| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-14 | |||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Puławska | 2 / Bud.B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330 11 11 | (22) 330 11 37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.trigontfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 308 | 70 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 243 | 513 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 935 | -443 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 136 | 260 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -294 | -67 | ||
| Wynik z operacji | -1 093 | -250 | ||
| Zobowiązania | 464 | 105 | ||
| Aktywa | 18 214 | 4 117 | ||
| Aktywa netto | 17 750 | 4 012 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 21,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,83 | -1,33 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 18 213 | 24 031 | 30 112 | 30 112 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 505 | 2 113 | 24 722 | 24 722 | ||||||
| Należności | 79 | 914 | 2 551 | 2 551 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 537 | 20 794 | 2 839 | 2 839 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 92 | 210 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 464 | 2 721 | 1 653 | 1 653 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 749 | 21 310 | 28 459 | 28 459 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 842 | 21 090 | 28 567 | 28 567 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 825 | -7 577 | -100 | -100 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -799 | -406 | -25 | -25 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 935 | -802 | -100 | -100 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 136 | 396 | 75 | 75 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -294 | 626 | -83 | -83 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 749 | 21 310 | 28 459 | 28 459 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | 211 049 | 285 670 | 285 670 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 100,97 | 99,62 | 99,62 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| 001 94,650 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 4 | |||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ||||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 30 | 308 | 0 | 43 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 29 | 195 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 113 | 0 | 34 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 163 | 2 246 | 0 | 146 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 208 | 1 116 | 0 | 110 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 75 | 0 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 12 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 84 | 0 | 6 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 906 | 906 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 48 | 0 | 23 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 163 | 2 243 | 0 | 143 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 133 | -1 935 | 0 | -100 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -180 | 842 | 0 | -8 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 740 | 1 136 | 0 | 75 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 289 | 151 | 0 | -6 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -920 | -294 | 0 | -83 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 853 | 900 | 0 | -5 | ||
| Wynik z operacji | -1 313 | -1 093 | 0 | -108 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,00 | -5,83 | 0,00 | -0,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,00 | -5,83 | 0,00 | -0,38 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-11-16 | 0 | ||
| 2016 | ||||||
| do 2016-12-31 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | ||||
| 2016-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 310 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 313 | -1 093 | -108 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -1 133 | -1 935 | -100 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 740 | 1 136 | 75 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -920 | -294 | -83 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 313 | -1 093 | -108 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 248 | 18 842 | 28 567 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 28 667 | 28 667 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 248 | -9 825 | -100 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 561 | 17 749 | 28 459 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 749 | 17 749 | 28 459 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 922 | 25 479 | 27 550 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 001 | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 286 671 | 286 671 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 525 | 99 147 | 1 001 | 0 | ||
| saldo zmian | -23 525 | 187 524 | 285 670 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | 286 671 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 147 | 99 147 | 1 001 | 0 | ||
| saldo zmian | 187 524 | 187 524 | 285 670 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 187 524 | 187 524 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 001 | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,97 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,65 | 94,65 | 99,62 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -24,90 | -4,76 | -3,15 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,65 | 94,65 | 99,34 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-18 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,94 | 102,08 | 100,02 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-10-31 | 2016-08-31 | 2015-11-24 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 94,67 | 94,67 | 99,62 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 94,65 | 99,62 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,65 | 94,65 | 99,62 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,56 | 8,82 | 4,21 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 4,38 | 3,17 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,33 | 0,17 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 1 | |||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | ||||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 711 | -21 836 | 0 | -4 234 | ||
| Wpływy | 214 022 | 203 966 | 0 | 2 736 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 280 | 204 | 0 | 37 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 213 732 | 203 756 | 0 | 2 699 | ||
| Pozostałe | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 225 733 | 225 802 | 0 | 6 970 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 224 545 | 224 570 | 0 | 6 671 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 036 | 1 086 | 0 | 276 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 61 | 45 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 41 | 31 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 43 | 61 | 0 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 506 | 23 949 | 0 | 28 956 | ||
| Wpływy | 0 | 28 956 | 0 | 28 956 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 28 956 | 0 | 28 956 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 506 | 5 007 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 505 | 5 006 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -21 217 | 2 113 | 0 | 24 722 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 722 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 505 | 2 113 | 0 | 24 722 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 448 | 10 812 | 59,36 | 13 601 | 15 022 | 62,51 | 2 812 | 2 727 | 9,06 | 2 812 | 2 727 | 9,06 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 183 | 183 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 90 | 0,50 | 0 | 27 | 0,11 | 0 | -2 | -0,01 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 474 | 3 725 | 20,45 | 6 594 | 5 772 | 24,02 | 108 | 112 | 0,37 | 108 | 112 | 0,37 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 27 000 | Polska | 994 | 897 | 4,92 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 999 | Polska | 52 | 57 | 0,31 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 544 | Polska | 153 | 167 | 0,92 | ||
| GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 2 182 | Niemcy | 720 | 682 | 3,74 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 1 000 | Stany Zjednoczone | 88 | 87 | 0,48 | ||
| ABBVIE INC. (US00287Y1091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 850 | Stany Zjednoczone | 613 | 746 | 4,10 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 000 | Polska | 7 | 8 | 0,04 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 300 | Stany Zjednoczone | 982 | 1 192 | 6,55 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 284 | Niemcy | 117 | 125 | 0,68 | ||
| JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 200 | Stany Zjednoczone | 901 | 1 059 | 5,82 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 5 500 | Stany Zjednoczone | 1 112 | 1 353 | 7,43 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 2 260 | Dania | 329 | 342 | 1,88 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 200 | Stany Zjednoczone | 471 | 530 | 2,91 | ||
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 6 000 | Stany Zjednoczone | 651 | 99 | 0,54 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 471 | 474 | 2,60 | ||
| STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 800 | Niemcy | 271 | 392 | 2,15 | ||
| GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 2 000 | Stany Zjednoczone | 707 | 598 | 3,29 | ||
| BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 302 | Polska | 95 | 131 | 0,72 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 24 009 | Szwecja | 788 | 894 | 4,91 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 264 | Polska | 21 | 20 | 0,11 | ||
| GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 280 | Dania | 207 | 196 | 1,07 | ||
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC (US87817A1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 600 | Stany Zjednoczone | 625 | 654 | 3,59 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 4 451 | Polska | 73 | 109 | 0,60 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -2 440 000 | 0 | 90 | 0,50 | |||||||
| (FWDEURPLN) 2017-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK | Polska | Waluta: EUR | 240 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| (FWDUSDPLN) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK | Polska | Waluta: USD | 2 200 | 0 | 92 | 0,51 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 (FR0010424143) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 | Luksemburg | 6 800 | 240 | 175 | 0,96 | ||
| (US74347B6231) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GM | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 2 000 | 302 | 201 | 1,10 | ||
| (US74347B7890) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 11 000 | 1 918 | 1 609 | 8,83 | ||
| (US74347R2141) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GM | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 4 000 | 758 | 667 | 3,66 | ||
| (US74347B3006) SHORT S&P500 PROSHARES | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stock Exchange | SHORT S&P500 PROSHARES | Stany Zjednoczone | 17 000 | 1 256 | 1 073 | 5,90 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 68 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 8 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 2 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 319 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 86 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 57 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-14 | Marek Juraś | Prezes Zarządu | /-/ Marek Juraś |
Nota 1_.pdf
