| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-02 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 766 | 175 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 285 | 294 | ||
| Przychody z lokat netto | -519 | -119 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -21 855 | -4 995 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 22 486 | 5 139 | ||
| Wynik z operacji | 112 | 26 | ||
| Zobowiązania | 7 654 | 1 730 | ||
| Aktywa | 52 202 | 11 800 | ||
| Aktywa netto | 44 548 | 10 070 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 825 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 931,47 | 210,55 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,34 | 0,53 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 52 202 | 48 067 | 51 900 | 51 900 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 358 | 15 881 | 12 755 | 12 755 | ||||||
| Należności | 12 222 | 7 | 1 122 | 1 122 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 003 | 32 078 | 37 902 | 37 902 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 12 302 | 25 455 | 25 900 | 25 900 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 619 | 101 | 121 | 121 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 504 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 7 654 | 638 | 1 675 | 1 675 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 44 548 | 47 429 | 50 225 | 50 225 | ||||||
| Kapitał funduszu | 166 765 | 168 621 | 172 554 | 172 554 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -626 242 | -624 386 | -620 453 | -620 453 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -116 226 | -93 832 | -93 852 | -93 852 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 259 | -93 168 | -92 740 | -92 740 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -22 967 | -664 | -1 112 | -1 112 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 991 | -27 360 | -28 477 | -28 477 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 548 | 47 429 | 50 225 | 50 225 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 825 | 49 826 | 54 069 | 54 069 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 931,47 | 951,89 | 928,90 | 928,90 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 825 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 931,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 191 | 766 | 246 | 1 194 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 51 | 86 | 40 | 219 | ||
| Przychody odsetkowe | 115 | 580 | 126 | 620 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 25 | 100 | 80 | 355 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 282 | 1 285 | 313 | 1 437 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 231 | 954 | 263 | 1 120 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 139 | 22 | 118 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 36 | 9 | 43 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 14 | 128 | 12 | 131 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 26 | 4 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 282 | 1 285 | 313 | 1 437 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -91 | -519 | -67 | -243 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -934 | 631 | 69 | -2 426 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -22 303 | -21 855 | -594 | -3 184 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 674 | 551 | 84 | 491 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 21 369 | 22 486 | 663 | 758 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 410 | 1 160 | 261 | 755 | ||
| Wynik z operacji | -1 025 | 112 | 2 | -2 669 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,44 | 2,34 | 0,02 | -49,35 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,44 | 2,34 | 0,02 | -49,35 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 429 | 50 225 | 60 846 | 60 846 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 025 | 112 | -2 669 | -2 669 | ||
| przychody z lokat netto | -91 | -519 | -243 | -243 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -22 303 | -21 855 | -3 184 | -3 184 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 21 369 | 22 486 | 758 | 758 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 025 | 112 | -2 669 | -2 669 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 856 | -5 789 | -7 952 | -7 952 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 856 | -5 789 | -7 952 | -7 952 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 881 | -5 677 | -10 621 | -10 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 548 | 44 548 | 50 225 | 50 225 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 45 954 | 47 691 | 55 976 | 55 976 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 001 | 6 244 | 8 319 | 8 319 | ||
| saldo zmian | -2 001 | -6 244 | -8 319 | -8 319 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 296 085 | 296 085 | 289 841 | 289 841 | ||
| saldo zmian | 47 825 | 47 825 | 54 069 | 54 069 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 825 | 47 825 | 54 069 | 54 069 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 951,89 | 928,90 | 975,28 | 975,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 931,47 | 931,47 | 928,90 | 928,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,53 | 0,28 | -4,76 | -4,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 919,26 | 902,84 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-10-31 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 931,47 | 966,15 | 982,84 | 982,84 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-07-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 931,47 | 931,47 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 931,47 | 931,47 | 928,90 | 928,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,44 | 2,69 | 2,57 | 2,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -7 914 | -445 | 1 320 | 2 253 | ||
| Wpływy | 68 332 | 278 088 | 16 639 | 104 450 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 172 | 635 | 529 | 1 236 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 68 154 | 277 438 | 16 110 | 103 200 | ||
| Pozostałe | 6 | 15 | 0 | 14 | ||
| Wydatki | 76 246 | 278 533 | 15 319 | 102 197 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 75 837 | 277 220 | 14 974 | 100 714 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 316 | 965 | 263 | 1 138 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 140 | 26 | 118 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 36 | 8 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 46 | 127 | 46 | 152 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 45 | 2 | 31 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 609 | -5 952 | -1 537 | -8 002 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 609 | 5 952 | 1 537 | 8 002 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 609 | 5 952 | 1 537 | 8 002 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 57 | 139 | 74 | 350 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 523 | -6 397 | -217 | -5 749 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 881 | 12 755 | 12 972 | 18 504 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 358 | 6 358 | 12 755 | 12 755 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 639 | 0 | 0,00 | 34 127 | 6 623 | 13,78 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 796 | 12 806 | 24,53 | 25 361 | 25 455 | 52,96 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 101 | 0,21 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 115 | 0,22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 20 138 | 20 701 | 39,66 | 0 | 0 | 0,00 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 000 | 12 796 | 12 806 | 24,53 | |||||||||
| Obligacje | 13 000 | 12 796 | 12 806 | 24,53 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,0500 (ZMIENNY) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 5 000 | 5 101 | 5 096 | 9,76 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 418 | 2,72 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 6 000 | 5 776 | 5 788 | 11,09 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA5 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 504 | 0,97 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 25 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 2017.12.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 875 000 | 0 | 115 | 0,22 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 9 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 5 775 000 | 0 | 106 | 0,20 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 030 | 4 397 | 4 599 | 8,81 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 17 188 | 7 740 | 7 922 | 15,18 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78464A6800) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 42 826 | 8 001 | 8 180 | 15,67 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 12 500 | 12 296 | 12 302 | 23,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0718 (PL0000107595) | 5 096 | 9,76 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-01-05 | 9 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-05 | 106 | 0,20 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 12 201 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 17 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 892 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 662 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 96 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-02 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-02-02 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-02-02 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
