FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 15 | / | 2018 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2018-07-02 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZALKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-00-862 | 015743809 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2018-06-29 | 2018-05-30 | |||
10 166 428,64 | 10 174 203,95 | |||
10 140 181,13 | 10 151 491,34 | |||
176,06 | 176,26 | |||
2018-07-02 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | |||
2018-07-02 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | |||