| Zarząd Origin TFI S.A. działając w imieniu Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych: 1. Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 30 września 2018 r. ("Dzień Wykupu). 2.Zlecenie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, tj. nie wcześniej niż 7 września 2018 r. i nie później niż 21 września 2018 r. 3.Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGZ BNP S.A. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP, tj.: www.bgzbnpparibas. pl/biuro-maklerskie. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 4.Warunki redukcji opisuje Statut Funduszu, t.j. art. 8 ust. 14-15. Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką liczbę Certyfikatów przedstawionych do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartości środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu nie będzie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy. 5. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dniu giełdowych od Dnia Wykupu t.j. 9 październik 2018 r. W załaczeniu przekazujemu Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczacą planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych. | |
