| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-04-01 do 2018-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-12-21 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 648 | 34 880 | 6 429 | 8 094 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | -3 | 101 | ||
| Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | -5 | 91 | ||
| Zysk (strata) netto | -26 | 312 | -6 | 72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 834 | -4 270 | -426 | -991 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 505 | -145 | -350 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 691 | 3 065 | 161 | 711 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 648 | -1 350 | -616 | -313 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 931 | 71 901 | 12 136 | 17 012 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 894 | 52 982 | 7 312 | 12 536 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 807 | 33 418 | 4 541 | 7 907 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 037 | 18 919 | 4 823 | 4 476 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 463 | 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,41 | 9,37 | 2,39 | 2,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-12-21 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 422 | 9 677 | 11 914 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 815 | 2 633 | 1 625 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 063 | 2 336 | 3 121 | |||
| Należności długoterminowe | 17 | 17 | 430 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 | 17 | 430 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 887 | 3 691 | 6 248 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 450 | 2 513 | 3 910 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 437 | 1 178 | 2 338 | |||
| Aktywa obrotowe | 41 509 | 48 082 | 59 987 | |||
| Zapasy | 277 | 2 462 | 102 | |||
| Należności krótkoterminowe | 23 319 | 22 345 | 32 937 | |||
| Od jednostek powiązanych | 11 | 17 | 9 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 308 | 22 328 | 32 928 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 440 | 17 800 | 24 693 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 52 931 | 57 459 | 71 901 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 557 | 0 | 427 | |||
| Zysk (strata) netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 894 | 36 696 | 52 982 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 730 | 6 365 | 4 707 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 034 | 2 092 | 3 642 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 444 | 1 573 | 974 | |||
| długoterminowa | 100 | 100 | 98 | |||
| krótkoterminowa | 1 344 | 1 473 | 876 | |||
| Pozostałe rezerwy | 252 | 2 700 | 91 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 252 | 2 700 | 91 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 807 | 20 303 | 33 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 81 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 698 | 20 188 | 33 048 | |||
| Fundusze specjalne | 109 | 115 | 289 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
| długoterminowe | 2 238 | 1 257 | 5 424 | |||
| krótkoterminowe | 6 119 | 8 771 | 9 433 | |||
| P a s y w a r a z e m | 52 931 | 57 759 | 71 901 | |||
| Wartość księgowa | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,41 | 10,43 | 9,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 219 | 5 398 | 11 272 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | |||||
| Inne (z tytułu) | 5 166 | 5 171 | 5 175 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 1 166 | 1 171 | 1 175 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 385 | 10 569 | 16 559 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 648 | 34 880 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 510 | 13 150 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 138 | 21 730 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 628 | 30 377 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 426 | 11 462 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 202 | 18 915 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 020 | 4 503 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 164 | 2 603 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 897 | 1 399 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -41 | 501 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 32 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 23 | 22 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 96 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 96 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | ||||
| Przychody finansowe | 10 | 12 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 20 | 56 | ||||
| Odsetki w tym: | 13 | 53 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 7 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | ||||
| Podatek dochodowy | 5 | 81 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 5 | 81 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -26 | 312 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 486 | 16 160 | 16 160 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 326 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 326 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 326 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 557 | 427 | 427 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 427 | |||||
| wypłata dywidendy | 101 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 326 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
| Wynik netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
| zysk netto | 2 557 | 312 | ||||
| strata netto | 26 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
| Korekty razem | -1 808 | -4 582 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 430 | 351 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 49 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 635 | -155 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 185 | 150 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 086 | -21 363 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 199 | 17 487 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 493 | -1 091 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 834 | -4 270 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 475 | 173 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 350 | 4 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 113 | 159 | ||||
| Wydatki | 1 980 | 318 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 318 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 640 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 505 | -145 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 704 | 5 307 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 704 | 5 307 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 13 | 2 242 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 186 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
| Odsetki | 13 | 53 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 691 | 3 065 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 648 | -1 350 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 648 | -1 350 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 121 | 3 605 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 473 | 2 255 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2018.pdf | Informacje dodatkowe do SF za I kwartał 2018 | ||
Komentarz I kw_2018.pdf
