| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-02 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 427 | 326 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 858 | 425 | ||
| Przychody z lokat netto | -431 | -98 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 670 | 839 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 249 | -285 | ||
| Wynik z operacji | 1 990 | 455 | ||
| Zobowiązania | 1 277 | 289 | ||
| Aktywa | 47 673 | 10 776 | ||
| Aktywa netto | 46 396 | 10 487 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 337 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 391,71 | 314,58 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 59,65 | 13,63 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 47 673 | 56 935 | 47 185 | 47 185 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 572 | 6 787 | 6 079 | 6 079 | ||||||
| Należności | 1 | 3 517 | 1 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 998 | 46 488 | 41 036 | 41 036 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 28 669 | 37 768 | 41 036 | 41 036 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 102 | 143 | 69 | 69 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 277 | 2 208 | 852 | 852 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 46 396 | 54 727 | 46 333 | 46 333 | ||||||
| Kapitał funduszu | 17 999 | 18 242 | 19 926 | 19 926 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -407 651 | -407 408 | -405 724 | -405 724 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 29 490 | 37 138 | 26 251 | 26 251 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 616 | -31 871 | -31 185 | -31 185 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 61 106 | 69 009 | 57 436 | 57 436 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 093 | -653 | 156 | 156 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 396 | 54 727 | 46 333 | 46 333 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 337 | 33 502 | 34 561 | 34 561 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 391,71 | 1 633,56 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 337 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 391,71 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 711 | 1 427 | 366 | 1 669 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 251 | 1 302 | 219 | 1 162 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 460 | 125 | 147 | 507 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 456 | 1 858 | 435 | 1 846 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 388 | 1 585 | 370 | 1 578 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 91 | 21 | 84 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 11 | 3 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35 | 147 | 35 | 147 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 21 | 5 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 456 | 1 858 | 435 | 1 846 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 255 | -431 | -69 | -177 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 343 | 2 421 | -2 659 | -6 419 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 903 | 3 670 | -3 154 | -7 034 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 33 | 40 | 0 | 217 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -440 | -1 249 | 495 | 615 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 689 | 382 | 0 | -95 | ||
| Wynik z operacji | -8 088 | 1 990 | -2 728 | -6 596 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -242,64 | 59,65 | -78,90 | -190,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -242,64 | 59,65 | -78,90 | -190,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 54 727 | 46 333 | 55 126 | 55 126 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 088 | 1 990 | -6 596 | -6 596 | ||
| przychody z lokat netto | 255 | -431 | -177 | -177 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 903 | 3 670 | -7 034 | -7 034 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -440 | -1 249 | 615 | 615 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8 088 | 1 990 | -6 596 | -6 596 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -243 | -1 927 | -2 197 | -2 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -243 | -1 927 | -2 197 | -2 197 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 331 | 63 | -8 793 | -8 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 396 | 46 396 | 46 333 | 46 333 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 320 | 52 829 | 52 564 | 52 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 165 | 1 224 | 1 478 | 1 478 | ||
| saldo zmian | -165 | -1 224 | -1 478 | -1 478 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 169 484 | 169 484 | 168 260 | 168 260 | ||
| saldo zmian | 33 337 | 33 337 | 34 561 | 34 561 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 337 | 33 337 | 34 561 | 34 561 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 633,56 | 1 340,62 | 1 529,61 | 1 529,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 391,71 | 1 391,71 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -58,90 | 3,81 | -12,36 | -12,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 391,71 | 1 391,71 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 553,78 | 1 704,11 | 1 654,44 | 1 654,44 | ||
| data wyceny | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 391,71 | 1 391,71 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 391,71 | 1 391,71 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 134 | 7 640 | -2 671 | -24 328 | ||
| Wpływy | 42 644 | 222 940 | 46 498 | 146 471 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 557 | 1 168 | 672 | 1 882 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 42 087 | 221 772 | 45 826 | 144 589 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 37 510 | 215 300 | 49 169 | 170 799 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 37 043 | 213 450 | 48 720 | 168 922 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 402 | 1 583 | 375 | 1 600 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 90 | 22 | 85 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 10 | 3 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 38 | 146 | 48 | 159 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 20 | 1 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -349 | -2 147 | -321 | -2 336 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 349 | 2 147 | 321 | 2 336 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 349 | 2 147 | 321 | 2 336 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 501 | 129 | 155 | 502 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 785 | 5 493 | -2 992 | -26 664 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 787 | 6 079 | 9 071 | 32 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 572 | 11 572 | 6 079 | 6 079 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 099 | 28 669 | 60,14 | 38 252 | 37 670 | 66,16 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 102 | 0,21 | 0 | 143 | 0,25 | 0 | 69 | 0,15 | 0 | 69 | 0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8 076 | 7 329 | 15,37 | 9 086 | 8 720 | 15,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 26 000 | 27 086 | 26 650 | 55,90 | |||||||||
| Obligacje | 26 000 | 27 086 | 26 650 | 55,90 | |||||||||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 000 | 8 021 | 8 062 | 16,91 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-04-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 14 500 | 15 627 | 15 117 | 31,71 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 500 | 3 438 | 3 471 | 7,28 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 000 | 2 013 | 2 019 | 4,24 | |||||||||
| Obligacje | 2 000 | 2 013 | 2 019 | 4,24 | |||||||||
| WZ0118 (PL0000104717) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 2 013 | 2 019 | 4,24 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 86 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ7 2017.08.29 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCG7 2017.02.24 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIH7 2017.03.29 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 500 000 | 0 | 102 | 0,21 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 500 000 | 0 | 102 | 0,21 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Inny aktywny rynek | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 16 000 | 8 076 | 7 329 | 15,37 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 28 000 | 29 099 | 28 669 | 60,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0118 (PL0000104717) | 2 019 | 4,24 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | 8 062 | 16,91 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | 15 117 | 31,71 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | 3 470 | 7,28 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-01-09 | 102 | 0,21 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 063 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 54 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 157 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-02 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-02-02 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-02-02 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Sp. z o.o. S.K.A., podmiotowi któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
GLD-INFDO.pdf
GLD-PRAFU-Nota1.pdf
