SUMMA LINGUAE S.A. - Zawarcie przez Summa Linguae S.A. umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-17

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Zawarcie przez Summa Linguae S.A. umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym („Pierwsza Umowa Kredytowa”) oraz umowę o kredyt odnawialny („Druga Umowa Kredytowa”). Na mocy Pierwszej Umowy Kredytowej Bank zobowiązał się udostępnić Spółce kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) („Kredyt1”). Kredyt1 zostanie udostępniony Spółce po spełnieniu przez Spółkę warunków wskazanych w umowie, a w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań z Pierwszej Umowy Kredytowej, którymi są: 1) weksel własny in blanco raz z porozumieniem do weksla na kwotę 200% Kredytu1 wraz z należnymi odsetkami i kosztami, 2) gwarancja spłaty kredytu do kwoty 600.000.00 zł (sześćset tysięcy złotych) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis wraz z zabezpieczającym ją wekslem własnym in blanco opiewającym na kwotę 200% gwarancji wraz z należnymi odsetkami i kosztami oraz deklaracją wekslową, 3) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kpc do wysokości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Oprocentowanie Kredytu1 oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Spółka zobowiązała się do spłaty Kredytu1 wraz z wszystkimi należnościami do dnia 15 maja 2020 r. Na mocy Drugiej Umowy Kredytowej Bank zobowiązał się udostępnić Spółce krótkoterminowy kredyt odnawialny („Kredyt2”) w kwocie: 1) 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie od dnia 17 maja 2019 r. do dnia 14 maja 2020 r.; 2) 1.666.000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w okresie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 14 maja 2021 r.; 3) 832.000,00 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) w okresie od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 13 maja 2022 r. Kredyt2 ma zostać przeznaczony w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na podstawie umowy pożyczki z dnia 16 listopada 2018 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 16.11.2018 r. Kredyt2 zostanie udostępniony Spółce na okres od dnia 17 maja 2019 do dnia 13 maja 2022 r., po spełnieniu przez Spółkę warunków wskazanych w Drugiej Umowie Kredytowej, a w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań z Drugiej Umowy Kredytowej, którymi są: 1) cesja wierzytelności; 2) poręczenie cywilnoprawne Mayflower Language Services Pvt. Ltd z siedzibą w Bengaluru; 3) poręczenie cywilnoprawne Kommunicera Communications AB z siedzibą w Goteborgu; 4) poręczenie cywilnoprawne Lingtech A/S z siedzibą w Stenlose; 5) poręczenie cywilnoprawne Kommunicera AS z siedzibą w Oslo; 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 Kpc do wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). W ramach Drugiej Umowy Kredytowej Spółka zobowiązała się m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych określonych w umowie. Oprocentowanie Kredytu2 oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Spółka zobowiązała się spłacić Kredyt2 wraz ze wszystkimi należnościami do dnia 13 maja 2022 r. Wartość zarówno Pierwszej Umowy Kredytowej, jak i Drugiej Umowy Kredytowej spełnia kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 39/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Conrada 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-17 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu