MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-08-08

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 721 170

Koszty funduszu netto 14 684 3 464

Przychody z lokat netto -13 963 -3 294

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 692 10 306

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 36 750 8 668

Wynik z operacji 66 479 15 681

Zobowiązania 152 897 35 055

Aktywa 1 084 624 248 676

Aktywa netto 931 727 213 620

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 0

Seria A 395 200 0

seria A1 800 0

seria A2 141 554 0

Seria B 124 200 0

seria B1 11 800 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 8 400 0

Seria D 107 600 0

seria D1 15 000 0

seria E1 32 600 0

Seria F1 4 000 0

seria G1 800 0

seria J 478 400 0

seria J1 3 200 0

seria K 313 800 0

Seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

Seria M1 800 0

seria N 6 400 0

Seria O 7 000 0

seria O1 11 800 0

seria P 6 200 0

Seria P1 2 000 0

seria R 20 200 0

seria R1 767 0

seria S 12 600 0

seria S1 1 630 0

Seria T 8 000 0

seria U 3 200 0

Seria W 2 000 0

Seria Y 2 800 0

seria Y1 2 317 0

seria Z 8 200 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 58,86

Seria A 262,21 60,11

seria A1 254,86 58,43

seria A2 279,32 64,04

Seria B 254,89 58,44

seria B1 247,87 56,83

Seria C 255,34 58,54

Seria C1 253,95 58,22

Seria D 254,89 58,44

seria D1 257,67 59,07

seria E1 256,43 58,79

Seria F1 271,64 62,28

seria G1 272,74 62,53

seria J 254,67 58,39

seria J1 280,22 64,24

seria K 253,63 58,15

Seria L 247,31 56,70

Seria M 254,95 58,45

Seria M1 282,81 64,84

seria N 252,70 57,93

Seria O 252,61 57,91

seria O1 273,33 62,66

seria P 256,73 58,86

Seria P1 284,50 65,22

seria R 255,86 58,66

seria R1 274,29 62,88

seria S 252,25 57,83

seria S1 276,28 63,34

Seria T 243,59 55,85

seria U 252,76 57,95

Seria W 249,75 57,26

Seria Y 254,37 58,32

seria Y1 272,54 62,48

seria Z 250,91 57,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,32 4,32

Seria A 18,71 4,41

seria A1 18,18 4,29

seria A2 19,93 4,70

Seria B 18,19 4,29

seria B1 17,69 4,17

Seria C 18,22 4,30

Seria C1 18,12 4,27

Seria D 18,19 4,29

seria D1 18,38 4,34

seria E1 18,30 4,32

Seria F1 19,38 4,57

seria G1 19,46 4,59

seria J 18,17 4,29

seria J1 19,99 4,72

seria K 18,10 4,27

Seria L 17,65 4,16

Seria M 18,19 4,29

Seria M1 20,18 4,76

seria N 18,03 4,25

Seria O 18,02 4,25

seria O1 19,50 4,60

seria P 18,32 4,32

Seria P1 20,30 4,79

seria R 18,26 4,31

seria R1 19,57 4,62

seria S 18,00 4,25

seria S1 19,71 4,65

Seria T 17,38 4,10

seria U 18,03 4,25

Seria W 17,82 4,20

Seria Y 18,15 4,28

seria Y1 19,45 4,59

seria Z 17,90 4,22

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 1 084 624 1 074 904 1 075 401 971 408

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 343 4 120 64 410 114 465

Należności 32 85 224 759 337

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 6 974 6 709 103 119

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 042 011 1 063 423 779 158 753 294

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 238 302 365 193

Zobowiązania 152 897 162 606 233 130 152 096

Aktywa netto (I-II) 931 727 912 298 842 271 819 312

Kapitał funduszu 423 592 391 855 400 615 434 512

Kapitał wpłacony 518 771 480 271 479 175 475 257

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -95 179 -88 416 -78 560 -40 745

Dochody zatrzymane 418 843 382 820 389 114 383 414

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -99 133 -91 471 -85 170 -90 468

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 517 976 474 291 474 284 473 882

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 89 292 137 623 52 542 1 386

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 931 727 912 298 842 271 819 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 3 514 231 3 548 634 18 484

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 259,60 237,35 44 328,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 343 721 172 34 108

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 32 200

Przychody odsetkowe 343 497 172 407

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 1 501

Pozostałe 0 224 0 0

Koszty funduszu 8 005 14 684 6 353 10 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 276 8 248 3 463 6 779

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 35 17 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 54 109 51 101

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 4 0

Usługi w zakresie rachunkowości 45 113 38 72

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 23 172 147 177

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 487 2 727 1 966 2 337

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 658 1 928 307 0

Pozostałe 1 446 1 352 360 1 327

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 005 14 684 6 353 10 828

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 662 -13 963 -6 181 23 280

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 646 80 442 45 366 21 858

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 43 685 43 692 1 958 2 500

z tytułu różnic kursowych 264 264 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -48 331 36 750 43 408 19 358

z tytułu różnic kursowych 7 802 10 574 -746 -11 109

Wynik z operacji -12 308 66 479 39 185 45 138

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,39 18,32 2 119,92 2 442,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,39 18,32 2 119,46 2 441,48

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 912 298 842 271 789 807 789 807

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -12 308 66 479 101 994 45 138

przychody z lokat netto -7 662 -13 963 28 578 23 280

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 43 685 43 692 2 902 2 500

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -48 331 36 750 70 514 19 358

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -12 308 66 479 101 994 45 138

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 31 737 22 977 -49 530 -15 633

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 38 500 39 596 3 918 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 763 -16 619 -53 448 -15 633

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 429 89 456 52 464 29 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 931 727 931 727 842 271 819 312

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 892 937 899 951 819 367 799 613

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 141 554 145 501 3 663 634 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26 650 65 000 133 846 362

saldo zmian 114 904 80 501 3 529 788 -362

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 605 3 828 605 3 683 104 19 470

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 199 470 199 470 134 470 986

saldo zmian 3 629 135 3 629 135 3 548 634 18 484

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 629 135 3 629 135 3 550 264 18 488

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 259,60 237,35 209,54 41 908,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 256,74 256,74 237,35 44 328,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,42 16,47 13,27 11,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 244,28 244,28 208,20 41 639,27

data wyceny 2018-05-31 2018-05-31 2017-01-18 2017-01-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 256,71 263,57 237,13 44 328,47

data wyceny 2018-06-30 2018-03-22 2017-12-31 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 256,71 256,71 237,13 44 328,47

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 256,74 256,74 237,37 44 326,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,60 3,29 2,63 2,73

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,92 1,85 1,74 1,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2 018 2 017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 104 32 550 77 305 52 136

Wpływy 333 338 359 187 114 688 163 126

Z tytułu posiadanych lokat 23 341 147 32 416

Z tytułu zbycia składników lokat 332 044 357 344 114 541 130 710

Pozostałe 1 271 1 502 0 0

Wydatki 322 234 326 637 37 383 110 990

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 316 075 316 340 33 630 103 064

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 966 7 741 3 316 7 246

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 37 17 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 56 125 52 117

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 41 95 34 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 20 199 144 174

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 059 2 100 190 283

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 27 119 -54 617 -31 340 -32 347

Wpływy 89 625 140 642 70 497 70 845

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 38 500 39 592 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 51 125 81 518 70 497 70 845

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 532 0 0

Wydatki 62 506 195 259 101 837 103 192

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 641 40 512 9 631 9 631

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 51 423 152 328 91 198 91 198

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 868 972 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 374 1 018 812 2 006

Pozostałe 200 429 196 357

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -624 -623 -182 -200

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 38 223 -22 067 45 965 19 789

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 120 64 410 68 500 94 676

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 42 343 42 343 114 465 114 465

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 490 984 334 467 30,84 576 365 472 468 43,95 576 100 483 286 44,94 665 589 541 254 55,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 36 290 3,35 0 22 308 2,08 0 11 588 1,08 0 -4 655 -0,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 310 895 520 250 47,97 310 895 530 272 49,33 94 718 220 917 20,54 94 669 225 504 23,21

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 190 0,57 17 714 18 513 1,72 17 714 18 202 1,69 26 128 27 239 2,80

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 19 786 19 501 1,80 19 711 18 744 1,74 19 711 18 577 1,73 53 697 52 416 5,40

Weksle 125 000 125 313 11,55 0 0 0,00 25 000 25 157 2,34 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 000 10 000 1,03

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM SA (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 7 533 0,70

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 83 783 62 783 5,79

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 029 65 470 6,04

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 14 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 150 000 Polska 88 030 65 471 6,04

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 136 563 Polska 86 614 64 573 5,95

MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 150 Polska 650 33 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 68 590 6,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 36 290 3,35

Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dotcard Sp. z o.o. Polska udziały Dotcard Sp. z o.o.; wartość 215 931 (pozycja długa) 1 0 34 050 3,14

Opcja na akcje Lifebrain AG - opcja escrow - pozycja długa Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG (pozycja długa) 1 0 2 240 0,21

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABCD Management Sp. z o.o. ABCD Management Sp. z o.o. Warszawa Polska 65 65 1 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 455 0 0 0,00

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 62 945 5,80

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 133 0,01

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 492 148 138 541 159 731 14,73

Dotcard Sp. z o.o. Dotcard Sp. z o.o. Warszawa Polska 754 18 286 215 931 19,91

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 0 0,00

AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Budapeszt Węgry 1 77 929 81 509 7,52

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 190 0,57

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 190 0,57

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS ALFANOR Norwegia 2019-06-30 pieniężne 4 454 1 19 711 19 426 1,79

Pożyczka; umowa z dnia 2018-06-27; osoba prawna; bez zabezpieczenia; AAW III Sp. z o.o. AAW III Polska 2023-12-30 pieniężne 75 1 75 75 0,01

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Weksel: umowa z dnia 2018-06-12; osoba prawna; MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. 2020-08-24 125 000 125 313 11,55

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1.

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 32

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 647

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 593

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 70 387

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 714

Z tytułu rezerw 4 377

Pozostałe zobowiązania 18 179

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-08 Ewa Ogryczak Członek Zarządu