BETACOM - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres

data przekazania:

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 880 32 064 8 094 7 279

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 437 120 101 27

Zysk (strata) brutto 393 120 91 27

Zysk (strata) netto 312 94 72 21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 270 5 825 -991 1 322

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -145 -110 -34 -25

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 065 -4 248 711 -970

Przepływy pieniężne netto, razem -1 350 1 467 -313 333

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 901 61 325 17 012 13 857

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 982 41 435 12 536 9 363

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 1 418 2 421

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 418 20 952 7 907 4 734

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 919 19 890 4 476 4 494

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 478 1 472

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,05 0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,37 9,85 2,22 2,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-28 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 914 12 472 9 618

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 625 1 454 1 191

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 3 121 3 325 3 071

Należności długoterminowe 430 543 981

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 430 543 981

Inwestycje długoterminowe 490 490 490

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 490 490 490

w jednostkach powiązanych, w tym: 490 490 490

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 490 490 490

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 248 6 660 3 885

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 910 3 741 1 982

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 338 2 919 1 903

Aktywa obrotowe 59 987 39 829 51 707

Zapasy 102 252 718

Należności krótkoterminowe 32 937 11 621 30 528

Od jednostek powiązanych 9 2 56

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 32 928 11 619 30 472

Inwestycje krótkoterminowe 2 255 3 605 8 892

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 255 3 605 8 892

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 255 3 605 8 892

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 693 24 351 11 569

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 71 901 52 301 61 325

PASYWA

Kapitał własny 18 919 18 607 19 890

Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020

Kapitał zapasowy 16 160 16 160 17 650

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 427 0 126

Zysk (strata) netto 312 427 94

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 982 33 694 41 435

Rezerwy na zobowiązania 4 707 4 863 2 603

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 642 3 392 1 491

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 974 1 248 997

długoterminowa 98 98 92

krótkoterminowa 876 1 149 905

Pozostałe rezerwy 91 223 115

długoterminowe

krótkoterminowe 91 223 115

Zobowiązania długoterminowe 0 0 1 418

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 1 418

Zobowiązania krótkoterminowe 33 418 12 813 20 952

Wobec jednostek powiązanych 81

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 33 048 12 512 20 572

Fundusze specjalne 289 301 380

Rozliczenia międzyokresowe 14 857 16 018 16 462

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 857 16 018 16 462

długoterminowe 5 424 7 005 7 211

krótkoterminowe 9 433 9 013 9 251

P a s y w a r a z e m 71 901 52 301 61 325

Wartość księgowa 18 919 18 607 19 890

Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,37 9,21 9,85

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 11 384 6 742 7 944

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 384 6 742 7 944

udzielonych gwarancji i poręczeń 11 272 6 630 7 832

udzielonych poręczeń wekslowych 112 112 112

Inne (z tytułu) 5 175 5 178 4 732

zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000

blokada środków na rachunku bankowym 1 175 1 178 732

Pozycje pozabilansowe, razem 16 559 11 920 12 676

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 880 32 064

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 150 17 625

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 730 14 439

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 377 29 037

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 462 15 981

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 915 13 056

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 503 3 027

Koszty sprzedaży 2 603 2 049

Koszty ogólnego zarządu 1 399 890

Zysk (strata) ze sprzedaży 501 88

Pozostałe przychody operacyjne 32 36

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10 12

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 22 24

Pozostałe koszty operacyjne 96 4

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 96 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 437 120

Przychody finansowe 12 57

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 12 42

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 15

Koszty finansowe 56 57

Odsetki w tym: 53 57

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 3

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 393 120

Podatek dochodowy 81 26

część bieżąca

część odroczona 81 26

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 312 94

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 312 94

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 607 19 796 19 796

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 607 19 796 19 796

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 160 17 650 17 650

Zmiany kapitału zapasowego 1 490

zwiększenia (z tytułu) 207

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 207

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 1 697

pokrycia straty 1 697

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 160 16 160 17 650

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 427 126 126

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 427 1 823 1 823

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 427 1 823 1 823

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 823

wypłata dywidendy 1 616

odpis na kapitał zapasowy 207

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 427 0 1 823

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 697 1 697

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 697 1 697

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 697

pokrycie z kapitału zapasowego 1 697

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 697

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 427 0 126

Wynik netto 312 427 94

zysk netto 312 427 94

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 919 18 607 19 890

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 312 94

Korekty razem -4 582 5 731

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 351 615

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49 40

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 -12

Zmiana stanu rezerw -155 -715

Zmiana stanu zapasów 150 6 141

Zmiana stanu należności -21 363 -13 822

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17 487 3 861

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 091 9 623

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 270 5 825

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 173 363

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 4 17

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 159 334

Wydatki 318 473

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 318 473

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -145 -110

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 307

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 5 307

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 242 4 248

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 186 4 177

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 14

Odsetki 53 57

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 065 -4 248

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 350 1 467

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 350 1 467

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 3 605 7 425

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 255 8 892

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Komentarz I kw_2017.pdf Informacja dodatkowa do Sprawozdania za I kwartał 2017r.