniężne netto, razem -117 -870 -28 -208

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 144 615 131 534 33 935 30 860

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 404 109 520 28 723 25 695

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 999 4 738 15 487 1 112

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 323 95 264 10 635 22 350

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 211 22 014 5 212 5 165

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 778 2 777

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,75 3,72 0,88 0,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,75 3,72 0,88 0,87

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-29 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

2016-02-29 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 103 728 102 672 105 159 108 825

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 106 24 31 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 100 267 99 466 102 779 101 681

Należności długoterminowe 410 409 405 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 410 409 405 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 3 472

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 3 472

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 3 472

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 945 2 773 1 944 3 672

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 914 1 727 1 944 1 878

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 031 1 046 0 1 794

Aktywa obrotowe 40 887 40 715 26 375 27 532

Zapasy 18 392 15 589 10 318 8 864

Należności krótkoterminowe 22 128 24 081 15 164 17 482

Od jednostek powiązanych 3 237 2 820 634 0

Od pozostałych jednostek 18 891 21 261 14 530 17 482

Inwestycje krótkoterminowe 24 673 141 87

Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 673 141 87

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 24 673 141 87

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 673 141 87

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 343 372 752 1 099

A k t y w a r a z e m 144 615 143 387 131 534 136 357

PASYWA

Kapitał własny 22 211 21 806 22 014 24 613

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 472 -3 472 -3 472 0

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 920 -16 920 -17 281 -17 281

Zysk (strata) netto 197 -208 361 -512

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 404 121 581 109 520 111 744

Rezerwy na zobowiązania 4 622 4 302 4 556 3 590

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 369 4 046 3 720 3 383

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 253 256 275 158

długoterminowa 211 175 175 158

krótkoterminowa 42 81 100 0

Pozostałe rezerwy 0 0 561 49

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 561 49

Zobowiązania długoterminowe 65 999 76 383 4 738 22 592

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 65 999 76 383 4 738 22 592

Zobowiązania krótkoterminowe 45 323 36 554 95 264 80 393

Wobec jednostek powiązanych 0 49 192 141

Wobec pozostałych jednostek 45 323 34 177 92 749 77 932

Fundusze specjalne 2 325 2 328 2 323 2 320

Rozliczenia międzyokresowe 4 135 4 342 4 962 5 169

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 135 4 342 4 962 5 169

długoterminowe 3 308 3 722 4 135 4 549

krótkoterminowe 827 620 827 620

P a s y w a r a z e m 144 615 143 387 131 534 136 357

Wartość księgowa 22 211 21 806 22 014 24 613

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 47 350 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,75 3,68 3,72 0,52

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 47 350 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,75 3,68 3,72 0,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 224 950 210 550

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 224 950 210 550

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 15 000 15 000

ustanowionme hipoteki 135 158 135 158 96 400 96 400

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 113 550 99 150

zastaw rejestrowy 135 158 135 158 113 550 99 150

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 224 950 210 550

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 678 61 661 16 306 64 077

od jednostek powiązanych 436 2 441 1 2 092

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 675 61 570 16 283 64 028

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 91 23 49

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 548 39 801 9 962 44 326

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 546 39 723 9 944 44 292

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 78 18 34

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 130 21 860 6 344 19 751

Koszty sprzedaży 1 157 4 232 1 127 3 993

Koszty ogólnego zarządu 2 071 8 288 2 040 7 820

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 902 9 340 3 177 7 938

Pozostałe przychody operacyjne 280 1 075 345 2 808

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 12 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 268 1 063 345 2 808

Pozostałe koszty operacyjne 399 1 090 59 826

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 399 1 090 59 826

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 783 9 325 3 463 9 920

Przychody finansowe 0 3 1 226

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 0 3 1 12

od jednostek powiązanych 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 214

Koszty finansowe 2 243 8 452 2 320 9 121

Odsetki w tym: 1 935 6 637 1 850 7 082

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 308 1 815 470 2 039

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 540 876 1 144 1 025

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 540 876 1 144 1 025

Podatek dochodowy 135 876 271 664

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 135 679 271 664

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 405 197 873 361

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 405 197 873 361

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,03 0,15 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,03 0,15 0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 806 22 014 25 125 25 125

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 806 22 014 25 125 25 125

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -3 472 -3 472 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -3 472

zmiana prezentacji -3 472

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -3 472 -3 472 -3 472 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -2 438 -2 438

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -2 438 -2 438

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 920 -17 281 -2 438 -2 438

zwiększenia (z tytułu) 0 0 -14 843 -14 843

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -14 843 -14 843

zmniejszenia (z tytułu) 0 361 0 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 361

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -16 920 -16 920 -17 281 -17 281

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16 920 -16 920 -17 281 -17 281

Wynik netto 405 197 361 -512

zysk netto 405 197 361

strata netto -512

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 211 22 211 22 014 24 613

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 211 22 211 22 014 24 613

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 405 197 873 361

Korekty razem 2 607 -5 255 5 805 18 204

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 974 7 957 1 993 7 610

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 13 8

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 240 5 866 1 168 6 762

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 319 66 965 1 159

Zmiana stanu zapasów -2 802 -8 073 -1 454 -3 972

Zmiana stanu należności 1 952 -6 969 1 782 -2 442

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 271 -2 683 -529 7 201

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -350 -1 419 1 867 1 878

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 012 -5 058 6 678 18 565

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 12 1 1 178

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 1 1 178

Wydatki 2 856 5 581 2 757 8 879

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 856 5 581 2 757 8 879

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 844 -5 569 -2 756 -7 701

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 307 79 296 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 307 54 296

Emisja dłużnych papierów wartościowych 25 000

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 124 68 786 3 868 11 734

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych 61 922 1 778

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 323 1 297 2 263 3 444

Odsetki 801 5 567 1 605 6 512

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -817 10 510 -3 868 -11 734

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -649 -117 54 -870

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -646 -117 67 -862

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3 0 -13 -8

Środki pieniężne na początek okresu 673 141 87 1 011

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 24 141 141

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q 2015.pdf Informacja dodatkowa SCO-PAK SA za 4 Q 2015