| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 118 | 27 | ||
| Koszty funduszu netto | 180 | 42 | ||
| Przychody z lokat netto | -62 | -14 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 172 | 40 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -378 | -88 | ||
| Wynik z operacji | -268 | -62 | ||
| Zobowiązania | 1 539 | 352 | ||
| Aktywa | 4 981 | 1 139 | ||
| Aktywa netto | 3 442 | 787 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,34 | 69,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,68 | -5,50 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 4 981 | 5 105 | 4 166 | 4 986 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 397 | 439 | 326 | 899 | ||||||
| Należności | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 830 | 3 172 | 1 891 | 2 061 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 907 | 1 906 | 502 | 500 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 745 | 1 484 | 1 949 | 2 018 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 354 | 527 | 518 | 520 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 1 539 | 1 355 | 198 | 326 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 3 442 | 3 750 | 3 968 | 4 660 | ||||||
| Kapitał funduszu | 47 787 | 47 787 | 47 979 | 48 073 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 305 | -42 305 | -42 113 | -42 019 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -43 294 | -43 350 | -43 404 | -42 897 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 054 | -4 037 | -3 992 | -3 949 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 240 | -39 313 | -39 412 | -38 948 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 051 | -687 | -607 | -516 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 442 | 3 750 | 3 968 | 4 660 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 11 309 | 11 888 | 12 170 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,34 | 331,64 | 333,78 | 382,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,34 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 11 309,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 304,340 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 41 | 118 | 24 | 90 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 60 | 14 | 43 | ||
| Przychody odsetkowe | 13 | 45 | 10 | 36 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 17 | 13 | 0 | 11 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 77 | 235 | 96 | 237 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 26 | 79 | 32 | 97 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 55 | 18 | 54 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 5 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 6 | 2 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 | 19 | 0 | 6 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 52 | 17 | 51 | ||
| Koszty oprogramowania | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 8 | 26 | 9 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 19 | 55 | 16 | 49 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 58 | 180 | 80 | 188 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 | -62 | -56 | -98 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -291 | -206 | 288 | 424 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 73 | 172 | 48 | 94 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 0 | -59 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -364 | -378 | 240 | 330 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 38 | ||
| Wynik z operacji | -308 | -268 | 232 | 326 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,30 | -23,68 | 19,08 | 26,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,30 | -23,68 | 19,08 | 26,79 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 750 | 3 968 | 4 647 | 4 647 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -308 | -268 | -272 | 326 | ||
| przychody z lokat netto | -17 | -62 | -141 | -98 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 73 | 172 | -370 | 94 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -364 | -378 | 239 | 330 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -308 | -268 | -272 | 326 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -192 | -399 | -305 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -192 | -399 | -305 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -308 | -460 | -671 | 21 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 442 | 3 442 | 3 968 | 4 660 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 727 | 3 751 | 4 625 | 4 736 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | 0 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 579 | 1 097 | 815 | ||
| saldo zmian | 0 | -579 | -1 097 | -815 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 78 974 | 78 974 | 78 395 | 78 113 | ||
| saldo zmian | 11 309 | 11 309 | 11 888 | 12 170 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 309 | 11 309 | 11 888 | 12 170 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 331,64 | 333,78 | 357,84 | 357,84 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 304,34 | 304,34 | 333,78 | 382,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -28,88 | -11,61 | -6,72 | 9,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 300,34 | 300,34 | 333,70 | 358,80 | ||
| data wyceny | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 317,71 | 335,64 | 383,04 | 383,04 | ||
| data wyceny | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 304,34 | 304,34 | 333,70 | 382,91 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,34 | 304,34 | 333,78 | 382,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,46 | 8,38 | 6,49 | 6,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,18 | 2,82 | 2,79 | 2,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,51 | 1,96 | 1,56 | 1,52 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,42 | 0,50 | 0,41 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 103 | 357 | 135 | 346 | ||
| Wpływy | 32 738 | 108 113 | 64 337 | 138 090 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 41 | 91 | 21 | 84 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 32 679 | 107 972 | 64 299 | 137 948 | ||
| Pozostałe | 18 | 50 | 17 | 58 | ||
| Wydatki | 32 635 | 107 756 | 64 202 | 137 744 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 32 571 | 107 535 | 64 116 | 137 512 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 26 | 81 | 33 | 98 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 58 | 14 | 57 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 5 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 5 | 12 | 0 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 53 | 15 | 56 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -145 | -286 | -91 | -201 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 145 | 286 | 91 | 201 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 142 | 280 | 88 | 197 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 18 | 13 | -19 | 11 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -42 | 71 | 44 | 145 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 439 | 326 | 855 | 754 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 397 | 397 | 899 | 899 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 257 | 1 638 | 32,88 | 2 257 | 2 026 | 39,69 | 2 301 | 2 179 | 52,30 | 2 398 | 2 374 | 47,62 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 705 | 2 261 | 45,39 | 2 855 | 2 433 | 47,67 | 1 482 | 1 020 | 24,48 | 1 482 | 1 020 | 20,46 | ||
| Instrumenty pochodne | -106 | -82 | -1,65 | -65 | -64 | -1,25 | -49 | -51 | -1,22 | -94 | -103 | -2,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 676 | 676 | 13,58 | 197 | 197 | 3,86 | 641 | 641 | 15,38 | 685 | 685 | 13,74 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 72 421 | Polska | 1 108 | 594 | 11,93 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 80 647 | Polska | 610 | 310 | 6,22 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 345 000 | Polska | 525 | 715 | 14,35 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 765 | Polska | 14 | 19 | 0,38 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 150 | 625 | 152 | 3,05 | |||||||||
| Obligacje | 5 150 | 625 | 152 | 3,05 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI | Polska | 2016-12-31 | 0,0000 (STALY) | 100,00 | 5 000 | 475 | 0 | 0,00 | ||
| RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SA | Polska | 2020-07-26 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 150 | 150 | 152 | 3,05 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 100 | 2 080 | 2 109 | 42,34 | |||||||||
| Obligacje | 2 100 | 2 080 | 2 109 | 42,34 | |||||||||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 800 | 781 | 799 | 16,04 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 099 | 1 108 | 22,24 | ||
| RE DEVELOPMENT SA 31/03/2021 C (PLLIP310320C) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SA | Polska | 2021-03-31 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 202 | 4,06 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20 | -106 | -82 | -1,65 | |||||||
| DAX INDEX DEC 19 CALL 13000 (DE000C0L4FN1) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 5 | -18 | -10 | -0,20 | ||
| DAX INDEX DEC 19 PUT 12000 (DE000P99CQW1) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 15 | -88 | -72 | -1,45 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 676 | 676 | 13,58 | ||||||||
| Lokata terminowa 1D 2019-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 1,1727 (STALY) | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 2,01 | ||
| Lokata terminowa 1D 2019-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | USD | 1,2023 (STALY) | 23,00 | 94 | 23,00 | 94 | 1,89 | ||
| Lokata terminowa 1D 2019-10-01 | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 1,1727 (STALY) | 482,00 | 482 | 482,00 | 482 | 9,68 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1 900 | 1 880 | 1 907 | 38,28 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1 108 | 22,25 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 407 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 82 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 50 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Łukasz Suplicki | Prokurent |
3GR-Informacja dodatkowa.rtf
3GR-Nota 1.rtf
