OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 972 701

Koszty funduszu netto 811 191

Przychody z lokat netto 2 161 510

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 60 14

Wynik z operacji 2 221 524

Zobowiązania 1 258 288

Aktywa 73 079 16 755

Aktywa netto 71 821 16 467

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60 23,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,17 0,75

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 73 079 73 135 73 224 72 884

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 286 7 975 7 416 4 947

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 066 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 901 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 901 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 826 65 160 65 808 67 933

dłużne papiery wartościowe 59 826 65 160 65 808 67 933

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 4

Zobowiązania 1 258 1 294 1 447 1 158

Aktywa netto (I-II) 71 821 71 841 71 777 71 726

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 129 209 145 94

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 129 209 145 94

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 60 0 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 821 71 841 71 777 71 726

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60 102,63 102,54 102,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 1 393 2 972 1 134 1 345

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 393 2 972 1 134 1 345

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 416 811 368 460

Wynagrodzenie dla towarzystwa 365 717 292 342

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 26 13 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 34 26 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 7 15 7 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 19 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 10 19 11 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 416 811 368 460

Przychody z lokat netto (I-IV) 977 2 161 766 885

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 60 60 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 60 60 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 037 2 221 766 885

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,48 3,17 1,10 1,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,48 3,17 1,10 1,26

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 841 71 777 10 286 10 167

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 037 2 221 766 885

przychody z lokat netto 977 2 161 766 885

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 60 60 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 037 2 221 766 885

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 057 2 177 959 959

z przychodów z lokat netto 1 057 2 177 959 959

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 61 632 61 632

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 61 632 61 632

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 44 61 439 61 558

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 821 71 821 71 725 71 725

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 376 72 287 57 117 34 872

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 600 000 600 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 600 000 600 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,63 102,54 102,86 101,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,60 102,60 102,47 102,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,03 0,06 -0,38 0,79

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,60 102,60 102,47 101,95

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,97 103,97 103,71 103,71

data wyceny 2018-06-20 2018-06-20 2017-06-20 2017-06-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,60 102,60 102,47 102,47

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,60 102,60 102,47 102,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,31 2,26 2,58 1,62

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,02 2,00 2,05 1,21

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,09 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12 0,09 0,18 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2 018 2 017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 569 456 -57 095 -56 755

Wpływy 6 722 9 183 6 437

Z tytułu posiadanych lokat 1 597 2 574 6 437

Z tytułu zbycia składników lokat 4 878 6 128 0 0

Pozostałe 247 481 0 0

Wydatki 8 291 8 727 57 101 57 192

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 902 7 902 56 878 56 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 357 721 159 210

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 13 17 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 8 10 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 8 13 8 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 19 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 70 10 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 120 -2 586 61 632 61 632

Wpływy 0 0 61 632 61 632

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 61 632 61 632

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 120 2 586 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 120 2 586 0 0

- z tyt. podatku 213 447 0 0

- z tyt. wypłaty dochodów 907 2 139 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 689 -2 130 4 537 4 877

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 975 7 416 410 70

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 286 5 286 4 947 4 947

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 59 219 60 727 83,10 63 016 65 160 89,10 64 266 65 808 89,87 66 628 67 933 93,21

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 21 000 20 740 21 233 29,05

Obligacje 21 000 20 740 21 233 29,05

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. Polska 2019-06-24 6,9500% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 000 840 901 1,23

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2019-05-04 10,2800% (Zmienny kupon) 1 000,00 10 000 9 900 10 113 13,84

ELSEN S.A., SERIA C (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. Polska 2019-04-11 10,0000% (Stały kupon) 1 000,00 10 000 10 000 10 219 13,98

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 37 763 38 479 39 494 54,05

Obligacje 37 763 38 479 39 494 54,05

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-07-21 10,0600% (Zmienny kupon) 1 000,00 4 750 4 750 4 959 6,79

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Polska 2019-07-06 7,6500% (Stały kupon) 1 000,00 5 000 5 000 5 183 7,09

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2020-04-10 10,0300% (Zmienny kupon) 1 000,00 5 000 4 975 5 094 6,97

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2020-04-14 7,7800% (Zmienny kupon) 1 000,00 10 000 10 000 10 162 13,91

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. Polska 2020-05-15 9,9800% (Zmienny kupon) 1 000,00 3 750 3 750 3 797 5,20

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. Polska 2020-06-13 8,4800% (Zmienny kupon) 10 000,00 100 1 000 1 004 1,37

MURAPOL S.A., SERIA BA (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. Polska 2020-06-25 6,0000% (Stały kupon) 1 000,00 1 083 1 000 1 026 1,40

AASA POLSKA S.A., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AASA POLSKA S.A. Polska 2020-06-30 8,9000% (Stały kupon) 1 000,00 5 080 5 004 5 140 7,03

TOWER INVESTMENTS S.A., SERIA B (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TOWER INVESTMENTS S.A. Polska 2019-07-06 15,0000% (Stały kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 072 1,47

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. Polska 2020-08-28 8,5100% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 028 1,41

BMC SP. Z O.O., SERIA D (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BMC SP. Z O.O. Polska 2019-12-31 10,0000% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 000 1 000 1 029 1,41

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 856

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 201

Pozostałe zobowiązania 201

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-03 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2018-08-03 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2018-08-03 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.