| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-14 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.tfipzu.com.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20161231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31-12-2016 w tys. zł | 31-12-2016 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 601 | 819 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 658 | 832 | ||
| Przychody z lokat netto | -57 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 865 | 652 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 598 | 818 | ||
| Wynik z operacji | 6 406 | 1 457 | ||
| Zobowiązania | 13 306 | 3 008 | ||
| Aktywa | 82 769 | 18 709 | ||
| Aktywa netto | 69 463 | 15 701 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 631 710 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,96 | 24,86 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,14 | 2,31 | ||
| -Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.12.2016. | 4,42 | |||
| -Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.10.2016, 30.11.2016, 30.12.2016. | 4,40 | |||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 82 769 | 92 811 | 121 048 | 121 048 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 929 | 13 854 | 23 712 | 23 712 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 26 867 | 26 867 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 967 | 78 032 | 47 882 | 47 882 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 47 967 | 78 032 | 47 105 | 47 105 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 873 | 922 | 22 587 | 22 587 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 13 306 | 22 574 | 29 660 | 29 660 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 69 463 | 70 237 | 91 388 | 91 388 | ||||||
| Kapitał funduszu | 61 657 | 62 929 | 89 988 | 89 988 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | 90 297 | 90 297 | 90 297 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 640 | -27 368 | -309 | -309 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 082 | 5 142 | 1 274 | 1 274 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 033 | -1 723 | -976 | -976 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 115 | 6 865 | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 724 | 2 166 | 126 | 126 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 69 463 | 70 237 | 91 388 | 91 388 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 631 710 | 643 361 | 901 584 | 901 584 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,96 | 109,17 | 101,36 | 101,36 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 690 240 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,96 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 266 | 3 601 | 625 | 1 120 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 639 | 2 649 | 625 | 1 039 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 627 | 952 | 0 | 81 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 576 | 3 658 | 1 084 | 2 096 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 522 | 3 400 | 625 | 1 240 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 71 | 16 | 31 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 15 | 5 | 12 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 9 | 73 | 10 | 10 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 404 | 708 | ||
| Pozostałe | 21 | 99 | 23 | 94 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 576 | 3 658 | 1 084 | 2 096 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 690 | -57 | -459 | -976 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -192 | 6 463 | 2 066 | 2 376 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 750 | 2 865 | 1 598 | 2 250 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 212 | 826 | 690 | 927 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 558 | 3 598 | 468 | 126 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 555 | 1 721 | 1 024 | 623 | ||
| Wynik z operacji | 498 | 6 406 | 1 607 | 1 400 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,79 | 10,14 | 1,78 | 1,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,79 | 10,14 | 2,03 | 1,77 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-06-11 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 237 | 91 388 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 498 | 6 406 | 1 400 | 1 400 | ||
| przychody z lokat netto | 690 | -57 | -976 | -976 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 750 | 2 865 | 2 250 | 2 250 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 558 | 3 598 | 126 | 126 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 498 | 6 406 | 1 400 | 1 400 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 272 | -28 331 | 89 988 | 89 988 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 90 297 | 90 297 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 272 | -28 331 | -309 | -309 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -774 | -21 925 | 91 388 | 91 388 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 69 463 | 69 463 | 91 388 | 91 388 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69 375 | 76 537 | 74 425 | 74 425 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 904 687 | 904 687 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 651 | 269 874 | 3 103 | 3 103 | ||
| saldo zmian | -11 651 | -269 874 | 901 584 | 901 584 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | 904 687 | 904 687 | 904 687 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 272 977 | 272 977 | 3 103 | 3 103 | ||
| saldo zmian | 631 710 | 631 710 | 901 584 | 901 584 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 690 240 | 690 240 | 791 721 | 791 721 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,17 | 101,36 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,96 | 109,96 | 101,36 | 101,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,88 | 8,48 | 2,36 | 2,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,11 | 104,64 | 98,72 | 98,72 | ||
| data wyceny | 2016-11-30 | 2016-01-29 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,97 | 109,97 | 101,36 | 101,36 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,96 | 109,96 | 101,36 | 101,36 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,96 | 109,96 | 101,38 | 101,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 3,00 | 2,98 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 237 | 25 381 | 6 926 | -67 236 | ||
| Wpływy | 1 025 581 | 4 090 964 | 736 614 | 3 510 518 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 144 | 13 039 | 1 567 | 42 070 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 021 437 | 4 077 925 | 735 047 | 3 468 448 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 017 344 | 4 065 583 | 729 688 | 3 577 754 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 609 | 9 861 | 2 259 | 2 259 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 013 162 | 4 052 089 | 725 922 | 3 573 480 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 521 | 3 456 | 579 | 1 029 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 899 | 899 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 88 | 12 | 22 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 72 | 17 | 65 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 282 | -17 777 | 472 | 90 952 | ||
| Wpływy | 10 589 | 16 974 | 790 | 91 270 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 582 | 10 582 | 784 | 91 196 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 6 380 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 7 | 12 | 6 | 74 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 307 | 34 751 | 318 | 318 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 272 | 28 331 | 309 | 309 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 6 380 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 35 | 40 | 9 | 9 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 556 | 613 | -1 | -4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 18 075 | 8 217 | 7 397 | 23 712 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 854 | 23 712 | 16 315 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 31 929 | 31 929 | 23 712 | 23 712 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20161231.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok 2015 | 4 | kwartał | ||||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 747 | 777 | 0,64 | 747 | 777 | 0,64 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 44 754 | 47 967 | 57,95 | 75 030 | 78 032 | 84,08 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 873 | 3,47 | 0 | 922 | 0,99 | 0 | 2 462 | 2,03 | 0 | 2 462 | 2,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 500 000 | 1 871 | 2 177 | 2,63 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6.875% | 1 000,00 | 500 | 1 896 | 2 257 | 2,72 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7.5% | 1 000,00 | 1 000 | 3 856 | 4 452 | 5,38 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4.25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 999 | 2,41 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5.875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 291 | 2,77 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 500 | 2 103 | 2 416 | 2,92 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4.75% | 1 000,00 | 500 | 2 187 | 2 455 | 2,97 | ||
| CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2023-07-26 | Stałe / 3.75% | 1 000,00 | 500 | 2 184 | 2 299 | 2,78 | ||
| CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTSZ Czech Republic | Skarb Państwa | Czechy | 2025-09-17 | Stałe / 2.4% | 10 000,00 | 2 800 | 5 283 | 5 417 | 6,54 | ||
| DS0726 / PL0000108866 | Inny Aktywny Rynek | BondSpot Poland SA | Skarb Państwa | Polska | 2026-07-25 | Stałe / 2,5% | 1 000,00 | 2 000 | 1 939 | 1 842 | 2,23 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3.75% | 1 000,00 | 500 | 2 145 | 2 305 | 2,78 | ||
| PGB 4.8 06/15/20 / PTOTECOE0029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2020-06-15 | Stałe / 4.8% | 0,01 | 50 000 000 | 2 413 | 2 529 | 3,06 | ||
| PGB 2.2 10/17/22 / PTOTESOE0013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2022-10-17 | Stałe / 2.2% | 0,01 | 50 000 000 | 2 150 | 2 196 | 2,65 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2.75% | 1 000,00 | 500 | 2 121 | 2 325 | 2,81 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3.875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 357 | 2,85 | ||
| ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bucharest Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2021-03-22 | Stałe / 3.25% | 5 000,00 | 800 | 4 063 | 4 126 | 4,98 | ||
| SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Słowacja | 2027-01-21 | Stałe / 1.375% | 1,00 | 500 000 | 2 333 | 2 341 | 2,83 | ||
| SLOVGB 0 5/8 05/22/26 / SK4120012220 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bratislava Exchange | Skarb Państwa | Słowacja | 2026-05-22 | Stałe / 0.625% | 1,00 | 500 000 | 2 174 | 2 183 | 2,64 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| EDZ8 / 17-12-2018 / POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EDZ9 / 16-12-2019/ POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Euro$ 3Mo TD | 150 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RXH7 / 08-03-2017 / POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EUROBUND 10YR 6% | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UBH7 / 08-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO 30YR 4% | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OATH7 / 08-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | EURO-OAT 10YR 6% | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TYH7 / 22-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10YR 6% | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WNH7 / 22-03-2017 / POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30YR 6% | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1542 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 114 | 0,14 | ||
| IRS1642 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1644 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1637 / 02-01-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1630 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 49 | 0,06 | ||
| IRS1631 / 02-01-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1652 / 23-12-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 40 | 0,05 | ||
| IRS1655 / 23-12-2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1564 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1595 / 08-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1602 / 29-07-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 1 404 | 1,70 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nomura International Plc | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 575 | 0,69 | ||
| SW14728 / 14-02-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta CZK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW14738 / 14-11-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities Plc | Stany Zjednoczone | Waluta CZK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW15143 / 09-01-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 626 | 0,76 | ||
| SW15206 / 17-01-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta RON | 1 | 0 | 63 | 0,07 | ||
| SW15311 / 09-01-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska SA | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| SW14589 / 03-01-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao SA | Polska | Waluta CZK | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 455 | 2,97 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20161231.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 715 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 10 582 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 983 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-13 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU | |||
| 2017-02-13 | PIOTR BIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20161231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20161231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20161231.pdf
