| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-11-04 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 92 | 21 | ||
| Koszty funduszu netto | 79 | 18 | ||
| Przychody z lokat netto | 13 | 3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -543 | -126 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -73 | -17 | ||
| Wynik z operacji | -603 | -140 | ||
| Zobowiązania | 207 | 48 | ||
| Aktywa | 9 715 | 2 255 | ||
| Aktywa netto | 9 508 | 2 207 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 108 922 | 108 922 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,29 | 20,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -1,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 9 715 | 11 291 | 12 601 | 13 910 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 685 | 1 246 | 1 414 | 949 | ||||||
| Należności | 1 130 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 3 482 | 3 493 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 890 | 10 018 | 7 705 | 8 762 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 740 | 1 039 | 4 114 | 4 088 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 | 16 | 0 | 677 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 672 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 11 | 0 | 6 | ||||||
| Zobowiązania | 207 | 621 | 36 | 48 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 9 508 | 10 670 | 12 565 | 13 862 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 833 | 19 392 | 21 082 | 21 901 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -112 886 | -112 327 | -110 637 | -109 818 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 308 | -8 778 | -8 776 | -8 487 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 417 | 5 404 | 5 456 | 5 495 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 725 | -14 182 | -14 232 | -13 982 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -17 | 56 | 259 | 448 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 508 | 10 670 | 12 565 | 13 862 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 108 922 | 115 014 | 132 855 | 141 198 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,29 | 92,77 | 94,58 | 98,17 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 922 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,29 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 108 922,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 87,390 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 92 | 212 | 161 | 344 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 46 | 115 | 124 | 251 | ||
| Przychody odsetkowe | 13 | 80 | 37 | 75 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 33 | 17 | 0 | 18 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 79 | 251 | 111 | 342 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 61 | 202 | 88 | 291 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 22 | 14 | 35 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 22 | 8 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 79 | 251 | 111 | 342 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 13 | -39 | 50 | 2 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -616 | -769 | -46 | -782 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -543 | -493 | -271 | -417 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -73 | -276 | 225 | -365 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 154 | 95 | -33 | 28 | ||
| Wynik z operacji | -603 | -808 | 4 | -780 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -7,42 | 0,03 | -5,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,54 | -7,42 | 0,03 | -5,52 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 670 | 12 565 | 18 602 | 18 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -603 | -808 | -1 258 | -780 | ||
| przychody z lokat netto | 13 | -39 | -37 | 2 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -543 | -493 | -667 | -417 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -73 | -276 | -554 | -365 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -603 | -808 | -1 258 | -780 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -559 | -2 249 | -4 779 | -3 960 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -559 | -2 249 | -4 779 | -3 960 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 162 | -3 057 | -6 037 | -4 740 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 508 | 9 508 | 12 565 | 13 862 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 711 | 10 801 | 14 855 | 15 539 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 092 | 23 933 | 47 615 | 39 272 | ||
| saldo zmian | -6 092 | -23 933 | -47 615 | -39 272 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 108 922 | 108 922 | 132 855 | 141 198 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 214 470 | 1 214 470 | 1 190 537 | 1 182 194 | ||
| saldo zmian | 108 922 | 108 922 | 132 855 | 141 198 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 922 | 108 922 | 132 855 | 141 198 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,77 | 94,58 | 103,07 | 103,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 87,29 | 87,29 | 94,58 | 98,17 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,91 | -7,71 | -8,24 | -4,75 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 86,17 | 86,17 | 93,92 | 97,05 | ||
| data wyceny | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2018-12-21 | 2018-09-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,97 | 96,76 | 105,25 | 105,25 | ||
| data wyceny | 2019-07-10 | 2019-03-20 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 86,60 | 86,60 | 93,92 | 98,17 | ||
| data wyceny | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2018-12-21 | 2018-09-26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,29 | 87,29 | 94,58 | 98,17 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,23 | 3,11 | 2,85 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 959 | 22 880 | 659 | 2 001 | ||
| Wpływy | 55 081 | 171 651 | 759 | 6 523 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 53 | 142 | 182 | 333 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 971 | 171 404 | 577 | 6 190 | ||
| Pozostałe | 57 | 105 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 54 122 | 148 771 | 100 | 4 522 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 54 049 | 148 474 | 0 | 4 184 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 63 | 209 | 91 | 301 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 15 | 7 | 20 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 70 | 2 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -561 | -2 254 | -978 | -3 962 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 561 | 2 254 | 978 | 3 962 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 555 | 2 232 | 971 | 3 931 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 22 | 7 | 31 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 41 | -20 355 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 439 | 271 | -319 | -1 961 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 246 | 2 660 | 1 268 | 2 910 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 685 | 2 931 | 949 | 949 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 211 | 2 055 | 21,13 | 8 467 | 8 470 | 75,01 | 3 423 | 3 591 | 28,50 | 4 351 | 4 674 | 33,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 495 | 614 | 6,32 | 495 | 509 | 4,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 709 | 1 740 | 17,89 | 1 007 | 1 039 | 9,20 | 3 987 | 4 114 | 32,64 | 4 614 | 4 760 | 34,22 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -59 | -0,60 | 0 | 15 | 0,13 | 0 | -4 | -0,03 | 0 | 5 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 428 | 2 481 | 25,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 420 | Polska | 61 | 88 | 0,90 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 43 000 | Polska | 197 | 155 | 1,60 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 138 | Polska | 70 | 104 | 1,07 | ||
| TUI AG (DE000TUAG000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA INTERNATIONAL MARKET | 8 230 | Niemcy | 323 | 384 | 3,95 | ||
| NOKIA OYJ (FI0009000681) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX Helsinki Oy | 17 500 | Finlandia | 398 | 356 | 3,66 | ||
| Marathon Oil Corp (US5658491064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 5 800 | Stany Zjednoczone | 368 | 284 | 2,93 | ||
| NEO PERFORMANCE MATERIALS INC (CA64046G1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 4 130 | Kanada | 134 | 132 | 1,36 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC (US25278X1090) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GLOBAL SELECT | 750 | Stany Zjednoczone | 323 | 270 | 2,77 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO (US7237871071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 560 | Stany Zjednoczone | 337 | 282 | 2,90 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR ADR (US55315J1025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 6 000 | Rosja | 495 | 614 | 6,32 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 650 | 647 | 654 | 6,72 | |||||||||
| Obligacje | 650 | 647 | 654 | 6,72 | |||||||||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 650 | 647 | 654 | 6,72 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 084 | 1 062 | 1 086 | 11,17 | |||||||||
| Obligacje | 1 084 | 1 062 | 1 086 | 11,17 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 254 | 252 | 256 | 2,63 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 330 | 309 | 326 | 3,35 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2022-11-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 501 | 504 | 5,18 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 720 000 | 0 | -59 | -0,60 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2019.10.04 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Stany Zjednoczone | 228,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3390360000 PLN | 228 000 | 0 | -8 | -0,08 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.10.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 208,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3887000000 PLN | 208 000 | 0 | 2 | 0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.10.21 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 260,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3973500000 PLN | 260 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.10.21 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 50,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3960000000 PLN | 50 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.10.03 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 519,000.00 USD po kursie walutowym 3.9028000000 PLN | 519 000 | 0 | -51 | -0,52 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.10.03 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 244,000.00 USD po kursie walutowym 4.0001000000 PLN | 244 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.10.03 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 91,000.00 USD po kursie walutowym 4.0091500000 PLN | 91 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.10.03 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | 120,000.00 USD po kursie walutowym 4.0193000000 PLN | 120 000 | 0 | -2 | -0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DB X-TRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF, ETP, ETF - (LU0322251520) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | Xtrackers S&P 500 Inverse Dail | Luksemburg | 8 700 | 484 | 483 | 4,97 | ||
| SPDR EUROPE CON STAPLES,ETP,ETF - (IE00BKWQ0D84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOURSE DE PARIS | SPDR MSCI Europe Consumer Stap | Irlandia | 550 | 488 | 485 | 4,99 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF,ETP,ETF (IE00BQQP9F84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | SPDR MSCI ACWI UCITS, ETF | Irlandia | 4 000 | 486 | 462 | 4,75 | ||
| ISHARES DIGITALISATION,ETP,ETF (IE00BYZK4883) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA INTERNATIONAL MARKET | ISHARES DIGITALISATION,ETP,ETF | Irlandia | 18 000 | 487 | 526 | 5,41 | ||
| L&G PHARMA BREAKTHROUGH,ETP,ETF (IE00BF0H7608) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | L&G Pharma Breakthrough UCITS | Irlandia | 13 500 | 483 | 525 | 5,40 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 129 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 123 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 62 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-04 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-04 | Piotr Bień | Wiceprezes Zarządu | |||
