| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2018 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2018 | obejmujące okres | od 2018-01-01 do 2018-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | od 2017-01-01 do 2017-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2018-09-22 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| KPMG Audyt Sp.z o.o. | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 234 | 58 802 | 7 603 | 13 844 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 673 | 1 418 | -2 518 | 334 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 927 | 1 237 | -2 577 | 291 | ||
| Zysk (strata) netto | -11 766 | 1 002 | -2 775 | 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 499 | 2 348 | 5 307 | 553 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -150 | -498 | -35 | -117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -926 | -1 102 | -218 | -259 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 423 | 748 | 5 053 | 176 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 110 | 60 310 | 16 991 | 14 460 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 934 | 38 368 | 14 658 | 9 199 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 | 189 | 19 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 053 | 26 178 | 7 120 | 6 276 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 176 | 21 942 | 2 333 | 5 261 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 585 | 4 795 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -11,38 | -0,22 | -2,68 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,09 | 10,97 | 1,17 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-09-21 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-09-21 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2018-09-21 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 885 | 16 086 | 18 564 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 346 | 383 | 97 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 958 | 9 637 | 10 043 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 0 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 189 | 5 674 | 8 424 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 189 | 5 674 | 8 424 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 225 | 44 224 | 60 725 | |||
| Zapasy | 9 021 | 3 403 | 4 610 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 325 | 21 841 | 24 132 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 807 | 2 267 | 1 803 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 518 | 19 574 | 22 329 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 519 | 96 | 866 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 519 | 96 | 866 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 519 | 96 | 866 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 360 | 18 884 | 31 117 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 74 110 | 60 310 | 79 289 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 176 | 21 942 | 32 941 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 24 | 24 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 524 | 524 | 548 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 648 | -13 651 | -13 651 | |||
| Zysk (strata) netto | -11 766 | -9 997 | 1 002 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 934 | 38 368 | 46 348 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 889 | 5 969 | 8 288 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 016 | 3 662 | 5 869 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 791 | 2 107 | 2 419 | |||
| długoterminowa | 408 | 417 | 452 | |||
| krótkoterminowa | 1 383 | 1 690 | 1 967 | |||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 200 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 200 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 83 | 189 | 271 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 83 | 189 | 271 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 053 | 26 178 | 34 598 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 172 | 422 | 51 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 569 | 25 701 | 34 218 | |||
| Fundusze specjalne | 312 | 55 | 329 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 909 | 6 032 | 3 191 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 909 | 6 032 | 3 191 | |||
| długoterminowe | 1 950 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 25 959 | 6 032 | 3 191 | |||
| P a s y w a r a z e m | 74 110 | 60 310 | 79 289 | |||
| Wartość księgowa | 10 176 | 21 942 | 32 941 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,09 | 10,97 | 16,47 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 44 052 | 52 541 | 51 325 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 342 | 5 863 | 4 919 | |||
| otrzymanych gwarancji | 5 224 | 5 745 | 4 704 | |||
| weksli | 118 | 118 | 215 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 191 | 7 238 | 7 238 | |||
| weksli | 7 191 | 7 238 | 7 238 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 31 358 | 39 279 | 39 007 | |||
| udzielonych gwarancji | 31 358 | 39 279 | 39 007 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 44 052 | 52 541 | 51 325 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 234 | 58 802 | |||
| od jednostek powiązanych | 126 | 113 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 135 | 58 755 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99 | 47 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 803 | 53 626 | |||
| jednostkom powiązanym | 227 | 1 253 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 754 | 53 603 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49 | 23 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -7 569 | 5 176 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 217 | 2 982 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 786 | 2 194 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 573 | 76 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 38 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 573 | 38 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 460 | 852 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 429 | 138 | |||
| Inne koszty operacyjne | 28 | 714 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 673 | 1 418 | |||
| Przychody finansowe | 28 | 42 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 42 | |||
| Inne | 23 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 282 | 223 | |||
| Odsetki w tym: | 131 | 98 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 151 | 125 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | -10 927 | 1 237 | |||
| Podatek dochodowy | 839 | 235 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 839 | 235 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | -11 766 | 1 002 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -22 765 | -438 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -11,38 | -0,22 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 942 | 31 939 | 31 939 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 942 | 31 939 | 31 939 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 | 350 | 350 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -326 | -350 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 24 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 350 | 350 | ||
| pokrycia straty | 0 | 350 | 350 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 | 24 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 524 | 548 | 548 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 24 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 524 | 524 | 548 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 648 | -14 001 | -14 001 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 648 | 14 001 | 14 001 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 648 | 14 001 | 14 001 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 350 | 350 | ||
| pokrycie straty | 0 | 350 | 350 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 648 | 13 651 | 13 651 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 648 | 0 | -13 651 | ||
| Wynik netto | -11 766 | -9 997 | 1 002 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 1 002 | ||
| strata netto | 11 766 | 9 997 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 176 | 21 942 | 32 941 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 176 | 21 942 | 32 941 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -11 766 | 1 002 | ||
| Korekty razem | 34 265 | 1 346 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 727 | 638 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 150 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 080 | 2 474 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 618 | -1 843 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 477 | 12 392 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 694 | 194 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 885 | -12 621 | ||
| Inne korekty | -1 957 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 499 | 2 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 46 | 12 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 196 | 510 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196 | 510 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -150 | -498 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 926 | 1 102 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 583 | 658 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 210 | 294 | ||
| Odsetki | 133 | 150 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -926 | -1 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 423 | 748 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 423 | 748 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 118 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 519 | 866 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 204 | 212 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
Raport firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf
Informacja dodatkowa.rtf
