FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2018 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2018-12-06 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107 004 17 89 | 381887769 | www.agiofunds.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | |||
2018-12-05 | 2018-12-04 | ||
5 102 079,55 | 10 119 296,94 | ||
5 099 931,33 | 5 079 166,33 | ||
39,20 | 39,04 |
2018-12-06 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |