| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-02-21 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-31.12.16.pdf | Wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2016 - 31.12.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 8 277 | 1 883 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 082 | 1 156 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 195 | 727 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 948 | 898 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -268 | -61 | ||
| Wynik z operacji | 6 875 | 1 564 | ||
| Zobowiązania | 36 248 | 8 193 | ||
| Aktywa | 540 338 | 122 138 | ||
| Aktywa netto | 504 090 | 113 944 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 612 803 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,28 | 24,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,49 | 0,34 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2016 roku. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 540 338 | 573 145 | 586 198 | 586 198 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 59 397 | 76 150 | 84 296 | 84 296 | ||||||
| Należności | 10 | 39 | 3 | 3 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 468 946 | 470 587 | 390 038 | 390 038 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 14 244 | 61 726 | 61 726 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 61 726 | 61 726 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 985 | 12 112 | 50 135 | 50 135 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 11 562 | 11 501 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 36 248 | 42 469 | 54 984 | 54 984 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 504 090 | 530 676 | 531 214 | 531 214 | ||||||
| Kapitał funduszu | 462 345 | 495 806 | 518 607 | 518 607 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 159 630 | 1 159 630 | 1 054 487 | 1 054 487 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -697 285 | -663 824 | -535 880 | -535 880 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 40 982 | 33 839 | 13 001 | 13 001 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -18 867 | -22 062 | -16 503 | -16 503 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 59 849 | 55 901 | 29 504 | 29 504 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 763 | 1 031 | -394 | -394 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 504 090 | 530 676 | 531 214 | 531 214 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 612 803 | 4 919 000 | 5 125 562 | 5 125 562 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,28 | 107,88 | 103,64 | 103,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 612 803 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Dane porównawcze przekształcone zgodnie ze zmianą w pkt 2.1 noty objaśniającej nr. 1 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 8 277 | 17 448 | 1 930 | 8 531 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 737 | 7 182 | 1 789 | 8 479 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 517 | 10 011 | 134 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 37 | 7 | 52 | ||
| Koszty funduszu | 5 082 | 19 812 | 4 368 | 22 492 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 948 | 19 248 | 4 230 | 21 311 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 126 | 32 | 143 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 24 | 5 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 556 | ||
| Pozostałe | 97 | 414 | 101 | 417 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 082 | 19 812 | 4 368 | 22 492 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 195 | -2 364 | -2 438 | -13 961 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 680 | 31 502 | -431 | 14 906 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 948 | 30 345 | 432 | 5 493 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -190 | -286 | 1 527 | 5 438 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -268 | 1 157 | -863 | 9 413 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 358 | 66 | 150 | 165 | ||
| Wynik z operacji | 6 875 | 29 138 | -2 869 | 945 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,49 | 6,32 | -0,56 | 0,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,49 | 6,32 | -0,56 | 0,18 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 586 | -27 124 | -260 214 | -260 214 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 530 676 | 531 214 | 791 428 | 791 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 875 | 29 138 | 945 | 945 | ||
| przychody z lokat netto | 3 195 | -2 364 | -13 961 | -13 961 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 948 | 30 345 | 5 493 | 5 493 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -268 | 1 157 | 9 413 | 9 413 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 875 | 29 138 | 945 | 945 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -33 461 | -56 262 | -261 159 | -261 159 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 105 143 | 44 295 | 44 295 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -33 461 | -161 405 | -305 454 | -305 454 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 586 | -27 124 | -260 214 | -260 214 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 504 090 | 504 090 | 531 214 | 531 214 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 570 484 | 586 184 | 713 540 | 713 540 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -306 197 | -512 759 | -2 603 014 | -2 603 014 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -306 197 | -512 759 | -2 603 014 | -2 603 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 986 836 | 425 374 | 425 374 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 306 197 | 1 499 595 | 3 028 388 | 3 028 388 | ||
| saldo zmian | -306 197 | -512 759 | -2 603 014 | -2 603 014 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 612 803 | 4 612 803 | 5 125 562 | 5 125 562 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 442 246 | 11 442 246 | 10 455 410 | 10 455 410 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 829 443 | 6 829 443 | 5 329 848 | 5 329 848 | ||
| saldo zmian | 4 612 803 | 4 612 803 | 5 125 562 | 5 125 562 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 612 803 | 4 612 803 | 5 125 562 | 5 125 562 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,40 | 5,66 | 1,22 | 1,22 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,88 | 103,62 | 102,40 | 102,40 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,28 | 109,28 | 103,62 | 103,62 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,16 | 5,46 | 1,19 | 1,19 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 106,37 | 99,16 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-02-08 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 109,28 | 104,13 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 109,28 | 103,46 | 103,46 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,28 | 109,28 | 103,64 | 103,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,54 | 3,38 | 3,15 | 3,15 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,45 | 3,28 | 2,99 | 2,99 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-10-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 17 182 | 18 502 | -42 873 | 201 942 | ||
| Wpływy | 5 203 560 | 22 114 388 | 5 469 502 | 26 382 438 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 26 042 | 108 006 | 42 429 | 281 047 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 177 518 | 22 006 382 | 5 427 049 | 26 101 367 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Wydatki | 5 186 378 | 22 095 886 | 5 512 375 | 26 180 496 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 871 | 74 246 | 43 809 | 272 260 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 158 563 | 22 003 114 | 5 462 191 | 25 883 017 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 838 | 17 983 | 6 224 | 24 620 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 126 | 60 | 205 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 60 | 16 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 61 | 357 | 75 | 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -40 424 | -74 965 | -12 583 | -276 102 | ||
| Wpływy | 118 | 107 005 | 45 037 | 45 652 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 106 445 | 44 822 | 44 822 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 104 | 529 | 215 | 830 | ||
| Pozostałe | 14 | 31 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 40 542 | 181 970 | 57 620 | 321 754 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 40 539 | 180 693 | 57 129 | 321 263 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 1 277 | 491 | 491 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6 489 | 31 564 | 44 099 | 42 907 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -23 242 | -56 463 | -55 456 | -74 160 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 76 150 | 84 296 | 95 653 | 115 549 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 59 397 | 59 397 | 84 296 | 84 296 |
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf | Informacja dodatkowa |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 5 024 | 5 458 | 0,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 480 | 11 562 | 2,14 | 11 480 | 11 501 | 2,01 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 418 | 0,08 | 0 | 347 | 0,06 | 0 | -588 | -0,10 | 0 | -588 | -0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 8 725 | 8 786 | 1,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 116 | 11 480 | 11 562 | 2,14 | |||||||||
| Obligacje | 116 | 11 480 | 11 562 | 2,14 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-02-27 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 62 | 6 130 | 6 180 | 1,14 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-02-27 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 54 | 5 350 | 5 382 | 1,00 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 359 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BIST 30 FUTURES 28/02/17 (A5G7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | Turcja | BIST 30 | 816 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 17/03/17 (ZH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials | ICF-ICE Futures Europe Financials | Wielka Brytania | FTSE100 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 (GCG7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 48 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/03/17 (NQH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 134 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 17/03/17 (ESH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 134 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/03/17 (TYH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 150 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 14/03/17 (WH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Pszenica | 63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8 | 0 | 418 | 0,08 | |||||||
| Equity Swap BHP BILLITON 12.12.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje BHP BILLITON GB0000566504 (34 000,00) | 1 | 0 | 131 | 0,01 | ||
| Equity Swap RIO TINTO 12.12.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje RIO TINTO GB0007188757 (14 280,00) | 1 | 0 | 59 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | HUF (72 510 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | TRY (850 000,00) | 1 | 0 | 15 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | Polska | USD (4 640 000,00) | 1 | 0 | 213 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (85 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | 5 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 | 6 180 | 1,14 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) | 5 382 | 1,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf | Nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 10 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 33 461 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 23 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 759 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 2 737 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-02 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
GS-Wstęp do spr fin-31.12.16.pdf
GS-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf
GS-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf
