| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-14 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAŃ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 183 | 42 | ||
| Koszty funduszu netto | 875 | 199 | ||
| Przychody z lokat netto | -692 | -157 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 371 | -539 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 11 853 | 2 696 | ||
| Wynik z operacji | 8 790 | 1 999 | ||
| Zobowiązania | 859 | 194 | ||
| Aktywa | 176 176 | 39 823 | ||
| Aktywa netto | 175 317 | 39 629 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 22,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,08 | 1,16 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 grudnia 2016 roku: 1 EUR = 4,4240 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,3964 zł. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 176 176 | 170 732 | 161 696 | 161 696 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 492 | 855 | 73 | 73 | ||||||
| Należności | 167 | 1 347 | 150 | 150 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 3 996 | 13 597 | 2 571 | 2 571 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 170 521 | 154 932 | 157 627 | 157 627 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 1 | |||||||||
| Zobowiązania | 859 | 4 205 | 1 081 | 1 081 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 175 317 | 166 527 | 160 615 | 160 615 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -13 513 | -10 450 | -4 581 | -4 581 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 296 | 5 988 | 4 269 | 4 269 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -18 809 | -16 438 | -8 850 | -8 850 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 368 | 7 515 | -4 266 | -4 266 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 175 317 | 166 527 | 160 615 | 160 615 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 96,30 | 92,88 | 92,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 101,39 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 183 | 4 729 | 231 | 4 530 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 138 | 4 528 | 61 | 4 312 | ||
| Przychody odsetkowe | 21 | 96 | 6 | 71 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 24 | 104 | 158 | 126 | ||
| Pozostałe | 1 | 6 | 21 | |||
| Koszty funduszu | 875 | 3 702 | 864 | 3 916 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 852 | 3 302 | 839 | 3 526 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 79 | 15 | 76 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 3 | 315 | 10 | 314 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 875 | 3 702 | 864 | 3 916 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -692 | 1 027 | -633 | 614 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 482 | 13 675 | 2 522 | -21 313 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 371 | -9 959 | -695 | -5 368 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 424 | -3 669 | -1 277 | -2 887 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 11 853 | 23 634 | 3 217 | -15 945 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -80 | 764 | 4 808 | -3 875 | ||
| Wynik z operacji | 8 790 | 14 702 | 1 889 | -20 699 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,08 | 8,50 | 1,09 | -11,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,08 | 8,50 | 1,09 | -11,97 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 166 527 | 160 615 | 181 314 | 181 314 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 790 | 14 702 | -20 699 | -20 699 | ||
| przychody z lokat netto | -692 | 1 027 | 614 | 614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 371 | -9 959 | -5 368 | -5 368 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 11 853 | 23 634 | -15 945 | -15 945 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 790 | 14 702 | -20 699 | -20 699 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 790 | 14 702 | -20 699 | -20 699 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 175 317 | 175 317 | 160 615 | 160 615 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 169 078 | 164 694 | 176 258 | 176 258 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,30 | 92,88 | 104,85 | 104,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,39 | 101,39 | 92,88 | 92,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,03 | 9,16 | -11,42 | -11,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,44 | 84,90 | 89,07 | 89,07 | ||
| data wyceny | 2016-11-04 | 2016-02-11 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,56 | 101,56 | 111,64 | 111,64 | ||
| data wyceny | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,39 | 101,39 | 93,23 | 93,23 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,39 | 101,39 | 92,88 | 92,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,06 | 2,25 | 2,22 | 2,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 730 | 1 437 | -777 | -5 549 | ||
| Wpływy | 430 148 | 1 863 177 | 97 499 | 1 178 058 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 349 | 4 210 | 784 | 4 358 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 429 799 | 1 858 948 | 96 615 | 1 170 951 | ||
| Pozostałe | 0 | 19 | 100 | 2 749 | ||
| Wydatki | 429 418 | 1 861 740 | 98 276 | 1 183 607 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 428 563 | 1 858 340 | 97 399 | 1 177 470 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 832 | 3 290 | 854 | 3 590 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 76 | 18 | 80 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 3 | 28 | 5 | 2 465 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Wpływy | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -95 | -22 | 15 | -261 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 637 | 1 419 | -761 | -5 807 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 855 | 73 | 834 | 5 880 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 492 | 1 492 | 73 | 73 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 145 558 | 154 932 | 90,75 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | 160 059 | 157 490 | 97,40 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 1 858 | 1 858 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | 3 108 | 1 412 | 0,87 | ||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 5 332 | STANY ZJEDNOCZONE | 748 | 805 | 0,46 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 63 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 564 | 572 | 0,32 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 557 528 | TURCJA | 5 184 | 5 174 | 2,94 | ||
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 60 077 | TURCJA | 674 | 654 | 0,37 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 69 326 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 632 | 3 757 | 2,13 | ||
| AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 369 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 283 | 255 | 0,15 | ||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 23 411 | AUSTRIA | 4 629 | 4 940 | 2,80 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 926 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 987 | 895 | 0,51 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 561 | 730 | 0,41 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 195 850 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 493 | 858 | 0,49 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 463 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 667 | 723 | 0,41 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 045 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 578 | 535 | 0,30 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 64 543 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 7 905 | 8 119 | 4,61 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 025 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 216 | 2 087 | 1,19 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 849 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 537 | 1 554 | 0,88 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 876 | 576 | 0,33 | ||
| CANCOM SE (DE0005419105) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 2 278 | NIEMCY | 485 | 454 | 0,26 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 57 885 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 418 | 3 022 | 1,72 | ||
| ČEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 59 555 | CZECHY | 4 035 | 4 192 | 2,38 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 69 939 | TURCJA | 1 315 | 1 310 | 0,74 | ||
| DAIMLER AG (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 7 009 | NIEMCY | 1 900 | 2 193 | 1,24 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 489 183 | TURCJA | 1 518 | 1 736 | 0,99 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 85 275 | AUSTRIA | 6 814 | 10 497 | 5,96 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 44 044 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 706 | 1 733 | 0,98 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 646 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 425 | 657 | 0,37 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 965 | TURCJA | 2 578 | 2 464 | 1,40 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 062 | 0,60 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 176 842 | TURCJA | 1 368 | 1 738 | 0,99 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 681 527 | TURCJA | 1 176 | 1 262 | 0,72 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 323 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 256 | 3 729 | 2,12 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 21 778 | CZECHY | 3 222 | 3 155 | 1,79 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 966 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 940 | 0,53 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 154 737 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 445 | 1 595 | 0,91 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 16 702 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 649 | 830 | 0,47 | ||
| LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. (TRALOGOW91U2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 17 243 | TURCJA | 1 011 | 1 112 | 0,63 | ||
| MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 10 811 | FRANCJA | 1 206 | 1 198 | 0,68 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 192 171 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 826 | 1 724 | 0,98 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 640 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 971 | 1 121 | 0,64 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 6 197 | WĘGRY | 994 | 1 819 | 1,03 | ||
| MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 236 139 | CZECHY | 2 627 | 3 201 | 1,82 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 3 936 262 | GRECJA | 4 833 | 4 319 | 2,45 | ||
| NIKE, INC. (US6541061031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 511 | STANY ZJEDNOCZONE | 516 | 533 | 0,30 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 43 519 | AUSTRIA | 5 323 | 6 461 | 3,67 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 102 655 | WĘGRY | 7 531 | 12 265 | 6,96 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 101 341 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 738 | 822 | 0,47 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 228 567 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 146 | 1 287 | 0,73 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 576 | AUSTRIA | 1 949 | 3 026 | 1,72 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 023 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 739 | 3 659 | 2,08 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 164 618 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 4 757 | 5 467 | 3,10 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 21 158 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2 443 | 1 291 | 0,73 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 5 258 | NIEMCY | 860 | 852 | 0,48 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 563 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 735 | 916 | 0,52 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 978 | 1 135 | 0,64 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 060 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 505 | 579 | 0,33 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 466 394 | TURCJA | 2 410 | 2 928 | 1,66 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 524 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 772 | 1 325 | 0,75 | ||
| STELMET S.A. (PLSTLMT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 076 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 464 | 463 | 0,26 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 236 680 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 031 | 1 079 | 0,61 | ||
| TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 156 984 | TURCJA | 1 172 | 1 067 | 0,61 | ||
| TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | GRECJA | 1 070 | 1 186 | 0,67 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 66 584 | TURCJA | 1 679 | 1 947 | 1,11 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 346 730 | TURCJA | 1 741 | 1 708 | 0,97 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 134 894 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 723 | 1 910 | 1,08 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | TURCJA | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | TURCJA | 3 237 | 3 382 | 1,92 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 806 247 | TURCJA | 7 893 | 7 291 | 4,14 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 144 583 | TURCJA | 1 584 | 1 602 | 0,91 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 757 008 | TURCJA | 4 869 | 4 653 | 2,64 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 697 339 | TURCJA | 968 | 1 167 | 0,66 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 200 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 000 | 1 860 | 1,06 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 531 | 648 | 0,37 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 26 568 | AUSTRIA | 4 198 | 4 383 | 2,49 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 656 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 208 | 1 750 | 0,99 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 10 521 | JERSEY | 810 | 969 | 0,55 | ||
| YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 195 057 | TURCJA | 990 | 1 217 | 0,69 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 2 466 | NIEMCY | 260 | 396 | 0,22 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 14 181 492,502 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 226 965,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 681 526,756 | ||||||||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 466 393,759 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 346 729,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,485 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 697 339,089 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | UKRAINA | 1 858 | ||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 8 948 | 5,08 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 5 174 | 2,94 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 310 | 0,74 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 2 464 | 1,40 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 4 449 | 2,53 | ||
| akcje TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) | 1 067 | 0,61 | ||
| akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 3 382 | 1,92 | ||
| Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: | 9 224 | 5,23 | ||
| akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | 3 757 | 2,13 | ||
| akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | 5 467 | 3,10 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 10 010 | 5,68 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 262 | 0,72 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 2 928 | 1,66 | ||
| akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 4 653 | 2,64 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 167 | 0,66 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 167 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 859 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 852 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-14 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu |
Wprowadzenie.pdf
ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1.pdf
