FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 49 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2019-10-31 | 2019-09-30 | |||
238 347 444,80 | 219 538 451,08 | |||
223 555 745,09 | 210 463 723,86 | |||
121,93 | 121,76 | |||
2019-11-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||