CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie umów zastawu rejestrowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-12

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Zawarcie umów zastawu rejestrowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku zawarł ze spółkami Dziesiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej „Zastawnikiem 1”) oraz Dziewiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej „Zastawnikiem 2”) umowy zastawu rejestrowego na swoich aktywach o znacznej wartości (biorąc pod uwagę kryterium wartości kapitałów własnych Spółki) tj. na wszystkich posiadanych przez Spółkę 1.907 certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Funduszem”). Umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 2 obciążonych zostało na jego rzecz 931 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki „Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, względem Zastawnika 2. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 2 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.000.000 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 63.916.708,11 PLN na dzień 31.12.2017 r. Z kolei umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 1 obciążonych zostało na jego rzecz 976 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Również ta umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki „Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, przy czym względem Zastawnika 1. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 1 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.382.935,24 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 67.006.130,09 PLN na dzień 31.12.2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 24

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-12 Maciej Szturemski Prezes Zarządu

2018-07-12 Tomasz Jurga Członek Zarządu