| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 544 | 128 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 170 | 510 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 626 | -382 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 456 | 1 047 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 141 | 268 | ||
| Wynik z operacji | 3 971 | 933 | ||
| Zobowiązania | 4 345 | 1 008 | ||
| Aktywa | 53 148 | 12 334 | ||
| Aktywa netto | 48 803 | 11 326 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 301 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 510,89 | 350,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 122,96 | 28,89 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 53 148 | 49 504 | 47 673 | 56 935 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 938 | 8 925 | 11 572 | 6 787 | ||||||
| Należności | 4 334 | 7 | 1 | 3 517 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 43 854 | 40 104 | 35 998 | 46 488 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 43 854 | 33 106 | 28 669 | 37 768 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 | 468 | 102 | 143 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 4 345 | 1 462 | 1 277 | 2 208 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 48 803 | 48 042 | 46 396 | 54 727 | ||||||
| Kapitał funduszu | 16 435 | 17 195 | 17 999 | 18 242 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -409 215 | -408 455 | -407 651 | -407 408 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 32 320 | 31 323 | 29 490 | 37 138 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -33 242 | -32 803 | -31 616 | -31 871 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 65 562 | 64 126 | 61 106 | 69 009 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 48 | -476 | -1 093 | -653 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 803 | 48 042 | 46 396 | 54 727 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 301 | 32 799 | 33 337 | 33 502 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 510,89 | 1 464,75 | 1 391,71 | 1 633,56 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 301 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 510,89 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 510,890 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 179 | 544 | 310 | 1 051 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 179 | 544 | 310 | 1 051 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 618 | 2 170 | 794 | 1 737 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 371 | 1 102 | 425 | 1 197 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 64 | 23 | 68 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 15 | 3 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35 | 112 | 34 | 112 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 181 | 850 | 304 | 335 | ||
| Pozostałe | 5 | 16 | 5 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 618 | 2 170 | 794 | 1 737 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -439 | -1 626 | -484 | -686 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 960 | 5 597 | -644 | 10 764 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 436 | 4 456 | -574 | 11 573 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -737 | -828 | 29 | 7 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 524 | 1 141 | -70 | -809 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 575 | -382 | -284 | -307 | ||
| Wynik z operacji | 1 521 | 3 971 | -1 128 | 10 078 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 47,07 | 122,96 | -33,66 | 300,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 47,07 | 122,96 | -33,66 | 300,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 042 | 46 396 | 46 333 | 46 333 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 521 | 3 971 | 1 990 | 1 990 | ||
| przychody z lokat netto | -439 | -1 626 | -431 | -431 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 436 | 4 456 | 3 670 | 3 670 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 524 | 1 141 | -1 249 | -1 249 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 521 | 3 971 | 1 990 | 1 990 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -760 | -1 564 | -1 927 | -1 927 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -760 | -1 564 | -1 927 | -1 927 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 761 | 2 407 | 63 | 63 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 803 | 48 803 | 46 396 | 46 396 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 046 | 49 098 | 52 829 | 52 829 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 498 | 1 036 | 1 224 | 1 224 | ||
| saldo zmian | -498 | -1 036 | -1 224 | -1 224 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 170 520 | 170 520 | 169 484 | 169 484 | ||
| saldo zmian | 32 301 | 32 301 | 33 337 | 33 337 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 301 | 32 301 | 33 337 | 33 337 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 464,75 | 1 391,71 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 510,89 | 1 510,89 | 1 391,71 | 1 391,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,50 | 11,45 | 3,81 | 3,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 493,81 | 1 462,73 | 1 391,71 | 1 391,71 | ||
| data wyceny | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 554,46 | 1 554,46 | 1 704,11 | 1 704,11 | ||
| data wyceny | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 510,89 | 1 510,89 | 1 391,71 | 1 391,71 | ||
| data wyceny | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 510,89 | 1 510,89 | 1 391,71 | 1 391,71 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,00 | 5,91 | 3,52 | 3,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2 017 | 2 016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 220 | -5 168 | -3 945 | 2 506 | ||
| Wpływy | 36 182 | 111 349 | 51 727 | 180 668 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 246 | 1 085 | 141 | 983 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 26 779 | 101 107 | 51 586 | 179 685 | ||
| Pozostałe | 9 157 | 9 157 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 39 402 | 116 517 | 55 672 | 178 162 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 155 | 841 | 276 | 372 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 29 637 | 105 187 | 54 915 | 176 407 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 369 | 1 098 | 418 | 1 181 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 65 | 23 | 68 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 15 | 2 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 119 | 36 | 108 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 171 | 9 192 | 3 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -767 | -1 466 | -683 | -1 798 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 767 | 1 466 | 683 | 1 798 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 767 | 1 466 | 683 | 1 798 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -155 | -841 | -276 | -372 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 987 | -6 634 | -4 628 | 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 925 | 11 572 | 11 415 | 6 079 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 938 | 4 938 | 6 787 | 6 787 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.docx | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 43 732 | 43 854 | 82,51 | 32 906 | 33 106 | 66,87 | 29 099 | 28 669 | 60,14 | 38 252 | 37 768 | 66,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -75 | -0,14 | 0 | 468 | 0,94 | 0 | 102 | 0,21 | 0 | 45 | 0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 8 076 | 6 998 | 14,14 | 8 076 | 7 329 | 15,37 | 9 086 | 8 720 | 15,32 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 27 000 | 27 407 | 27 392 | 51,54 | |||||||||
| Obligacje | 27 000 | 27 407 | 27 392 | 51,54 | |||||||||
| WZ0118 (PL0000104717) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 11 000 | 11 095 | 11 059 | 20,81 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-04-25 | 3,7500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 192 | 7 207 | 13,56 | ||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 120 | 9 126 | 17,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 16 500 | 16 325 | 16 462 | 30,97 | |||||||||
| Obligacje | 16 500 | 16 325 | 16 462 | 30,97 | |||||||||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 9 500 | 9 556 | 9 568 | 18,00 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 000 | 6 769 | 6 894 | 12,97 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 108 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ7 2017.12.27 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 107 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCG8 2018.02.26 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 900 000 | 0 | -75 | -0,14 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-10-03 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 500 000 | 0 | 22 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-10-03 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 400 000 | 0 | -97 | -0,18 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 43 500 | 43 732 | 43 854 | 82,51 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0118 (PL0000104717) | 11 059 | 20,81 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | 7 207 | 13,56 | ||
| PS0718 (PL0000107595) | 9 126 | 17,17 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | 9 568 | 18,00 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | 6 894 | 12,97 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-10-03 | 22 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-10-03 | -97 | -0,18 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.docx | Nota-1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 330 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 4 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 036 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 153 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 154 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-10-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-10-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-10-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S. K. A. podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO.docx
GLD-PRAFU-Nota1.docx
