FALSEkorekta
Raport bieżący nr15/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2018-07-02
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZALKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-00-862015743809www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2018-06-292018-05-30
10 166 428,6410 174 203,95
10 140 181,1310 151 491,34
176,06176,26
2018-07-02Tomasz StadnikPrezes Zarządu
2018-07-02Jakub RybaWiceprezes Zarządu