| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-07-03 | |||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2018-06-29 | 2018-03-29 | |||
| 530 141 542,96 | 624 162 636,21 | |||
| 522 323 207,61 | 548 447 920,47 | |||
| 111,23 | 109,28 | |||
| 2018-07-03 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
