| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 476 | 110 | ||
| Koszty funduszu netto | 640 | 149 | ||
| Przychody z lokat netto | -164 | -38 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 237 | 55 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 226 | 285 | ||
| Wynik z operacji | 1 299 | 301 | ||
| Zobowiązania | 979 | 224 | ||
| Aktywa | 27 643 | 6 320 | ||
| Aktywa netto | 26 664 | 6 097 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 765 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 960,35 | 219,58 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 46,81 | 10,86 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 27 643 | 27 714 | 29 563 | 32 293 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 383 | 4 337 | 5 173 | 6 215 | ||||||
| Należności | 24 | 26 | 129 | 31 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 229 | 23 001 | 23 994 | 25 957 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 6 495 | 7 010 | 6 994 | 8 452 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 | 350 | 267 | 90 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 979 | 533 | 695 | 633 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 26 664 | 27 181 | 28 868 | 31 660 | ||||||
| Kapitał funduszu | 147 933 | 148 640 | 151 436 | 152 708 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -645 074 | -644 367 | -641 571 | -640 299 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -115 425 | -115 435 | -115 498 | -114 628 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 683 | -94 737 | -94 519 | -94 519 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 742 | -20 698 | -20 979 | -20 109 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 844 | -6 024 | -7 070 | -6 420 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 664 | 27 181 | 28 868 | 31 660 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 765 | 28 502 | 31 457 | 32 824 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 960,35 | 953,64 | 917,69 | 964,55 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 765 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 960,35 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 262 | 476 | 142 | 477 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 72 | 201 | 75 | 168 | ||
| Przychody odsetkowe | 58 | 176 | 67 | 211 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 132 | 99 | 0 | 98 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 208 | 640 | 299 | 734 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 136 | 416 | 163 | 504 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 78 | 30 | 82 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 23 | 9 | 26 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 94 | 14 | 90 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 20 | 8 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 208 | 640 | 299 | 734 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 54 | -164 | -157 | -257 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 136 | 1 463 | 338 | 1 095 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -44 | 237 | -95 | 120 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 10 | 24 | 21 | -66 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 180 | 1 226 | 433 | 975 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 634 | 1 480 | -446 | 1 310 | ||
| Wynik z operacji | 190 | 1 299 | 181 | 838 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,86 | 46,81 | 5,49 | 25,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,86 | 46,81 | 5,49 | 25,54 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 181 | 28 868 | 35 844 | 35 844 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 190 | 1 299 | -682 | -682 | ||
| przychody z lokat netto | 54 | -164 | -257 | -257 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -44 | 237 | -750 | -750 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 180 | 1 226 | 325 | 325 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 190 | 1 299 | -682 | -682 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -707 | -3 503 | -6 294 | -6 294 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -707 | -3 503 | -6 294 | -6 294 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -517 | -2 204 | -6 976 | -6 976 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 664 | 26 664 | 28 868 | 28 868 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 029 | 27 792 | 32 974 | 32 974 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 737 | 3 692 | 6 645 | 6 645 | ||
| saldo zmian | -737 | -3 692 | -6 645 | -6 645 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 316 145 | 316 145 | 312 453 | 312 453 | ||
| saldo zmian | 27 765 | 27 765 | 31 457 | 31 457 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 765 | 27 765 | 31 457 | 31 457 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 953,64 | 917,69 | 940,73 | 940,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 960,35 | 960,35 | 917,69 | 917,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,79 | 6,22 | -2,45 | -2,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 958,42 | 936,66 | 917,69 | 917,69 | ||
| data wyceny | 2019-08-31 | 2019-01-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 960,35 | 960,35 | 968,58 | 968,58 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 960,35 | 960,35 | 917,69 | 917,69 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 960,35 | 960,35 | 917,69 | 917,69 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,05 | 3,08 | 2,90 | 2,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 913 | 3 032 | 3 430 | 6 725 | ||
| Wpływy | 1 894 | 7 552 | 5 480 | 16 446 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 288 | 501 | 219 | 515 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 606 | 7 032 | 5 261 | 15 931 | ||
| Pozostałe | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 981 | 4 520 | 2 050 | 9 721 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 776 | 3 867 | 1 745 | 8 987 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 137 | 423 | 165 | 513 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 84 | 25 | 73 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 21 | 8 | 26 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 30 | 86 | 28 | 89 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 35 | 5 | 27 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -867 | -3 822 | -1 224 | -5 125 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 867 | 3 822 | 1 224 | 5 125 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 867 | 3 822 | 1 224 | 5 125 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 132 | 98 | -74 | 96 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 46 | -790 | 2 206 | 1 600 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 337 | 5 173 | 4 009 | 4 615 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 383 | 4 383 | 6 215 | 6 215 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 723 | 243 | 0,88 | 6 749 | 268 | 0,97 | 7 879 | 1 291 | 4,37 | 8 332 | 2 126 | 6,59 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 152 | 122 | 0,41 | 152 | 136 | 0,42 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 319 | 6 495 | 23,49 | 6 819 | 7 010 | 25,30 | 6 819 | 6 994 | 23,66 | 8 262 | 8 452 | 26,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -604 | -2,19 | 0 | 344 | 1,24 | 0 | 222 | 0,75 | 0 | 45 | 0,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 15 388 | 16 491 | 59,66 | 15 735 | 15 723 | 56,73 | 16 414 | 15 632 | 52,88 | 15 678 | 15 288 | 47,34 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 640 | 0 | 0,00 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 83 | 243 | 0,88 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 1 000 | 1 009 | 3,65 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 000 | 1 009 | 3,65 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2020-08-11 | 2,9800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 009 | 3,65 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 422 | 5 319 | 5 486 | 19,85 | |||||||||
| Obligacje | 2 422 | 5 319 | 5 486 | 19,85 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 483 | 5,36 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 3,5900 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 032 | 3,73 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 019 | 3,69 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 3,3100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900 | 900 | 932 | 3,37 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 3,2900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 505 | 1,83 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 3,3900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 515 | 1,86 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMZ9 2019.12.20 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSZ9 2019.12.20 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 015 000 | 0 | -604 | -2,19 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-10-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 200 000 | 0 | -15 | -0,06 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-10-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 765 000 | 0 | -596 | -2,15 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-10-31 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 50 000 | 0 | 7 | 0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 300 | 159 | 182 | 0,66 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 4 250 | 3 956 | 5 046 | 18,26 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 411 | 15,96 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | EDGX EXCHANGE | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 8 118 | 3 564 | 3 592 | 12,99 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 8 900 | 3 237 | 3 260 | 11,80 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 500 | 1 419 | 1 483 | 5,36 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GK_BLACKROCK | 8 185 | 29,61 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP | 1 524 | 5,51 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 973 | 10,75 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-10-31 | -596 | -2,15 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-10-31 | -15 | -0,06 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-10-31 | 7 | 0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 20 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 4 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 612 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 284 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 82 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
