SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-14

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 286 44 547 9 706 10 465

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 447 -4 074 -1 045 -957

Zysk (strata) brutto -9 556 -9 475 -2 247 -2 226

Zysk (strata) netto -10 250 -10 255 -2 410 -2 409

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 476 739 112 174

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -4 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -796 -684 -187 -161

Przepływy pieniężne netto, razem -320 51 -75 12

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 545 102 662 23 539 24 614

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 851 141 717 35 082 33 978

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 122 131 052 32 805 31 421

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -49 306 -39 055 -11 543 -9 364

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 771 2 838

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,73 -1,73 -0,41 -0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,73 -1,73 -0,41 -0,41

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -8,33 -6,60 -1,95 -1,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -8,33 -6,60 -1,95 -1,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-14 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 80 414 82 103 85 386 87 073

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 39 43 52 56

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 78 858 80 520 83 847 86 103

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 517 1 540 1 487 914

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 517 1 540 1 487 914

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 20 131 19 529 17 276 22 083

Zapasy 9 525 8 948 7 859 9 629

Należności krótkoterminowe 10 314 10 029 8 839 12 125

Od jednostek powiązanych 5 4 3 2

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 309 10 025 8 836 12 123

Inwestycje krótkoterminowe 203 448 523 250

Krótkoterminowe aktywa finansowe 203 448 523 250

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 203 448 523 250

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 104 55 79

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 3 472

A k t y w a r a z e m 100 545 101 632 102 662 112 628

PASYWA

Kapitał własny -49 306 -46 031 -39 055 -27 020

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -81 462 -81 462 -59 171 -59 171

Zysk (strata) netto -10 250 -6 975 -22 290 -10 255

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 851 147 663 141 717 139 648

Rezerwy na zobowiązania 7 404 7 287 7 715 6 463

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 971 6 719 6 247 6 022

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 433 448 457 429

długoterminowa 125 130 137 173

krótkoterminowa 308 318 320 256

Pozostałe rezerwy 0 120 1 011 12

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 120 1 011 12

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 140 122 137 845 131 052 130 031

Wobec jednostek powiązanych 1 2 2 1

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 137 819 135 541 128 745 127 723

Fundusze specjalne 2 302 2 302 2 305 2 307

Rozliczenia międzyokresowe 2 325 2 531 2 950 3 154

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 325 2 531 2 950 3 154

długoterminowe 1 704 1 704 2 118 2 531

krótkoterminowe 621 827 832 623

P a s y w a r a z e m 100 545 101 632 102 662 112 628

Wartość księgowa -49 306 -46 031 -39 055 -27 020

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -8,33 -7,78 -6,60 -4,57

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -8,33 -7,78 -6,60 -4,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158

zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 579 41 286 14 542 44 547

od jednostek powiązanych 1 2 1 4

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 576 41 278 14 533 44 527

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 8 9 20

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 727 33 594 12 248 36 860

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 726 33 592 12 247 36 858

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 2 1 2

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 852 7 692 2 294 7 687

Koszty sprzedaży 1 293 3 656 1 218 3 818

Koszty ogólnego zarządu 1 750 5 455 1 787 5 786

Zysk (strata) ze sprzedaży -191 -1 419 -711 -1 917

Pozostałe przychody operacyjne 229 713 358 1 441

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 3 9

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 229 713 355 1 432

Pozostałe koszty operacyjne 1 330 3 741 1 220 3 598

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 330 3 741 1 220 3 598

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 292 -4 447 -1 573 -4 074

Przychody finansowe 2 3 0 24

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 3 0 22

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 2

Koszty finansowe 1 710 5 112 1 807 5 425

Odsetki w tym: 1 577 4 676 1 580 4 695

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 133 436 227 730

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -3 000 -9 556 -3 380 -9 475

Podatek dochodowy 275 694 251 780

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 275 694 251 780

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -3 275 -10 250 -3 631 -10 255

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 275 -10 250 -3 631 -10 255

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -1,73 -0,61 -1,73

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 -1,73 -0,61 -1,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -46 031 -39 055 -16 765 -16 765

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -46 031 -39 055 -16 765 -16 765

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 171 -17 308 -17 308

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 171 -17 308 -17 308

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -81 462 -59 171 -17 308 -17 308

zwiększenia (z tytułu) 0 -22 290 -41 863 -41 863

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -22 290 -41 863 -41 863

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -81 462 -81 462 -59 171 -59 171

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -81 462 -81 462 -59 171 -59 171

Wynik netto -3 275 -10 250 -22 290 -10 255

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -3 275 -10 250 -22 290 -10 255

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -49 306 -49 306 -39 055 -27 020

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -49 306 -49 306 -39 055 -27 020

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 275 -10 250 -3 631 -10 255

Korekty razem 3 296 10 726 3 786 10 994

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 666 5 001 1 920 6 007

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -12 0 16

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 561 4 655 1 580 4 644

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 117 -311 214 420

Zmiana stanu zapasów -576 -1 665 724 1 642

Zmiana stanu należności -3 671 -9 013 -574 -9 645

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 367 12 760 112 8 029

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -168 -689 -190 -119

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 476 155 739

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 3 9

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 3 9

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 0 7 13

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 7 13

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 -4 -4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 266 796 253 684

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 208 614 177 449

Odsetki 58 182 76 235

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -266 -796 -253 -684

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -245 -320 -102 51

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -245 -320 -102 51

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 448 523 352 199

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 203 203 250 250

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2018.pdf Informacja dodatkowa za 3Q_2018