MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-11-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 629 378

Koszty funduszu netto 20 691 4 802

Przychody z lokat netto -19 062 -4 424

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 090 3 502

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -64 983 -15 082

Wynik z operacji -68 955 -16 004

Zobowiązania 178 280 40 763

Aktywa 882 203 201 711

Aktywa netto 703 923 160 948

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 626 188

seria A1 0

seria A2 41 529

seria B 19 579

seria B1 14 494

seria B2 26 089

seria C 151 915

seria C1 2 368

seria C2 8 383

seria D 40 031

seria D1 27 613

seria D2 2 947

seria E 45 618

seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

seria H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

seria I 677

seria I1 60 429

seria I2 842

seria J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

seria K 2 211

seria K1 56 076

seria L 940

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

seria M 0

seria M1 12 622

seria M2 191 357

seria N 6 575

seria N1 82 538

seria O 41 786

seria O1 81 052

seria P 85 711

seria P1 77 978

seria R 22 980

seria R1 26 045

seria S 24 983

seria S1 57 405

seria S2 146 724

seria T 22 870

seria T1 142 060

seria U 24 567

seria U1 27 893

seria W 9 923

seria W1 60 425

seria Y 40 814

seria Y1 31 514

seria Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,59 54,21

seria A 214,17 49,71

seria A1 0,00 0,00

seria A2 241,53 56,06

seria B 214,03 49,68

seria B1 227,56 52,82

seria B2 244,45 56,74

seria C 214,01 49,67

seria C1 230,01 53,38

seria C2 243,18 56,44

seria D 213,95 49,66

seria D1 230,81 53,57

seria D2 242,21 56,22

seria E 212,06 49,22

seria E1 0,00 0,00

seria E2 258,34 59,96

seria F1 234,98 54,54

seria F2 252,08 58,51

seria G1 233,56 54,21

seria H 0,00 0,00

seria H1 236,22 54,83

Seria H2 251,37 58,34

seria I 195,57 45,39

seria I1 237,86 55,21

seria I2 258,23 59,93

seria J 213,41 49,53

seria J1 238,07 55,25

seria J2 258,61 60,02

seria K 176,65 41,00

seria K1 239,73 55,64

seria L 199,06 46,20

seria L1 239,54 55,60

seria Ł2 254,49 59,07

seria M 0,00 0,00

seria M1 239,11 55,50

seria M2 254,49 59,07

seria N 218,73 50,77

seria N1 239,49 55,58

seria O 224,99 52,22

seria O1 239,54 55,60

seria P 236,73 54,94

seria P1 238,70 55,40

seria R 233,78 54,26

seria R1 236,31 54,85

seria S 233,87 54,28

seria S1 241,59 56,07

seria S2 258,86 60,08

seria T 225,33 52,30

seria T1 241,57 56,07

seria U 226,94 52,67

seria U1 238,63 55,38

seria W 224,36 52,07

seria W1 242,04 56,18

seria Y 222,30 51,59

seria Y1 241,58 56,07

seria Z 227,82 52,88

seria Z1 241,96 56,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -22,88 -5,31

seria A -20,98 -4,87

seria A1 0,00 0,00

seria A2 -23,66 -5,49

seria B -20,97 -4,87

seria B1 -22,29 -5,17

seria B2 -23,95 -5,56

seria C -20,96 -4,86

seria C1 -22,53 -5,23

seria C2 -23,82 -5,53

seria D -20,96 -4,86

seria D1 -22,61 -5,25

seria D2 -23,73 -5,51

seria E -20,77 -4,82

seria E1 0,00 0,00

seria E2 -25,31 -5,87

seria F1 -23,02 -5,34

seria F2 -24,69 -5,73

seria G1 -22,88 -5,31

seria H 0,00 0,00

seria H1 -23,14 -5,37

Seria H2 -24,62 -5,71

seria I -19,16 -4,45

seria I1 -23,30 -5,41

seria I2 -25,30 -5,87

seria J -20,90 -4,85

seria J1 -23,32 -5,41

seria J2 -25,33 -5,88

seria K -17,30 -4,02

seria K1 -23,48 -5,45

seria L -19,50 -4,53

seria L1 -23,47 -5,45

seria Ł2 -24,93 -5,79

seria M 0,00 0,00

seria M1 -23,42 -5,44

seria M2 -24,93 -5,79

seria N -21,43 -4,97

seria N1 -23,46 -5,44

seria O -22,04 -5,12

seria O1 -23,46 -5,44

seria P -23,19 -5,38

seria P1 -23,38 -5,43

seria R -22,90 -5,31

seria R1 -23,15 -5,37

seria S -22,91 -5,32

seria S1 -23,67 -5,49

seria S2 -25,36 -5,89

seria T -22,07 -5,12

seria T1 -23,66 -5,49

seria U -22,23 -5,16

seria U1 -23,38 -5,43

seria W -21,98 -5,10

seria W1 -23,71 -5,50

seria Y -21,78 -5,06

seria Y1 -23,66 -5,49

seria Z -22,32 -5,18

seria Z1 -23,70 -5,50

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 882 203 916 714 935 380 958 291

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 656 2 580 10 708 52 079

Należności 197 11 670 2 330 302

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 743 3 692 0 17 320

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 875 570 898 727 922 291 888 590

dłużne papiery wartościowe 0 0 8 451 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 37 45 51 0

Zobowiązania 178 280 201 915 117 858 123 038

Aktywa netto (I-II) 703 923 714 799 817 522 835 253

Kapitał funduszu 377 422 377 949 422 066 423 532

Kapitał wpłacony 970 246 970 246 930 246 930 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -592 824 -592 297 -508 180 -506 714

Dochody zatrzymane 238 954 228 523 242 926 250 497

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -234 402 -229 743 -215 340 -207 781

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 473 356 458 266 458 266 458 278

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 87 547 108 327 152 530 161 224

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 703 923 714 799 817 522 835 253

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 013 488 3 016 088 3 241 588 3 247 212

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,59 237,00 252,20 257,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 013 488

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 707 1 629 505 1 323

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 707 1 628 505 1 322

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 1

Koszty funduszu 5 366 20 691 12 576 31 053

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 369 13 034 6 192 20 386

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 45 19 58

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 45 140 51 155

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 9 39 39

Usługi w zakresie rachunkowości 47 199 69 191

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 242 379 794 1 199

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 879 5 192 1 797 3 246

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 480 935 378 722

Pozostałe 289 758 3 237 5 057

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 366 20 691 12 576 31 053

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 659 -19 062 -12 071 -29 730

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 690 -49 893 20 904 91 868

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 090 15 090 106 041 107 087

z tytułu różnic kursowych 0 0 493 494

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -20 780 -64 983 -85 137 -15 219

z tytułu różnic kursowych 26 306 18 544 -19 797 2 877

Wynik z operacji -10 349 -68 955 8 833 62 138

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,43 -22,88 2,72 19,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,43 -22,88 2,72 19,14

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 714 799 817 522 864 301 864 301

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 349 -68 955 45 873 62 138

przychody z lokat netto -4 659 -19 062 -37 289 -29 730

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 090 15 090 107 075 107 087

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -20 780 -64 983 -23 913 -15 219

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 349 -68 955 45 873 62 138

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -527 -44 644 -92 652 -91 186

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -527 -84 644 -92 652 -91 186

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 876 -113 599 -46 779 -29 048

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 703 923 703 923 817 522 835 253

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 703 923 742 559 829 661 829 968

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 600 228 100 399 396 365 478

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 724 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 600 374 824 399 396 365 478

saldo zmian -2 600 -228 100 -399 396 -365 478

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 013 488 3 013 488 3 241 588 3 247 212

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 877 868 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 864 380 2 864 380 2 489 556 2 483 932

saldo zmian 3 013 488 3 013 488 3 241 588 3 247 212

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 013 488 3 013 488 3 241 588 3 247 212

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,00 252,20 237,38 237,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 233,59 233,59 252,20 257,22

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,71 -9,87 0,06 11,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 233,56 233,56 235,96 235,96

data wyceny 2019-09-30 2019-01-31 2018-04-30 2018-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 233,56 246,82 261,64 261,43

data wyceny 2019-09-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 233,56 233,56 252,20 257,22

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,59 233,59 252,20 257,22

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,02 3,73 4,71 5,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,77 2,35 3,23 3,28

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,04 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2 019 2 018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 27 827 -16 960 127 831 77 033

Wpływy 31 542 107 009 155 351 231 491

Z tytułu posiadanych lokat 44 109 310 435

Z tytułu zbycia składników lokat 31 496 104 551 152 103 227 438

Pozostałe 2 2 349 2 938 3 618

Wydatki 3 715 123 969 27 520 154 458

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1 838 1 838

Z tytułu nabycia składników lokat 2 842 109 190 17 585 123 946

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 12 436 6 049 21 669

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 33 20 61

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 99 52 176

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 61 61 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 113 99 202

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 27 27 0 0

Z tytułu usług prawnych 242 379 214 587

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 527 1 631 1 663 5 979

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -26 751 9 908 -91 631 -34 477

Wpływy 377 191 106 16 094 212 259

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 377 151 104 16 094 192 924

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 2 0 19 335

Wydatki 27 128 181 198 107 725 246 736

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 84 117 2 934 89 937

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 26 377 94 550 102 666 151 668

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 531 509 2 121

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 441 1 334 744 1 362

Pozostałe 310 666 872 1 648

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 5 -29 -1 838 -1 779

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 076 -7 052 36 200 42 556

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 580 10 708 15 879 9 523

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 656 3 656 52 079 52 079

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 245 188 187 000 21,20 233 706 146 820 16,02 230 430 130 877 13,99 231 603 121 877 12,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 8 328 8 451 0,90 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 27 977 3,17 0 49 165 5,36 0 53 002 5,67 0 26 165 2,73

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 493 173 637 109 72,22 493 173 666 783 72,74 475 608 701 666 75,01 450 175 722 676 75,41

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 51 300 26 227 2,97 49 858 22 722 2,48 30 372 3 295 0,35 46 360 21 137 2,21

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 25 000 25 000 2,67 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 15 000 15 001 1,64 0 0 0,00 10 000 10 001 1,04

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 15 719 608 Polska 42 897 110 895 12,57

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 571 22 398 2,54

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 900 50 964 5,78

windeln.de SE DE000WNDL193 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 964 798 Niemcy 83 139 2 743 0,31

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 27 977 3,17

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 15 924 1,80

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) Polska Udziały Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 3 969 0,45

Opcja preferred return Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 5 450 0,62

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Morele Group Sp. z o.o. Polska Udziały Morele Group Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) 1 0 2 634 0,30

Opcja konwersji Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A Polska Akcje Frisco S.A 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 101 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited Limassol Cypr 190 974 96 627 14 077 1,61

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 5 034 45 946 96 727 10,96

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp o.o. Kraków Polska 946 25 155 0 0,00

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoosasnew Electronic Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 21 391 2,42

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 120 000 13,60

Azimo LTD Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 35 239 4,00

Market Invoice LTD Market Invoice LTD Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 37 679 4,27

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 4 278 0,49

Telematics Technologies Sp. z o.o. Telematics Technologies Sp. z o.o. Warszawa Polska 935 4 126 0 0,00

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 5 293 834 54 117 58 683 6,65

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 192 213 21,79

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 3 424 521 30 120 56 806 6,43

Touchpoint PR Sp. z o.o. Touchpoint PR Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

Cannabis Medical Canada Sp. z o.o. Cannabis Medical Canada Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 9 615 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 4 002 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 497 0,06

Pożyczka Geewa A.S. Geewa A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 720 0,19

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 1 1 233 1 341 0,15

Pożyczka Morele.net Sp. z o.o Morele.net Sp. z o.o Polska 2026-12-31 pieniężne 1 500 1 1 500 1 560 0,18

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Cypr 2023-12-01 pieniężne 4 671 1 17 986 19 633 2,22

Pożyczka Geewa a.s. Geewa a.s. Czechy 2020-12-31 pieniężne 333 1 1 442 1 476 0,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 4 278 0,49

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf Nota 1

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 197

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 526

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 876

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 54 201

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 59 213

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 7 177

Pozostałe zobowiązania 287

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu