| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-14 | |||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 288-89-00 | (22) 276-25-89 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 364871603 | www.open-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 218 | 50 | ||
| Koszty funduszu netto | 113 | 26 | ||
| Przychody z lokat netto | 105 | 24 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 105 | 24 | ||
| Zobowiązania | 49 | 11 | ||
| Aktywa | 10 216 | 2 309 | ||
| Aktywa netto | 10 167 | 2 298 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | 22,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,05 | 0,24 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok | kwartał | ||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 10 216 | 10 132 | ||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 | 0 | ||||||||
| Należności | 0 | 0 | ||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 146 | 10 132 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 10 146 | 10 132 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania | 49 | 70 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 167 | 10 062 | ||||||||
| Kapitał funduszu | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||||||
| Dochody zatrzymane | 167 | 62 | ||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 167 | 62 | ||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 0 | ||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 167 | 10 062 | ||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | 100,62 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-12-31 | 2016-07-04 | |||||
| 2016-12-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 218 | 400 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 218 | 400 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 113 | 233 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 51 | 102 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 29 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 3 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 2 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 31 | 33 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 11 | 64 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 113 | 233 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 105 | 167 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 105 | 167 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,05 | 1,67 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,05 | 1,67 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-12-31 | 2016-07-04 | |||||
| 2016-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 062 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 105 | 167 | ||||
| przychody z lokat netto | 105 | 167 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 105 | 167 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 10 000 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 10 000 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 105 | 10 167 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 167 | 10 167 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 086 | 10 035 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 100 000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 100 000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 0 | 100 000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 100 000 | 100 000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 100 000 | 100 000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,62 | 99,58 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,67 | 101,67 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,04 | 2,10 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,61 | 99,54 | ||||
| data wyceny | 2016-10-20 | 2016-07-20 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,67 | 101,67 | ||||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,67 | 101,67 | ||||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,67 | 101,67 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,44 | 4,68 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,05 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,63 | 0,58 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,06 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,04 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-12-31 | 2016-07-04 | |||||
| 2016-12-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 70 | -9 930 | ||||
| Wpływy | 204 | 204 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 204 | 204 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 134 | 10 134 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 9 950 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 80 | 80 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 22 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 31 | 33 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 4 | 47 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 10 000 | ||||
| Wpływy | 0 | 10 000 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 10 000 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 70 | 70 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 70 | 70 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok | kwartał | |||||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 750 | 10 146 | 99,31 | 9 950 | 10 132 | 100,00 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 750 | 9 750 | 10 146 | 99,31 | |||||||||
| Obligacje | 9 750 | 9 750 | 10 146 | 99,31 | |||||||||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-21 | 10,0400% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 4 750 | 4 750 | 4 961 | 48,56 | ||
| SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-06 | 7,6500% (Stały kupon) | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 185 | 50,75 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości.pdf | polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 49 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-14 | Marek Mikuć | Prezes Zarządu | |||
| 2017-02-14 | Piotr Habiera | Członek Zarządu | |||
Wstęp.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf
